継続営業活動によるキャッシュ・フロー
343.00%2,381.1万
-15.30%1.77億
7.72%6,586.8万
-28.09%5,010.1万
11.91%5,592.9万
-81.15%537.5万
9.66%2.09億
21.91%6,114.5万
13.11%6,966.8万
31.70%4,997.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-211.11%-1,641.4万
-465.62%-1.97億
-630.05%-1.58億
-260.53%-2,163.6万
-373.86%-1,273.7万
-186.48%-527.6万
336.62%5,399.2万
546.58%2,976.2万
1,283.78%1,347.8万
2,757.71%465.1万
持続的な事業活動による当期損益
152.82%1,361.7万
341.34%6,864.9万
269.10%4,510.7万
274.70%1,073.9万
944.65%741.7万
46.92%538.6万
-237.56%-2,844.5万
-1,011.62%-2,667.4万
-207.39%-614.7万
-90.10%71万
減価償却費及び償却費
-1.22%4,504.2万
6.08%1.89億
4.53%4,715.2万
8.49%4,896.6万
7.10%4,707.9万
4.15%4,560万
-0.07%1.78億
-3.62%4,510.9万
-6.31%4,513.4万
2.74%4,395.9万
繰延税金
-92.00%2,000
30.91%7.2万
436.36%3.7万
66.67%-3,000
-72.92%1.3万
-7.41%2.5万
17.02%5.5万
-1,200.00%-1.1万
-175.00%-9,000
220.00%4.8万
その他の非現金項目
-7.41%-240.7万
63.48%-641.4万
75.87%-188.7万
70.03%-119.3万
49.42%-109.3万
37.72%-224.1万
-2.94%-1,756.1万
-102.35%-782.1万
2.83%-398.1万
48.30%-216.1万
運転資金の増減額
50.85%-2,040.7万
-284.38%-1,784.8万
12.64%1,623.2万
-103.46%-67万
1,180.73%810.7万
-67.79%-4,151.7万
193.13%968万
1,971.43%1,441万
127.36%1,938万
106.88%63.3万
-売掛金増減額
160.10%145.2万
-81.85%24.1万
558.99%260.3万
-186.56%-189.3万
43.69%194.7万
7.40%-241.6万
-47.01%132.8万
-78.46%39.5万
218.79%218.7万
-60.75%135.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
48.73%-1,020.8万
-339.19%-1,292.8万
-281.80%-393.6万
-45.96%1,227.9万
72.44%-136万
-36.85%-1,991.1万
81.74%540.5万
420.27%216.5万
41.31%2,272.4万
71.68%-493.4万
-その他流動資産の変動
-5.66%-1,694.8万
-152.77%-283.1万
146.78%2,178.8万
-66.00%-1,201.5万
-47.11%343.6万
-74.20%-1,604万
94.20%-112万
182.03%882.9万
-17.56%-723.8万
-19.65%649.7万
-その他流動負債の変動
287.12%409.8万
-189.76%-224.4万
-776.78%-533.3万
2,240.35%244万
137.77%283.9万
-446.52%-219万
437.63%250万
-88.35%78.8万
-108.06%-11.4万
130.62%119.4万
-その他運転資金の変動
224.90%119.9万
-105.49%-8.6万
-50.29%111万
-181.33%-148.1万
135.79%124.5万
-196.77%-96万
-47.52%156.7万
7.77%223.3万
287.15%182.1万
-694.70%-347.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
343.00%2,381.1万
-15.30%1.77億
7.72%6,586.8万
-28.09%5,010.1万
11.91%5,592.9万
-81.15%537.5万
9.66%2.09億
21.91%6,114.5万
13.11%6,966.8万
31.70%4,997.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-22.84%-5,530.5万
8.23%-1.75億
-154.71%-3,546.1万
97.61%-158.9万
-18.91%-9,283.9万
59.36%-4,502.3万
-89.99%-1.91億
217.00%6,481.1万
-383.36%-6,653.8万
-65.57%-7,807.5万
資本支出
15.52%-2,732.1万
40.51%-1.56億
-29.10%-4,950万
41.75%-2,936.1万
53.21%-4,526万
58.30%-3,233.9万
-94.65%-2.63億
35.62%-3,834.2万
-92.06%-5,040.3万
-232.36%-9,672.4万
事業取引の純額
-153.83%-2,697.5万
-81.16%-8,592.2万
-252.47%-1,320.7万
21.73%-1,242.5万
-4,652.44%-4,966.3万
60.29%-1,062.7万
-49.88%-4,742.8万
15.47%-374.7万
-50.49%-1,587.4万
92.93%-104.5万
その他の投資活動純額
-109.59%-494万
-151.94%-887.7万
-77.72%838.4万
-136.10%-1,153.8万
68.49%-336.6万
52.62%-235.7万
-46.03%1,709.1万
548.77%3,763.4万
-110.25%-488.7万
-137.83%-1,068.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-22.84%-5,530.5万
8.23%-1.75億
-154.71%-3,546.1万
97.61%-158.9万
-18.91%-9,283.9万
59.36%-4,502.3万
-89.99%-1.91億
217.00%6,481.1万
-383.36%-6,653.8万
-65.57%-7,807.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.64%1,525.9万
263.41%4,678.6万
84.61%-2,149万
-3,964.52%-3,288.2万
-287.23%-3,317.4万
42.71%1.34億
73.81%-2,863.1万
-1,331.34%-1.4億
99.10%-80.9万
57.69%1,771.8万
借入金純額
-75.57%4,207.6万
47.58%1.76億
103.82%396.1万
--0
--0
29.47%1.72億
418.98%1.19億
-550.58%-1.04億
155.17%3,200万
28.89%5,800万
株式発行/消却（ネット）
----
99.88%-5,000
---5,000
--0
----
----
-71.64%-400.6万
--0
--0
--0
配当金支払総額
20.66%-2,594.6万
4.95%-1.24億
20.65%-2,594.9万
-0.50%-3,286.8万
-0.07%-3,273.5万
-0.30%-3,270.3万
-0.36%-1.31億
-0.26%-3,270.4万
-0.44%-3,270.5万
-0.47%-3,271.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
8.90%-59.4万
87.39%-37.1万
--58.1万
--0
63.94%-30万
69.00%-65.2万
-61.15%-294.1万
--0
-109.84%-6,000
21.88%-83.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
93.86%-27.7万
54.07%-474.3万
97.66%-7.8万
85.71%-1.4万
97.94%-13.9万
-2,773.89%-451.2万
-596.92%-1,032.6万
-2,280.00%-333.2万
-131.41%-9.8万
-421.98%-673.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-88.64%1,525.9万
263.41%4,678.6万
84.61%-2,149万
-3,964.52%-3,288.2万
-287.23%-3,317.4万
42.71%1.34億
73.81%-2,863.1万
-1,331.34%-1.4億
99.10%-80.9万
57.69%1,771.8万
現金及び現金同等物の期首残高
267.29%6,753.4万
-35.03%1,838.7万
82.60%5,861.7万
44.35%4,298.7万
181.57%1.13億
-35.03%1,838.7万
-39.89%2,830万
-25.86%3,210.1万
-38.61%2,978万
-13.60%4,015.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-117.15%-1,623.5万
595.78%4,914.7万
165.02%891.7万
573.42%1,563万
-575.31%-7,008.4万
698.48%9,468.4万
47.21%-991.3万
8.56%-1,371.4万
144.51%232.1万
-610.73%-1,037.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-54.63%5,129.9万
267.29%6,753.4万
267.29%6,753.4万
82.60%5,861.7万
44.35%4,298.7万
181.57%1.13億
-35.03%1,838.7万
-35.03%1,838.7万
-25.86%3,210.1万
-38.61%2,978万
フリーキャッシュ・フロー
86.98%-351万
138.75%2,081.3万
-28.22%1,636.8万
7.66%2,074万
122.82%1,066.9万
45.01%-2,696.4万
-196.33%-5,370.7万
342.61%2,280.3万
-45.50%1,926.5万
-628.31%-4,674.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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