(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.90%2,249.3万 | 87.88%1.33億 | 450.92%3,513.2万 | 22.45%3,348.6万 | 36.18%3,274.1万 | 142.91%3,163.6万 | -0.49%7,078.9万 | -68.78%637.7万 | 56.34%2,734.6万 | 21.61%2,404.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -66.81%146.6万 | 15.06%3,035.8万 | -16.48%781万 | 50.10%1,356.3万 | 14.77%456.8万 | 9.96%441.7万 | 29.59%2,638.4万 | -12.39%935.1万 | 58.92%903.6万 | 216.12%398万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 18.14%208.4万 | 23.25%1,474万 | 361.23%577万 | -44.40%326.9万 | 34.05%393.7万 | -6.77%176.4万 | -16.80%1,195.9万 | -68.97%125.1万 | 42.45%587.9万 | 121.66%293.7万 |
減価償却費及び償却費 | 9.21%1,072.7万 | 25.59%4,417.9万 | 30.69%1,122万 | 36.19%1,258.3万 | 20.47%1,055.4万 | 14.32%982.2万 | 0.02%3,517.7万 | -3.78%858.5万 | -1.81%923.9万 | 0.13%876.1万 |
繰延税金 | -79.80%35.5万 | -22.16%892.2万 | -88.75%41.9万 | 23.25%481.4万 | 10.97%193.2万 | -16.01%175.7万 | 720.57%1,146.2万 | 181.43%372.3万 | 126.43%390.6万 | 199.14%174.1万 |
その他の非現金項目 | 51.50%378.3万 | 69.24%1,354.9万 | 12.19%367.3万 | 136.92%365.8万 | 124.29%372.1万 | 63.31%249.7万 | 49.42%800.6万 | 99.51%327.4万 | 4.54%154.4万 | 7.52%165.9万 |
運転資金の増減額 | -69.99%305.9万 | 180.29%1,618.1万 | 134.06%497.9万 | -70.55%-573.4万 | 69.70%674.2万 | 265.89%1,019.4万 | -268.45%-2,015.4万 | -1,109.26%-1,462万 | 42.90%-336.2万 | -26.83%397.3万 |
-その他流動資産の変動 | 204.73%51.5万 | -199.84%-63.3万 | -342.62%-54万 | -118.52%-46.9万 | 138.69%20.7万 | 113.61%16.9万 | -9.69%63.4万 | -155.20%-12.2万 | 3,771.01%253.3万 | -335.68%-53.5万 |
-その他運転資金の変動 | -74.62%254.4万 | 180.88%1,681.4万 | 138.07%551.9万 | 10.69%-526.5万 | 44.96%653.5万 | 304.47%1,002.5万 | -236.81%-2,078.8万 | -913.85%-1,449.8万 | -1.31%-589.5万 | -13.36%450.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.90%2,249.3万 | 87.88%1.33億 | 450.92%3,513.2万 | 22.45%3,348.6万 | 36.18%3,274.1万 | 142.91%3,163.6万 | -0.49%7,078.9万 | -68.78%637.7万 | 56.34%2,734.6万 | 21.61%2,404.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.47%-1,772.4万 | 32.71%-6,859.4万 | 83.34%-1,035.8万 | -76.29%-2,164.3万 | -34.09%-2,124.3万 | -31.90%-1,535万 | -203.10%-1.02億 | -988.20%-6,218万 | 0.31%-1,227.7万 | -91.01%-1,584.2万 |
固定資産取引の純額 | -8.13%-1,619.5万 | -27.93%-6,531万 | 19.62%-1,287.5万 | -30.76%-1,888.5万 | -27.41%-1,857.2万 | -149.01%-1,497.8万 | -40.70%-5,105.3万 | -39.26%-1,601.8万 | -24.23%-1,444.3万 | -54.52%-1,457.7万 |
無形資産取引の純額 | -39.12%-107.4万 | -18.62%-377.8万 | -42.47%-106万 | -84.48%-117.7万 | 33.99%-76.9万 | -21.00%-77.2万 | -99.94%-318.5万 | -40.91%-74.4万 | -53.73%-63.8万 | -224.51%-116.5万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,126.2万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -213.75%-45.5万 | -86.14%49.4万 | -38.79%357.7万 | -156.38%-158.1万 | -1,802.00%-190.2万 | 108.02%40万 | 80.95%356.3万 | 44.69%584.4万 | 1,123.36%280.4万 | -106.67%-10万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.47%-1,772.4万 | 32.71%-6,859.4万 | 83.34%-1,035.8万 | -76.29%-2,164.3万 | -34.09%-2,124.3万 | -31.90%-1,535万 | -203.10%-1.02億 | -988.20%-6,218万 | 0.31%-1,227.7万 | -91.01%-1,584.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.97%88.6万 | -290.86%-6,587.5万 | -144.88%-2,317.3万 | -138.07%-2,234.3万 | 56.22%-251.7万 | -798.84%-1,784.2万 | 194.41%3,451.4万 | 436.28%5,163.3万 | -170.46%-938.5万 | 47.31%-574.9万 |
借入金純額 | 149.42%688.2万 | -175.38%-4,383.4万 | -129.41%-1,714.8万 | -213.30%-1,585.3万 | 87.39%309.2万 | -527.28%-1,392.5万 | 323.16%5,814.9万 | 678.20%5,830万 | -229.86%-506万 | 117.42%165万 |
株式発行/消却(ネット) | ---105.8万 | 22.45%-338.1万 | 101.00%2,000 | -85.75%-220.3万 | 50.69%-118万 | --0 | -174.73%-436万 | -1,240.00%-20.1万 | -202.55%-118.6万 | -199.13%-239.3万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -355.95%-888.2万 | -13.96%-222万 | ---222万 | ---222万 |
配当金支払総額 | -52.28%-180.6万 | -22.50%-480.8万 | -24.17%-120.2万 | -20.18%-120.9万 | -16.33%-121.1万 | -30.33%-118.6万 | -187.13%-392.5万 | -4.31%-96.8万 | -452.75%-100.6万 | -439.38%-104.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.87%41.7万 | -79.96%42.1万 | 1.35%7.5万 | -84.97%7.5万 | --0 | -66.95%27.1万 | 23.95%210.1万 | -85.35%7.4万 | 1,819.23%49.9万 | -33.65%70.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 158.28%9.5万 | -290.53%-74.2万 | -1,118.92%-135.3万 | -75.36%41.2万 | 143.72%36.2万 | 82.34%-16.3万 | 88.30%-19万 | 92.26%-11.1万 | --167.2万 | ---82.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.97%88.6万 | -290.86%-6,587.5万 | -144.88%-2,317.3万 | -138.07%-2,234.3万 | 56.22%-251.7万 | -798.84%-1,784.2万 | 194.41%3,451.4万 | 436.28%5,163.3万 | -170.46%-938.5万 | 47.31%-574.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.61%651.3万 | 82.27%830.8万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 23.83%455.8万 | 139.31%1,229.1万 | 91.00%642.7万 | 31.20%389万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 463.43%565.5万 | -143.79%-147.4万 | 138.39%160.1万 | -284.73%-1,050万 | 266.42%898.1万 | -159.77%-155.6万 | 255.06%336.6万 | -552.58%-417万 | 233.18%568.4万 | 334.57%245.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.87%2.6万 | -183.59%-32.1万 | -482.35%-71.5万 | 313.33%74.4万 | -252.33%-13.1万 | -217.39%-21.9万 | 640.85%38.4万 | 206.56%18.7万 | 176.92%18万 | 152.44%8.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 86.65%1,219.4万 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 | 139.31%1,229.1万 | 91.00%642.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -67.12%522.4万 | 286.12%6,390.7万 | 304.11%2,119.7万 | 9.45%1,342.4万 | 61.45%1,340万 | 149.35%1,588.6万 | -50.24%1,655.1万 | -223.65%-1,038.5万 | 125.05%1,226.5万 | -16.81%830万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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