(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 | 139.31%1,229.1万 | 91.00%642.7万 | 31.20%389万 |
-現金及び現金同等物 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 | 139.31%1,229.1万 | 91.00%642.7万 | 31.20%389万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.37%6,257.4万 | -13.37%6,257.4万 | 21.18%7,876.8万 | 11.77%6,098万 | 7.67%6,551.7万 | 24.05%7,222.9万 | 24.05%7,222.9万 | -20.13%6,500.3万 | 2.59%5,455.9万 | 19.90%6,084.7万 |
-売掛金 | -13.37%6,257.4万 | -13.37%6,257.4万 | 21.18%7,876.8万 | 11.77%6,098万 | 7.67%6,551.7万 | 24.05%7,222.9万 | 24.05%7,222.9万 | -20.13%6,500.3万 | 2.59%5,455.9万 | 19.90%6,084.7万 |
棚卸資産 | -0.44%447.6万 | -0.44%447.6万 | ---- | ---- | ---- | --449.6万 | --449.6万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | -19.87%1,147.3万 | -19.87%1,147.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,431.8万 | --1,431.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | ---- | ---- | 14.09%1,961.3万 | 12.08%2,085.8万 | 14.15%1,722.1万 | ---- | ---- | 42.45%1,719.1万 | 70.25%1,861万 | 79.28%1,508.6万 |
流動資産合計 | -14.41%8,503.6万 | -14.41%8,503.6万 | 10.08%1.04億 | 22.14%9,722.1万 | 11.84%8,927.1万 | 30.78%9,935.1万 | 30.78%9,935.1万 | -4.16%9,448.5万 | 17.95%7,959.6万 | 28.48%7,982.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 3.17%5.08億 | 3.17%5.08億 | 19.12%5.25億 | 21.07%5.16億 | 23.69%5.15億 | 16.41%4.93億 | 16.41%4.93億 | 3.50%4.41億 | 1.32%4.26億 | -1.27%4.16億 |
-有形固定資産総額 | 2.51%9.5億 | 2.51%9.5億 | 19.12%5.25億 | 21.07%5.16億 | 23.69%5.15億 | 118.84%9.26億 | 118.84%9.26億 | 3.50%4.41億 | 1.32%4.26億 | -1.27%4.16億 |
-減価償却累計额 | -1.76%-4.41億 | -1.76%-4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---4.34億 | ---4.34億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -2.40%3,194.1万 | -2.40%3,194.1万 | 50.70%3,224.6万 | 53.11%3,194.1万 | 59.78%3,246.2万 | 56.96%3,272.7万 | 56.96%3,272.7万 | 1.03%2,139.7万 | 1.48%2,086.2万 | -4.07%2,031.7万 |
-のれん | -1.18%1,685.9万 | -1.18%1,685.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,706.1万 | --1,706.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | -3.73%1,508.2万 | -3.73%1,508.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,566.6万 | --1,566.6万 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | -50.31%142.5万 | -50.31%142.5万 | 19.92%327.5万 | 27.89%315万 | 29.55%203.4万 | 7,447.37%286.8万 | 7,447.37%286.8万 | --273.1万 | --246.3万 | --157万 |
非流動繰延資産 | -2.98%407.1万 | -2.98%407.1万 | -56.48%242.3万 | -46.85%335.8万 | -51.72%372.4万 | -45.26%419.6万 | -45.26%419.6万 | --556.7万 | --631.8万 | --771.4万 |
その他の非流動資産 | 30.17%263.6万 | 30.17%263.6万 | 16.87%211.3万 | -15.24%162.4万 | -18.47%185.4万 | -21.02%202.5万 | -21.02%202.5万 | -35.95%180.8万 | -30.40%191.6万 | -23.72%227.4万 |
非流動資産合計 | 2.27%5.63億 | 2.27%5.63億 | 19.66%5.65億 | 21.48%5.56億 | 23.83%5.55億 | 21.07%5.5億 | 21.07%5.5億 | 4.98%4.72億 | 3.11%4.58億 | 0.53%4.48億 |
資産合計 | -0.28%6.48億 | -0.28%6.48億 | 18.06%6.69億 | 21.57%6.54億 | 22.02%6.44億 | 22.46%6.49億 | 22.46%6.49億 | 3.34%5.67億 | 5.07%5.38億 | 3.95%5.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 5.37%2,509.5万 | 5.37%2,509.5万 | ---- | ---- | ---- | 19.25%2,381.7万 | 19.25%2,381.7万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -10.33%887.9万 | -10.33%887.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.92%990.2万 | -11.92%990.2万 | ---- | ---- | ---- |
-未払配当金 | 52.19%180.5万 | 52.19%180.5万 | ---- | ---- | ---- | 63.36%118.6万 | 63.36%118.6万 | ---- | ---- | ---- |
-関連当事者による流動負債 | -34.06%39.3万 | -34.06%39.3万 | ---- | ---- | ---- | 43.96%59.6万 | 43.96%59.6万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 15.54%1,401.8万 | 15.54%1,401.8万 | ---- | ---- | ---- | 59.86%1,213.3万 | 59.86%1,213.3万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 27.61%1,993.6万 | 27.61%1,993.6万 | ---- | ---- | ---- | -25.13%1,562.3万 | -25.13%1,562.3万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 20.44%810.2万 | 20.44%810.2万 | 12.20%739.4万 | 26.78%749.4万 | 26.83%767.2万 | 7.12%672.7万 | 7.12%672.7万 | -0.12%659万 | -3.00%591.1万 | 21.96%604.9万 |
-資本リース債務 | 20.44%810.2万 | 20.44%810.2万 | 12.20%739.4万 | 26.78%749.4万 | 26.83%767.2万 | 7.12%672.7万 | 7.12%672.7万 | -0.12%659万 | -3.00%591.1万 | 21.96%604.9万 |
流動性繰延負債 | 6.04%2,440.2万 | 6.04%2,440.2万 | 20.90%3,161.4万 | 5.28%2,861.4万 | -5.77%2,319万 | 20.29%2,301.3万 | 20.29%2,301.3万 | -8.26%2,614.8万 | 13.45%2,718万 | 72.72%2,460.9万 |
流動負債合計 | 12.08%7,753.5万 | 12.08%7,753.5万 | 18.76%8,738.8万 | 28.54%7,619.4万 | 26.13%7,230.7万 | 4.42%6,918万 | 4.42%6,918万 | -14.47%7,358.2万 | -0.31%5,927.6万 | 20.76%5,732.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -0.50%1,309.9万 | -0.50%1,309.9万 | -5.61%1,302.6万 | -10.71%1,284.8万 | -11.37%1,276.5万 | -8.28%1,316.5万 | -8.28%1,316.5万 | -4.50%1,380万 | -0.25%1,438.9万 | -1.16%1,440.3万 |
長期借入金及びリース債務 | -15.97%2.04億 | -15.97%2.04億 | 24.11%2.19億 | 29.68%2.33億 | 29.93%2.3億 | 39.75%2.42億 | 39.75%2.42億 | -4.37%1.77億 | -3.11%1.8億 | -8.69%1.77億 |
-長期借入金 | -16.07%1.9億 | -16.07%1.9億 | 28.39%2.06億 | 33.80%2.19億 | 33.80%2.15億 | 45.79%2.27億 | 45.79%2.27億 | -2.47%1.61億 | -0.38%1.64億 | -6.76%1.61億 |
-リース債務 | -14.41%1,319.9万 | -14.41%1,319.9万 | -18.83%1,296.8万 | -12.31%1,410.7万 | -7.79%1,517.1万 | -13.19%1,542.1万 | -13.19%1,542.1万 | -20.02%1,597.6万 | -24.30%1,608.7万 | -24.02%1,645.3万 |
繰延負債 | 16.52%5,890.5万 | 16.52%5,890.5万 | 55.50%5,768.5万 | 61.58%5,324.3万 | 63.54%5,174.6万 | 71.17%5,055.3万 | 71.17%5,055.3万 | 40.13%3,709.6万 | 34.83%3,295.2万 | 31.44%3,164.1万 |
非流動負債合計 | -10.26%2.76億 | -10.26%2.76億 | 27.98%2.91億 | 32.50%3.01億 | 32.80%2.96億 | 41.62%3.08億 | 41.62%3.08億 | 0.85%2.27億 | 1.20%2.27億 | -4.06%2.23億 |
負債合計 | -6.16%3.54億 | -6.16%3.54億 | 25.73%3.78億 | 31.68%3.77億 | 31.43%3.68億 | 32.93%3.77億 | 32.93%3.77億 | -3.38%3.01億 | 0.88%2.87億 | 0.15%2.8億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -0.00%3.86億 | -0.00%3.86億 | -0.07%3.85億 | 0.33%3.87億 | 0.24%3.89億 | 0.31%3.86億 | 0.31%3.86億 | 0.53%3.86億 | 0.58%3.86億 | 1.15%3.88億 |
-普通株式 | -0.00%3.86億 | -0.00%3.86億 | -0.07%3.85億 | 0.33%3.87億 | 0.24%3.89億 | 0.31%3.86億 | 0.31%3.86億 | 0.53%3.86億 | 0.58%3.86億 | 1.15%3.88億 |
利益剰余金 | 15.91%-1.32億 | 15.91%-1.32億 | 16.44%-1.38億 | 13.22%-1.5億 | 12.84%-1.53億 | 12.58%-1.57億 | 12.58%-1.57億 | 12.52%-1.65億 | 10.89%-1.73億 | 9.88%-1.76億 |
資本剰余金 | 10.49%2,231.8万 | 10.49%2,231.8万 | 10.77%2,124.2万 | 9.38%1,995.1万 | 7.25%1,867.3万 | 4.37%2,019.9万 | 4.37%2,019.9万 | 2.10%1,917.6万 | 2.26%1,824万 | 0.34%1,741.1万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -28.46%1,374.8万 | -28.46%1,374.8万 | -8.29%1,796.5万 | 32.87%1,503.2万 | 115.60%1,783.2万 | 98.33%1,921.8万 | 98.33%1,921.8万 | 122.11%1,958.8万 | 91.88%1,131.3万 | -2.79%827.1万 |
株主資本 | 8.02%2.9億 | 8.02%2.9億 | 10.49%2.87億 | 12.17%2.72億 | 14.46%2.72億 | 14.53%2.69億 | 14.53%2.69億 | 16.50%2.6億 | 13.64%2.43億 | 10.99%2.37億 |
少数株主持分 | -3.14%388.6万 | -3.14%388.6万 | -36.86%392.7万 | -53.50%380.3万 | -60.12%410万 | -67.50%401.2万 | -67.50%401.2万 | -56.02%622万 | -41.22%817.8万 | -27.29%1,028万 |
資本合計 | 7.86%2.94億 | 7.86%2.94億 | 9.38%2.91億 | 10.04%2.76億 | 11.37%2.76億 | 10.43%2.73億 | 10.43%2.73億 | 12.17%2.66億 | 10.29%2.51億 | 8.62%2.48億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし