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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| お客様からの領収書 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 0.00%-245 | -245 | ||||||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | 0.00%-72 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 0.00%-173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-244 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 208.77%4,928 | 1,284.27%4,928 | -1,007.28%-2,281 | 66.37%2,281 | 0 | 2,433.33%1,596 | 465.08%356 | -206 | 9,892.86%1,371 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 208.77%4,928 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,433.33%1,596 | ---- | ---- | --131 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 208.77%4,928 | 1,284.27%4,928 | -1,007.28%-2,281 | 66.37%2,281 | --0 | 2,433.33%1,596 | 465.08%356 | ---206 | 9,892.86%1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%441 | 0 | 95.61%-3,508 | 420.47%3,508 | -44,000.00%-441 | -99.97%441 | -8.38%144.27万 | -105.08%-7.99万 | 6,027.27%674 | -103.70%-1 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%446 | --0 | --0 | --0 | -44,500.00%-446 | -99.97%446 | --144.27万 | ---7.93万 | --1 | ---1 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%441 | --0 | 95.61%-3,508 | 420.47%3,508 | -44,000.00%-441 | -99.97%441 | -8.38%144.27万 | -105.08%-7.99万 | 6,027.27%674 | -103.70%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%464 | -11.77%177.7万 | -67.22%69.25万 | -53.82%114.34万 | -99.98%649 | -99.98%464 | -3.98%201.4万 | 147.66%211.28万 | 72.00%247.6万 | 67.21%308.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.00%197 | -435.41%-126.57万 | -6.58%-23.08万 | 16.49%-40.25万 | -4.12%-63.27万 | -99.98%197 | -183.23%-23.64万 | -118.68%-21.65万 | 17.62%-48.19万 | -50.19%-60.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-12 | -8,113.29%-4.7万 | 102.14%2,559 | -140.74%-4.84万 | ---1,113 | ---12 | ---572 | -8,497.75%-11.94万 | --11.88万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%649 | -73.87%46.43万 | -73.87%46.43万 | -67.22%69.25万 | -53.82%114.34万 | -99.98%649 | -11.77%177.7万 | -11.77%177.7万 | 147.66%211.28万 | 72.00%247.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%-244 | 24.40%-127.07万 | 6,754.21%911.4万 | -1,921.08%-974.99万 | -4.19%-63.45万 | 99.95%-244 | -1.36%-168.07万 | 67.01%-13.7万 | 17.54%-48.24万 | -50.53%-60.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
