(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.17%-165.03万 | -267.87%-37.66万 | -107.57%-17.9万 | -530.35%-91.27万 | 10.68%-18.21万 | -53.73万 | 89.38%-10.24万 | -8.62万 | -14.48万 | -20.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.96%608.03万 | 407.75%540.82万 | 0.96%43.55万 | -79.77%71.58万 | -111.11%-47.93万 | --934.89万 | 401.20%106.51万 | 8,728.10%43.14万 | --353.85万 | --431.38万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 69.66%-413.95万 | 70.77%-62.46万 | 50.36%-81.95万 | 61.64%-197.58万 | 84.71%-71.96万 | ---1,364.36万 | ---213.68万 | ---165.08万 | ---515.02万 | ---470.58万 |
その他の非現金項目 | ---403.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -88.15%44.38万 | -217.77%-112.53万 | -81.91%20.5万 | -76.32%34.73万 | 440.38%101.68万 | --374.36万 | 252.16%95.55万 | 22,562.66%113.31万 | --146.68万 | --18.82万 |
-前払費用増減額 | -108.70%-2.89万 | -502.58%-35.03万 | 185.26%12.17万 | -40.30%13.48万 | -59.90%6.48万 | --33.18万 | 112.14%8.7万 | ---14.28万 | --22.59万 | --16.17万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -86.15%47.26万 | -189.24%-77.5万 | -93.47%8.33万 | -82.88%21.24万 | 3,499.11%95.2万 | --341.18万 | 881.47%86.85万 | 25,418.06%127.59万 | --124.1万 | --2.65万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.17%-165.03万 | -267.87%-37.66万 | -107.57%-17.9万 | -530.35%-91.27万 | 10.68%-18.21万 | ---53.73万 | 89.38%-10.24万 | ---8.62万 | ---14.48万 | ---20.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.9億 | 1,616.82万 | 0 | 0 | 2.74億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --2.9億 | --1,616.82万 | --0 | --0 | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.9億 | --1,616.82万 | --0 | --0 | --2.74億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,217.60%-2.89億 | -5,952.29%-1,591.82万 | 933.33%25万 | 483.19%99.14万 | -2.74億 | 41.2万 | -99.91%27.2万 | -220.00%-3万 | 17万 | 0 |
借入金純額 | 191.29%149.14万 | -26.90%25万 | --25万 | ---- | ---- | --51.2万 | 360.04%34.2万 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---2.9億 | ---1,616.82万 | --0 | --0 | ---2.74億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,217.60%-2.89億 | -5,952.29%-1,591.82万 | 933.33%25万 | 483.19%99.14万 | ---2.74億 | --41.2万 | -99.91%27.2万 | -220.00%-3万 | --17万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.96%25.48万 | 161.27%22.25万 | -24.79%15.15万 | -58.74%7.27万 | -32.96%25.48万 | --38万 | 240.58%8.51万 | --20.14万 | --17.62万 | --38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -26.85%-15.89万 | -174.61%-12.66万 | 161.09%7.1万 | 212.39%7.88万 | 10.68%-18.21万 | ---12.53万 | -52.22%16.96万 | -564.94%-11.62万 | --2.52万 | ---20.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.36%9.59万 | -62.36%9.59万 | 161.27%22.25万 | -24.79%15.15万 | -58.74%7.27万 | --25.48万 | -32.96%25.48万 | 240.58%8.51万 | --20.14万 | --17.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | -207.17%-165.03万 | -267.87%-37.66万 | -107.57%-17.9万 | -530.35%-91.27万 | 10.68%-18.21万 | ---53.73万 | 89.38%-10.24万 | ---8.62万 | ---14.48万 | ---20.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし