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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.69%6,390万 | 46.36%7.02億 | 46.53%4.09億 | 17.75%1.88億 | 28.11%1.5億 | 40.89%-4,510万 | 0.40%4.8億 | 36.69%2.79億 | -17.24%1.59億 | 42.30%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 185.25%5,220万 | -45.96%9,830万 | -109.57%-450万 | 118.58%4,940万 | -7.87%3,510万 | -75.34%1,830万 | 55.07%1.82億 | -9.62%4,700万 | -1.74%2,260万 | 41.64%3,810万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -307.50%-830万 | 74.82%7,430万 | 218.23%6,110万 | -91.06%110万 | 92.86%810万 | -41.18%400万 | 137.43%4,250万 | 95.92%1,920万 | 192.86%1,230万 | 220.00%420万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.10%7,240万 | 12.21%2.76億 | 5.46%6,950万 | 17.92%6,910万 | 15.42%6,960万 | 10.82%6,760万 | 2.63%2.46億 | 7.33%6,590万 | -4.87%5,860万 | -2.27%6,030万 |
| 繰延税金 | 1,350.00%250万 | 136.44%2,270万 | 480.00%1,900万 | -142.86%-340万 | 217.39%730万 | 99.66%-20万 | -526.71%-6,230万 | -124.04%-500万 | -27.27%-140万 | 169.70%230万 |
| その他の非現金項目 | 40.96%1,170万 | -7.92%2,440万 | 329.41%780万 | 213.33%940万 | -113.10%-110万 | -55.14%830万 | 435.44%2,650万 | 5.56%-340万 | 114.29%300万 | 200.00%840万 |
| 運転資金の増減額 | 51.55%-7,640万 | 1,459.50%1.65億 | 74.21%2.48億 | 16.85%5,270万 | 284.62%2,160万 | 16.03%-1.58億 | -122.41%-1,210万 | 150.53%1.42億 | -49.50%4,510万 | -254.55%-1,170万 |
| -売掛金増減額 | -1,500.00%-7,360万 | 138.14%6,900万 | 834.62%3,820万 | 706.45%2,500万 | 110.64%1,040万 | 94.33%-460万 | -753.30%-1.81億 | -116.88%-520万 | 120.00%310万 | -721.01%-9,770万 |
| -前払費用増減額 | -24.77%-2,720万 | 143.39%2,460万 | -15.58%1,950万 | 146.93%840万 | 237.04%1,850万 | 54.96%-2,180万 | -237.50%-5,670万 | 800.00%2,310万 | -220.95%-1,790万 | -3.05%-1,350万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.62%-4,410万 | -126.08%-3,630万 | -19.02%2,470万 | -52.30%2,800万 | -114.42%-790万 | -1,589.58%-8,110万 | 208.65%1.39億 | 654.55%3,050万 | 25.70%5,870万 | 1,117.78%5,480万 |
| -その他運転資金の変動 | 236.45%6,850万 | 24.22%1.07億 | 76.25%1.66億 | -825.00%-870万 | -98.66%60万 | 6.17%-5,020万 | 84.01%8,630万 | 169.83%9,390万 | -97.23%120万 | 159.88%4,470万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.69%6,390万 | 46.36%7.02億 | 46.53%4.09億 | 17.75%1.88億 | 28.11%1.5億 | 40.89%-4,510万 | 0.40%4.8億 | 36.69%2.79億 | -17.24%1.59億 | 42.30%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.49%-4,580万 | 45.44%-1.81億 | 85.44%-3,190万 | 65.63%-330万 | -74.06%-8,790万 | -10.77%-5,760万 | 27.16%-3.31億 | -240.22%-2.19億 | 7.69%-960万 | 79.08%-5,050万 |
| 資本支出 | -15.49%-5,220万 | -11.01%-2.03億 | -36.20%-6,960万 | 9.15%-4,370万 | 4.74%-4,420万 | -22.16%-4,520万 | -8.76%-1.83億 | 5.72%-5,110万 | -18.77%-4,810万 | -13.17%-4,640万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,066.67%350万 | 222.81%1,840万 | 429.17%1,270万 | 261.54%470万 | -12.50%70万 | -75.00%30万 | -25.97%570万 | 20.00%240万 | -43.48%130万 | -46.67%80万 |
| 事業取引の純額 | -36.36%70万 | 99.77%-40万 | 99.06%-150万 | --0 | --0 | 109.65%110万 | 44.48%-1.74億 | -40,025.00%-1.6億 | 94.12%-20万 | 98.71%-260万 |
| 投資商品取引の純額 | 117.16%230万 | 110.34%460万 | 135.38%2,650万 | -4.27%3,590万 | -1,830.43%-4,440万 | -179.17%-1,340万 | -328.21%-4,450万 | -494.44%-7,490万 | 20.19%3,750万 | -866.67%-230万 |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-10万 | -100.94%-60万 | --0 | ---20万 | --0 | ---40万 | 8,112.50%6,410万 | --6,420万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.49%-4,580万 | 45.71%-1.8億 | 85.44%-3,190万 | 65.63%-330万 | -72.28%-8,700万 | -10.77%-5,760万 | 27.16%-3.31億 | -240.22%-2.19億 | 7.69%-960万 | 79.08%-5,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-130万 | -184.46%-2.07億 | 100.64%30万 | -198.52%-1.53億 | 13.53%4,280万 | -198.28%-9,710万 | 43.14%2.45億 | 26.22%-4,670万 | 294.74%1.55億 | -82.79%3,770万 |
| 借入金純額 | 179.77%4,850万 | -94.87%1,880万 | 709.65%6,950万 | -125.16%-5,110万 | -2.08%6,120万 | -154.09%-6,080万 | -10.89%3.67億 | -111.89%-1,140万 | 1,369.38%2.03億 | -72.73%6,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.75%-2,300万 | -225.48%-1.7億 | -157.83%-6,420万 | -223.08%-8,820万 | ---150万 | ---1,600万 | 73.90%-5,220万 | 83.40%-2,490万 | ---2,730万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.38%-980万 | -5.32%-3,960万 | -6.45%-990万 | -8.51%-1,020万 | -8.51%-1,020万 | 2.11%-930万 | -1.08%-3,760万 | 6.06%-930万 | 5.05%-940万 | 6.00%-940万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.55%-1,700万 | 48.10%-1,640万 | 545.45%490万 | 67.27%-360万 | 56.49%-670万 | -168.29%-1,100万 | -507.69%-3,160万 | -257.14%-110万 | -182.05%-1,100万 | -7,600.00%-1,540万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.66%-130万 | -184.46%-2.07億 | 100.64%30万 | -198.52%-1.53億 | 13.53%4,280万 | -198.28%-9,710万 | 43.14%2.45億 | 26.22%-4,670万 | 294.74%1.55億 | -82.79%3,770万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.36%16.84億 | 29.80%14.11億 | -2.11%13.21億 | 20.12%13.24億 | 16.46%12.18億 | 29.80%14.11億 | 15.25%10.87億 | 31.92%13.49億 | 17.05%11.02億 | 19.94%10.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.41%1,680万 | -19.90%3.16億 | 2,677.94%3.78億 | -89.74%3,130万 | 1.53%1.06億 | -577.29%-2億 | 102.42%3.94億 | -82.27%1,360万 | 198.05%3.05億 | 74.04%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -357.14%-1,980万 | 39.51%-4,240万 | -130.63%-1,470万 | 40.89%-3,440万 | 97.96%-100万 | 170.00%770万 | -37.99%-7,010万 | 484.00%4,800万 | -173.24%-5,820万 | -643.33%-4,890万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.93%16.81億 | 19.36%16.84億 | 19.36%16.84億 | -2.11%13.21億 | 20.12%13.24億 | 16.46%12.18億 | 29.80%14.11億 | 29.80%14.11億 | 31.92%13.49億 | 17.05%11.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.96%1,170万 | 68.08%5億 | 48.84%3.4億 | 29.38%1.44億 | 49.58%1.06億 | 20.30%-9,030万 | -4.13%2.97億 | 51.19%2.28億 | -26.82%1.11億 | 71.50%7,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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