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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.48%11.23億 | 21.05%11.77億 | 21.05%11.77億 | -8.39%9.34億 | 19.75%8.9億 | 11.41%8.17億 | 36.84%9.72億 | 36.84%9.72億 | 45.41%10.19億 | 12.35%7.43億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.48%11.23億 | 21.05%11.77億 | 21.05%11.77億 | -8.39%9.34億 | 19.75%8.9億 | 11.41%8.17億 | 36.84%9.72億 | 36.84%9.72億 | 45.41%10.19億 | 12.35%7.43億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.27%8.57億 | -10.38%7.96億 | -10.38%7.96億 | 1.73%8.01億 | 3.20%8.51億 | 13.72%8.77億 | 23.37%8.89億 | 23.37%8.89億 | 8.17%7.88億 | 15.06%8.25億 |
| -売掛金 | -2.27%8.57億 | -9.86%6.85億 | -9.86%6.85億 | 1.73%8.01億 | 3.20%8.51億 | 13.72%8.77億 | 21.95%7.6億 | 21.95%7.6億 | 8.17%7.88億 | 15.06%8.25億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -34.22%1,730万 | -34.22%1,730万 | ---- | ---- | ---- | 42.93%2,630万 | 42.93%2,630万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -11.49%1.25億 | -11.49%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 47.03%1.41億 | 47.03%1.41億 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | 20.63%-3,040万 | 20.63%-3,040万 | ---- | ---- | ---- | -126.63%-3,830万 | -126.63%-3,830万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 4.42%1.77億 | 4.42%1.77億 | ---- | ---- | ---- | 26.12%1.7億 | 26.12%1.7億 | 46.20%3.1億 | 27.83%2.96億 |
| 制限付き現金 | 38.85%5.58億 | 15.62%5.07億 | 15.62%5.07億 | 17.31%3.87億 | 20.89%4.34億 | 28.29%4.02億 | 16.50%4.39億 | 16.50%4.39億 | 2.55%3.3億 | 28.16%3.59億 |
| その他の流動資産 | 4.17%3.68億 | 17.06%1.03億 | 17.06%1.03億 | --3.41億 | --3.43億 | --3.53億 | 104.42%8,790万 | 104.42%8,790万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 18.67%29.05億 | 7.35%27.88億 | 7.35%27.88億 | 0.64%24.62億 | 13.27%25.17億 | 17.48%24.48億 | 29.90%25.97億 | 29.90%25.97億 | 24.65%24.47億 | 17.61%22.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.86%13.38億 | 8.10%13.51億 | 8.10%13.51億 | 14.58%13.04億 | 14.14%13.27億 | 6.90%12.76億 | 7.31%12.5億 | 7.31%12.5億 | -0.94%11.38億 | -2.29%11.63億 |
| -有形固定資産総額 | 134.28%29.89億 | 9.59%29.71億 | 9.59%29.71億 | 14.58%13.04億 | 14.14%13.27億 | 6.90%12.76億 | 4.83%27.11億 | 4.83%27.11億 | -0.94%11.38億 | -2.29%11.63億 |
| -減価償却累計额 | ---16.51億 | -10.86%-16.2億 | -10.86%-16.2億 | ---- | ---- | ---- | -2.79%-14.61億 | -2.79%-14.61億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.96%19.27億 | -1.22%19.62億 | -1.22%19.62億 | 8.44%19.41億 | 7.26%19.84億 | 3.50%19.86億 | 4.39%19.86億 | 4.39%19.86億 | -7.44%17.9億 | -6.20%18.5億 |
| -のれん | -0.10%14.58億 | 1.58%14.74億 | 1.58%14.74億 | 7.89%14.48億 | 6.37%14.68億 | 2.53%14.59億 | 2.78%14.51億 | 2.78%14.51億 | -5.92%13.42億 | -4.56%13.8億 |
| -その他の無形資産 | -10.88%4.69億 | -8.81%4.88億 | -8.81%4.88億 | 10.08%4.92億 | 9.85%5.16億 | 6.30%5.27億 | 9.02%5.36億 | 9.02%5.36億 | -11.72%4.47億 | -10.68%4.7億 |
| 投資その他の資産 | ---- | -45.96%4,210万 | -45.96%4,210万 | ---- | ---- | ---- | 115.79%7,790万 | 115.79%7,790万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 24.13%8,230万 | 24.13%8,230万 | ---- | ---- | ---- | 55.63%6,630万 | 55.63%6,630万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -37.84%690万 | -37.84%690万 | ---- | ---- | ---- | -74.19%1,110万 | -74.19%1,110万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -9.19%2.26億 | -5.85%2.32億 | -5.85%2.32億 | -12.51%2.42億 | -15.98%2.42億 | -14.75%2.49億 | 2.84%2.46億 | 2.84%2.46億 | -8.17%2.77億 | -6.33%2.88億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 10.95%3,040万 | 10.95%3,040万 | ---- | ---- | ---- | -46.27%2,740万 | -46.27%2,740万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | -14.69%1,510万 | -14.69%1,510万 | ---- | ---- | ---- | --1,770万 | --1,770万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -3.77%2.83億 | 6.99%9,180万 | 6.99%9,180万 | 11.79%3.16億 | 13.59%3.41億 | 12.25%2.94億 | -1.94%8,580万 | -1.94%8,580万 | 36.67%2.83億 | 36.89%3億 |
| 非流動資産合計 | -0.81%37.74億 | 1.19%38.14億 | 1.19%38.14億 | 9.05%38.02億 | 8.15%38.94億 | 3.78%38.05億 | 5.65%37.69億 | 5.65%37.69億 | -2.88%34.87億 | -2.39%36.01億 |
| 資産合計 | 6.82%66.79億 | 3.70%66.02億 | 3.70%66.02億 | 5.59%62.65億 | 10.10%64.11億 | 8.74%62.53億 | 14.36%63.66億 | 14.36%63.66億 | 6.85%59.33億 | 4.39%58.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.59%2.65億 | -5.40%4.5億 | -5.40%4.5億 | 6.82%2.07億 | 4.28%2.32億 | 24.85%2.49億 | 21.07%4.76億 | 21.07%4.76億 | 3.59%1.94億 | 14.43%2.22億 |
| -買掛金 | 6.59%2.65億 | -15.78%2.5億 | -15.78%2.5億 | 6.82%2.07億 | 4.28%2.32億 | 24.85%2.49億 | 40.39%2.97億 | 40.39%2.97億 | 3.59%1.94億 | 14.43%2.22億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 13.10%1.73億 | 13.10%1.73億 | ---- | ---- | ---- | -0.97%1.53億 | -0.97%1.53億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 4.14%2,770万 | 4.14%2,770万 | ---- | ---- | ---- | -3.62%2,660万 | -3.62%2,660万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 12.12%11.05億 | 10.86%7.67億 | 10.86%7.67億 | 14.45%10.17億 | 9.45%9.49億 | 11.76%9.86億 | 26.54%6.91億 | 26.54%6.91億 | -1.87%8.88億 | 1.69%8.67億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 55.29%2.81億 | 70.48%3.48億 | 70.48%3.48億 | 111.61%2.17億 | 121.38%2.17億 | 35.86%1.81億 | 0.99%2.04億 | 0.99%2.04億 | -29.07%1.03億 | -34.62%9,820万 |
| -短期借入金 | 55.29%2.81億 | 107.41%2.69億 | 107.41%2.69億 | 111.61%2.17億 | 121.38%2.17億 | 35.86%1.81億 | 3.68%1.3億 | 3.68%1.3億 | -29.07%1.03億 | -34.62%9,820万 |
| -資本リース債務 | ---- | 6.43%7,950万 | 6.43%7,950万 | ---- | ---- | ---- | -3.36%7,470万 | -3.36%7,470万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 25.88%2,140万 | 25.88%2,140万 | ---- | ---- | ---- | -5.03%1,700万 | -5.03%1,700万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 81.65%3.41億 | 28.65%3.09億 | 28.65%3.09億 | 12.65%1.84億 | 20.09%2.21億 | 24.75%1.88億 | 6.44%2.4億 | 6.44%2.4億 | -2.33%1.64億 | 37.87%1.84億 |
| 流動負債合計 | 24.27%19.92億 | 16.08%19.44億 | 16.08%19.44億 | 20.53%16.25億 | 18.06%16.2億 | 17.45%16.03億 | 17.20%16.75億 | 17.20%16.75億 | -4.00%13.48億 | 3.08%13.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 4.39%3,330万 | 4.39%3,330万 | ---- | ---- | ---- | 16.42%3,190万 | 16.42%3,190万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 3.61%35.72億 | 0.15%35.28億 | 0.15%35.28億 | -1.07%34.72億 | 6.03%35.2億 | 6.91%34.48億 | 14.26%35.23億 | 14.26%35.23億 | 18.98%35.09億 | 11.91%33.2億 |
| -長期借入金 | 3.73%33.09億 | -0.33%32.63億 | -0.33%32.63億 | -2.05%32.02億 | 6.22%32.51億 | 7.73%31.9億 | 15.18%32.73億 | 15.18%32.73億 | 21.03%32.69億 | 13.27%30.61億 |
| -リース債務 | 2.14%2.63億 | 6.36%2.66億 | 6.36%2.66億 | 12.33%2.7億 | 3.78%2.69億 | -2.32%2.57億 | 3.35%2.5億 | 3.35%2.5億 | -3.38%2.4億 | -2.00%2.59億 |
| 繰延負債 | -8.39%5,790万 | -21.98%6,850万 | -21.98%6,850万 | 25.21%5,960万 | 28.03%6,120万 | 29.51%6,320万 | 40.93%8,780万 | 40.93%8,780万 | -3.25%4,760万 | -2.85%4,780万 |
| 長期前払費用 | ---- | 6.05%2,280万 | 6.05%2,280万 | ---- | ---- | ---- | -11.52%2,150万 | -11.52%2,150万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -0.10%3.01億 | 0.81%3.87億 | 0.81%3.87億 | -40.87%2.98億 | -40.45%3.07億 | -43.68%3.01億 | -38.36%3.84億 | -38.36%3.84億 | -24.82%5.03億 | -25.07%5.16億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 129.51%4,200万 | 129.51%4,200万 | ---- | ---- | ---- | 226.79%1,830万 | 226.79%1,830万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1.46%2.37億 | -3.99%3,370万 | -3.99%3,370万 | 10.04%2.27億 | 19.07%2.39億 | 12.59%2.33億 | -6.65%3,510万 | -6.65%3,510万 | -11.01%2.06億 | -16.54%2.01億 |
| 非流動負債合計 | 3.03%41.68億 | 0.40%41.38億 | 0.40%41.38億 | -4.93%40.56億 | 1.06%41.28億 | 0.73%40.46億 | 6.07%41.21億 | 6.07%41.21億 | 9.40%42.66億 | 3.54%40.85億 |
| 負債合計 | 9.05%61.59億 | 4.93%60.82億 | 4.93%60.82億 | 1.18%56.81億 | 5.33%57.47億 | 4.97%56.48億 | 9.06%57.96億 | 9.06%57.96億 | 5.85%56.14億 | 3.42%54.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.88%4,460万 | -3.89%4,450万 | -3.89%4,450万 | -3.00%4,530万 | -1.69%4,640万 | -2.52%4,640万 | -2.32%4,630万 | -2.32%4,630万 | -4.89%4,670万 | -5.22%4,720万 |
| -普通株式 | -3.88%4,460万 | -3.89%4,450万 | -3.89%4,450万 | -3.00%4,530万 | -1.69%4,640万 | -2.52%4,640万 | -2.32%4,630万 | -2.32%4,630万 | -4.89%4,670万 | -5.22%4,720万 |
| 利益剰余金 | -13.81%3.54億 | -20.18%3.33億 | -20.18%3.33億 | -0.35%3.98億 | 5.53%4.31億 | 9.61%4.11億 | 33.33%4.17億 | 33.33%4.17億 | 0.76%3.99億 | -4.31%4.09億 |
| 資本剰余金 | -2.86%6.67億 | -1.20%6.76億 | -1.20%6.76億 | 0.43%6.8億 | 2.78%6.95億 | 1.73%6.86億 | 2.01%6.84億 | 2.01%6.84億 | -1.93%6.77億 | -1.80%6.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.65%-6.69億 | 6.35%-6.56億 | 6.35%-6.56億 | 28.24%-6.61億 | 29.18%-6.31億 | 22.44%-6.65億 | 22.84%-7.01億 | 22.84%-7.01億 | 9.26%-9.21億 | 10.08%-8.92億 |
| 株主資本 | -17.21%3.96億 | -11.12%3.97億 | -11.12%3.97億 | 128.32%4.63億 | 125.07%5.41億 | 99.50%4.79億 | 263.50%4.47億 | 263.50%4.47億 | 66.97%2.03億 | 38.22%2.41億 |
| 少数株主持分 | -2.14%1.24億 | -0.24%1.23億 | -0.24%1.23億 | 4.29%1.22億 | -2.61%1.23億 | -2.77%1.26億 | -5.02%1.23億 | -5.02%1.23億 | -8.70%1.17億 | -1.87%1.26億 |
| 資本合計 | -14.07%5.2億 | -8.77%5.2億 | -8.77%5.2億 | 83.05%5.84億 | 81.13%6.64億 | 63.60%6.05億 | 125.73%5.7億 | 125.73%5.7億 | 28.19%3.19億 | 21.18%3.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
