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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 1.41%932.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.39%919.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 82.00%-8.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.38億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -16.94%-951.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.35%-813.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -74.93%704.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.05%2,810.91億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 6.57%-8,315.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.67%-8,900.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.57%-1,257.6億 | -62.71%1,373.23億 | -53.60%1,294.23億 | 6,647.67%130.23億 | -1,003.74%-1,381億 | 30.86%1,329.77億 | 1,158.87%3,682.21億 | 175.49%2,789.19億 | 100.83%1.93億 | 58.81%-125.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 166.07%606.88億 | 69.46%-786.35億 | 87.74%-281.68億 | -113.65%-97.05億 | 274.25%510.94億 | -32.11%-918.56億 | -362.27%-2,574.9億 | -512.14%-2,297.43億 | 320.28%711.05億 | -12.02%-293.23億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.91%-27.8億 | ---9.23億 | ---2.69億 | ---3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.00%528.81億 | 59.06%-1,166.23億 | 84.57%-377.18億 | -124.58%-166.77億 | 214.68%394.69億 | -37.69%-1,016.97億 | -277.11%-2,848.97億 | -400.10%-2,444.75億 | 290.46%678.56億 | -14.36%-344.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -159.52%-142.39億 | 205.51%582.31億 | 21.34%-22.63億 | -7.53%105.13億 | 540.73%260.56億 | 45.18%239.25億 | 161.56%190.6億 | 95.79%-28.77億 | -66.47%113.69億 | -113.57%-59.12億 |
| 配当金支払総額 | -28.99%-30.39億 | -2.96%-503.9億 | 12.92%-49.13億 | -5.46%-381.02億 | 15.60%-50.19億 | -93.27%-23.56億 | -9.97%-489.39億 | 30.82%-56.42億 | -11.11%-361.31億 | -110.89%-59.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.88%-5.84億 | 2.60%-25.14億 | 2.76%-6.69億 | 23.37%-5.05億 | -6.30%-6.92億 | -11.15%-6.48億 | -106.60%-25.81億 | -10.61%-6.88億 | -8.21%-6.59億 | -101.59%-6.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.96%-179.28億 | 114.82%48.88億 | 17.86%-78.62億 | -10.68%-282.36億 | 260.91%201.3億 | 42.66%208.56億 | -2,624.89%-329.75億 | 87.59%-95.72億 | -7,670.33%-255.12億 | -115.34%-125.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.71%2,754.61億 | 28.05%2,488.03億 | -14.77%1,915.89億 | 25.15%2,241.98億 | 27.17%2,999.21億 | 28.05%2,488.03億 | -36.73%1,943.08億 | 1.48%2,247.99億 | -35.71%1,791.43億 | -9.35%2,358.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.17%-908.07億 | -49.18%255.88億 | 237.10%838.43億 | -174.97%-318.9億 | -32.07%-785.01億 | 23.02%521.36億 | 146.18%503.49億 | 200.31%248.72億 | 172.63%425.37億 | -382.16%-594.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.85%-7.65億 | -74.19%10.7億 | 103.34%2,900万 | -123.05%-7.19億 | 1.46%27.78億 | -20.76%-10.18億 | 209.25%41.46億 | 64.15%-8.68億 | 113.48%31.19億 | 204.74%27.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.69%1,838.89億 | 10.71%2,754.61億 | 10.71%2,754.61億 | -14.77%1,915.89億 | 25.15%2,241.98億 | 27.17%2,999.21億 | 28.05%2,488.03億 | 28.05%2,488.03億 | 1.48%2,247.99億 | -35.71%1,791.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.24%-1,344.87億 | -73.34%897.32億 | -55.68%1,173.69億 | 182.49%43.54億 | -670.15%-1,528.9億 | 24.83%1,208.99億 | 683.08%3,365.66億 | 193.48%2,648.42億 | 80.49%-52.78億 | 42.66%-198.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
