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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-306.3万 | -5.89%-2,045.8万 | -13.70%-528.5万 | -32.14%-640.9万 | -10.50%-677.8万 | -8.08%-398.6万 | 26.44%-1,932万 | 15.61%-464.8万 | 24.92%-485万 | -15.11%-613.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.77%-340.1万 | 29.18%-1,719.2万 | -11.16%-557.8万 | 82.12%-122.6万 | 24.31%-532.9万 | 5.62%-505.9万 | 0.74%-2,427.7万 | 18.93%-501.8万 | -28.52%-685.8万 | -8.54%-704.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --94万 | ---452.5万 | --23.6万 | ---476.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.48%6.4万 | -7.02%26.5万 | -5.71%6.6万 | -7.14%6.5万 | -5.63%6.7万 | -9.46%6.7万 | 9.62%28.5万 | 0.00%7万 | 4.48%7万 | 14.52%7.1万 |
| 運転資金の増減額 | -183.43%-83.6万 | -116.59%-49.6万 | 153.25%4.1万 | -167.08%-103.5万 | -680.97%-250.4万 | -8.33%100.2万 | 187.07%299万 | 63.33%-7.7万 | 210.61%154.3万 | -19.44%43.1万 |
| -売掛金増減額 | 120.90%12.1万 | -144.52%-47.5万 | -3,321.43%-47.9万 | -24.51%34.5万 | -20.93%23.8万 | -279.26%-57.9万 | 218.51%106.7万 | 98.46%-1.4万 | -11.43%45.7万 | -25.68%30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.47%-95.4万 | -106.99%-17.6万 | 258.26%18.2万 | -218.04%-132.2万 | -531.36%-269.6万 | 87.15%166万 | 167.62%251.7万 | -115.44%-11.5万 | 158.61%112万 | 380.77%62.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.20%-3,000 | 126.09%15.5万 | 550.00%33.8万 | -70.59%-5.8万 | 90.71%-4.6万 | 32.48%-7.9万 | -1,163.83%-59.4万 | --5.2万 | ---3.4万 | ---49.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-306.3万 | -5.89%-2,045.8万 | 29.32%-328.5万 | -32.14%-640.9万 | -10.50%-677.8万 | -8.08%-398.6万 | 26.44%-1,932万 | 15.61%-464.8万 | 24.92%-485万 | -15.11%-613.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 119.74%219.3万 | -81.12%19.6万 | -9.09%-1.2万 | 133.33%4,000 | 11,894.12%200.5万 | 208.98%99.8万 | 180.03%103.8万 | -100.65%-1.1万 | 69.23%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 37.93%-1.8万 | --0 | -1,700.00%-1.8万 | --0 | ---- | 91.21%-2.9万 | --0 | 99.58%-1,000 | 32.14%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 115.29%221.1万 | -81.12%19.6万 | 160.00%6,000 | -42.86%4,000 | 25,162.50%200.5万 | 57.27%102.7万 | 182.25%103.8万 | -100.52%-1万 | 163.64%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 119.74%219.3万 | -81.12%19.6万 | -9.09%-1.2万 | 133.33%4,000 | 11,894.12%200.5万 | 208.98%99.8万 | 180.03%103.8万 | -100.65%-1.1万 | 69.23%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%253.9万 | 7,873.95%1,897.8万 | 1,308.40%335.2万 | 709.7万 | 529.9万 | 323万 | -96.58%23.8万 | 800.00%23.8万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.39%253.9万 | 7,873.95%1,897.8万 | 1,308.40%335.2万 | --709.7万 | --529.9万 | --323万 | -96.58%23.8万 | 800.00%23.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%253.9万 | 7,873.95%1,897.8万 | 1,308.40%335.2万 | --709.7万 | --529.9万 | --323万 | -96.58%23.8万 | 800.00%23.8万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.36%148.5万 | -95.91%77.2万 | -70.51%122.2万 | -93.94%54.6万 | -86.66%202.1万 | -95.91%77.2万 | -50.15%1,885.6万 | -83.87%414.4万 | -70.54%900.5万 | -57.84%1,515.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.95%-52.4万 | 103.94%71.3万 | 107.80%26.3万 | 113.91%67.6万 | 76.00%-147.5万 | 133.71%124.9万 | 4.69%-1,808.4万 | 50.69%-337.2万 | 0.18%-486.1万 | -14.49%-614.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.45%96.1万 | 92.36%148.5万 | 92.36%148.5万 | -70.51%122.2万 | -93.94%54.6万 | -86.66%202.1万 | -95.91%77.2万 | -95.91%77.2万 | -83.87%414.4万 | -70.54%900.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.16%-306.3万 | -5.82%-2,047.6万 | 29.32%-328.5万 | -32.49%-642.7万 | -10.16%-677.8万 | -7.82%-398.6万 | 27.25%-1,934.9万 | 16.15%-464.8万 | 27.56%-485.1万 | -14.86%-615.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
