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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -75.05%2,138.8万 | -62.12%3,853.5万 | -52.17%5,638.8万 | -39.76%7,049.5万 | -39.76%7,049.5万 | -43.93%8,572.5万 | -44.20%1.02億 | -44.30%1.18億 | -51.25%1.17億 | -51.25%1.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.56%1,347万 | 4.69%2,768.6万 | -18.71%3,948.4万 | -67.47%3,081.9万 | -67.47%3,081.9万 | -81.53%2,090.3万 | -71.75%2,644.6万 | -45.86%4,857.3万 | 55.86%9,474.6万 | 55.86%9,474.6万 |
| -短期投資 | -87.79%791.8万 | -85.59%1,084.9万 | -75.62%1,690.4万 | 78.02%3,967.6万 | 78.02%3,967.6万 | 63.29%6,482.2万 | -15.13%7,528.6万 | -43.15%6,933.1万 | -87.57%2,228.7万 | -87.57%2,228.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -83.73%51.2万 | -83.62%51.1万 | -59.42%40.9万 | 1,207.86%415.9万 | 1,207.86%415.9万 | 5.82%314.7万 | -34.82%312万 | -88.08%100.8万 | -93.13%31.8万 | -93.13%31.8万 |
| -未収利息 | 104.94%33.2万 | 28.37%18.1万 | 42.31%22.2万 | -45.28%17.4万 | -45.28%17.4万 | -51.93%16.2万 | -76.26%14.1万 | -67.23%15.6万 | -43.42%31.8万 | -43.42%31.8万 |
| -その他の売掛金 | -93.97%18万 | -88.92%33万 | -78.05%18.7万 | --398.5万 | --398.5万 | 13.20%298.5万 | -28.95%297.9万 | -89.32%85.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -57.01%167.8万 | -39.13%291.4万 | -30.38%284.6万 | -32.82%337.2万 | -32.82%337.2万 | -37.11%390.3万 | -17.35%478.7万 | -12.20%408.8万 | 13.89%501.9万 | 13.89%501.9万 |
| 制限付き現金 | --111.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -73.38%2,469.3万 | -61.73%4,196万 | -51.51%5,964.3万 | -36.24%7,802.6万 | -36.24%7,802.6万 | -42.75%9,277.5万 | -43.16%1.1億 | -45.28%1.23億 | -50.88%1.22億 | -50.88%1.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -97.88%161.4万 | -9.07%7,065万 | -8.83%7,228.9万 | 72.10%7,402.8万 | 72.10%7,402.8万 | 71.67%7,603.6万 | 72.27%7,769.4万 | 133.56%7,929万 | 116.91%4,301.5万 | 116.91%4,301.5万 |
| -有形固定資産総額 | -91.66%762.6万 | -2.76%8,919.6万 | -2.61%8,955.9万 | 67.09%9,078万 | 67.09%9,078万 | 68.31%9,143.1万 | 70.63%9,172.7万 | 118.20%9,195.7万 | 97.60%5,432.9万 | 97.60%5,432.9万 |
| -減価償却累計额 | 60.95%-601.2万 | -32.16%-1,854.6万 | -36.34%-1,727万 | -48.06%-1,675.2万 | -48.06%-1,675.2万 | -53.47%-1,539.5万 | -62.06%-1,403.3万 | -54.55%-1,266.7万 | -47.64%-1,131.4万 | -47.64%-1,131.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --786.2万 | --3,104.2万 | --3,104.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -18.02%297.6万 | -18.02%297.6万 | 2.24%314.9万 | 22.62%349.7万 | 14.99%353.7万 | 16.68%363万 | 16.68%363万 |
| その他の非流動資産 | --3.5万 | --245.9万 | --249.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -97.92%164.9万 | -9.95%7,310.9万 | -17.54%7,478.3万 | -0.88%7,700.4万 | -0.88%7,700.4万 | 36.07%7,918.5万 | 69.32%8,119.1万 | 144.95%9,068.9万 | 238.62%7,768.7万 | 238.62%7,768.7万 |
| 資産合計 | -84.69%2,634.2万 | -39.70%1.15億 | -37.09%1.34億 | -22.51%1.55億 | -22.51%1.55億 | -21.88%1.72億 | -20.77%1.91億 | -18.38%2.14億 | -26.47%2億 | -26.47%2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 139.22%406.2万 | -44.05%114.2万 | -68.55%140万 | -48.06%174.1万 | -48.06%174.1万 | -67.58%169.8万 | -43.24%204.1万 | -40.84%445.2万 | -35.74%335.2万 | -35.74%335.2万 |
| -買掛金 | 139.22%406.2万 | -44.05%114.2万 | -68.55%140万 | -48.06%174.1万 | -48.06%174.1万 | -67.58%169.8万 | -43.24%204.1万 | -40.84%445.2万 | -35.74%335.2万 | -35.74%335.2万 |
| 当期の未払費用 | 48.18%913.8万 | -31.50%344.7万 | 105.63%624.5万 | -11.92%589.2万 | -11.92%589.2万 | 13.99%616.7万 | -12.50%503.2万 | -55.90%303.7万 | 25.07%668.9万 | 25.07%668.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.70%128.1万 | 13.32%377万 | 13.47%365.5万 | --354.4万 | --354.4万 | --343.4万 | --332.7万 | --322.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -62.70%128.1万 | 13.32%377万 | 13.47%365.5万 | --354.4万 | --354.4万 | --343.4万 | --332.7万 | --322.1万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 2,330.77%94.8万 | 418.98%112.1万 | 1,501.43%112.1万 | -33.38%132.7万 | -33.38%132.7万 | -97.61%3.9万 | -89.61%21.6万 | -96.66%7万 | 4.84%199.2万 | 4.84%199.2万 |
| 流動負債合計 | 6.95%1,558.3万 | -10.85%1,200.7万 | 9.40%1,406.6万 | -3.59%1,629.3万 | -3.59%1,629.3万 | -9.81%1,457万 | -5.86%1,346.9万 | -31.45%1,285.7万 | -2.98%1,689.9万 | -2.98%1,689.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | -6.07%5,838.8万 | -5.80%5,939.4万 | --6,033.1万 | --6,033.1万 | --6,125.2万 | --6,215.8万 | --6,304.9万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | --0 | -6.07%5,838.8万 | -5.80%5,939.4万 | --6,033.1万 | --6,033.1万 | --6,125.2万 | --6,215.8万 | --6,304.9万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 124.31%2,822.9万 | 124.31%2,822.9万 |
| 非流動負債合計 | --0 | -6.07%5,838.8万 | -5.80%5,939.4万 | 113.72%6,033.1万 | 113.72%6,033.1万 | 113.59%6,125.2万 | 122.54%6,215.8万 | 191.23%6,304.9万 | 124.24%2,822.9万 | 124.24%2,822.9万 |
| 負債合計 | -79.45%1,558.3万 | -6.92%7,039.5万 | -3.22%7,346万 | 69.79%7,662.4万 | 69.79%7,662.4万 | 69.12%7,582.2万 | 79.05%7,562.7万 | 87.87%7,590.6万 | 50.39%4,512.8万 | 50.39%4,512.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 利益剰余金 | -22.44%-5.33億 | -20.51%-4.97億 | -24.25%-4.78億 | -27.01%-4.57億 | -27.01%-4.57億 | -31.89%-4.36億 | -36.19%-4.13億 | -39.25%-3.85億 | -43.65%-3.6億 | -43.65%-3.6億 |
| 資本剰余金 | 2.19%5.44億 | 2.54%5.42億 | 3.07%5.39億 | 4.04%5.36億 | 4.04%5.36億 | 5.29%5.32億 | 5.37%5.28億 | 5.09%5.23億 | 4.54%5.15億 | 4.54%5.15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 99.31%-4,000 | 100.30%2,000 | 94.04%-2.8万 | -160.78%-26.6万 | -160.78%-26.6万 | -9,583.33%-58.1万 | -4,231.25%-66.1万 | -1,040.00%-47万 | -275.86%-10.2万 | -275.86%-10.2万 |
| 株主資本 | -88.82%1,075.9万 | -61.22%4,467.4万 | -55.75%6,096.6万 | -49.39%7,840.6万 | -49.39%7,840.6万 | -45.13%9,625.3万 | -41.99%1.15億 | -37.77%1.38億 | -35.99%1.55億 | -35.99%1.55億 |
| 資本合計 | -88.82%1,075.9万 | -61.22%4,467.4万 | -55.75%6,096.6万 | -49.39%7,840.6万 | -49.39%7,840.6万 | -45.13%9,625.3万 | -41.99%1.15億 | -37.77%1.38億 | -35.99%1.55億 | -35.99%1.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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