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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.37%-146.1万 | -184.77%-349.7万 | 40.89%-1,071.9万 | 71.50%-122.8万 | 117.52%66.2万 | -21.99%-764.9万 | 33.72%-250.4万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.45%-3,898万 | 9.87%-993.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.45%-2,260.3万 | -73.20%-1,102.6万 | -117.48%-766.6万 | 102.58%20.2万 | 0.15%-411.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.72%-213.4万 | -136.36%-132.5万 | ---- | ---- | ---- | -103.05%-253.2万 | 1,110.63%364.4万 | -556.49%-404.4万 | -855.37%-293.3万 | 228.16%80.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 139.17%4,210.5万 | 207.88%1,071.1万 | ---- | ---- | ---- | 2,379.58%1,760.5万 | 1,822.10%347.9万 | 5,169.41%895.8万 | 2,720.90%499.3万 | -3.85%17.5万 |
| 繰延税金 | -148.10%-52.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 177.81%1,382.4万 | 885.71%959.1万 | ---- | ---- | ---- | 662.02%497.6万 | 330.53%97.3万 | 5,662.90%714.6万 | -1,962.78%-335.3万 | 70.73%21万 |
| 運転資金の増減額 | -86.67%-1,670.5万 | -1,045.37%-1,225.2万 | ---- | ---- | ---- | -3,723.08%-894.9万 | 451.49%129.6万 | -6,639.36%-633.5万 | -1,462.92%-417.3万 | -29.49%26.3万 |
| -売掛金増減額 | 77.76%-153.9万 | 73.59%-240.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,791.93%-692万 | -3,042.90%-912.3万 | 1,953.25%158.1万 | 8,300.00%50.4万 | 637.50%11.8万 |
| -在庫増減額 | 208.88%1,042.2万 | 184.55%150万 | ---- | ---- | ---- | ---957.2万 | ---177.4万 | ---59.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.58%-662.5万 | -157.64%-926万 | ---- | ---- | ---- | 14,929.63%2,402.4万 | 21,518.67%1,606.4万 | 3,854.39%642万 | 610.99%139.5万 | -59.38%14.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.06%-1,896.3万 | 46.19%-208.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,648.1万 | ---387.1万 | ---1,374.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.37%-146.1万 | -184.77%-349.7万 | -920.09%-542.9万 | 145.04%344.5万 | 260.54%402万 | 40.89%-1,071.9万 | 71.50%-122.8万 | 117.52%66.2万 | -21.99%-764.9万 | 33.72%-250.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%-1,640万 | 12.48%-415.3万 | -451.73%-1,660.7万 | -735.39%-474.5万 | -4,031.25%-793.2万 | -258.70%-226.7万 | -2.78%-166.3万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -15.52%-1,614.1万 | -15.00%-417.1万 | ---- | ---- | ---- | -401.15%-1,397.2万 | -504.50%-362.7万 | -2,191.18%-545.3万 | -443.36%-355.9万 | -2.93%-133.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---248.2万 | ---115.4万 | ---256.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2.95%-34.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.59%-33.9万 | --0 | --0 | --0 | -0.59%-33.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%-1,640万 | 12.48%-415.3万 | -11.72%-886.2万 | 109.75%22.1万 | -116.84%-360.6万 | -451.73%-1,660.7万 | -735.39%-474.5万 | -4,031.25%-793.2万 | -258.70%-226.7万 | -2.78%-166.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.20%1,834万 | 6,198.16%994万 | -72.63%671.3万 | 10.44%-16.3万 | 2,683.91%449.6万 | 1,534.08%256.7万 | -100.75%-18.7万 | |||
| 借入金純額 | 146.27%979.9万 | 3,085.89%486.7万 | ---- | ---- | ---- | 658.06%397.9万 | 10.44%-16.3万 | 2,683.91%449.6万 | 8.38%-16.4万 | -6.74%-19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 360.31%1,258.5万 | --639.3万 | ---- | ---- | ---- | -89.17%273.4万 | --0 | --0 | --273.1万 | -99.99%3,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---167万 | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.20%1,834万 | 6,198.16%994万 | 143.95%1,096.8万 | -149.08%-126万 | -599.47%-130.8万 | -72.63%671.3万 | 10.44%-16.3万 | 2,683.91%449.6万 | 1,534.08%256.7万 | -100.75%-18.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.59%348.4万 | -82.57%167.5万 | ---- | ---- | ---- | 17.59%2,417.6万 | -67.11%961万 | -62.70%1,244.8万 | -50.98%1,982.3万 | 17.59%2,417.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.32%47.9万 | 137.32%229万 | ---- | ---- | ---- | -709.85%-2,061.3万 | -21.29%-613.6万 | 33.06%-277.4万 | -3.78%-734.9万 | -122.14%-435.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.05%-6万 | -720.00%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | -133.47%-7.9万 | -41.18%1万 | -326.67%-6.4万 | -230.00%-2.6万 | -99.53%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.03%390.3万 | 12.03%390.3万 | ---- | ---- | ---- | -85.59%348.4万 | -85.59%348.4万 | -67.11%961万 | -62.70%1,244.8万 | -50.98%1,982.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.71%-1,760.2万 | -57.94%-766.8万 | -263.16%-1,739.9万 | 130.74%344.5万 | 204.77%402万 | -18.01%-2,469.1万 | 1.10%-485.5万 | -19.30%-479.1万 | -61.85%-1,120.8万 | 24.36%-383.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
