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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.95%392.4万 | 11.95%392.4万 | -82.39%169.6万 | -85.52%350.5万 | -85.52%350.5万 | -67.06%963.1万 | -62.66%1,247万 | -50.95%1,984.6万 | 17.57%2,419.8万 | 17.57%2,419.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 12.03%390.3万 | 12.03%390.3万 | -82.57%167.5万 | -85.59%348.4万 | -85.59%348.4万 | -67.11%961万 | -62.70%1,244.8万 | -50.98%1,982.3万 | 17.59%2,417.6万 | 17.59%2,417.6万 |
| -短期投資 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | -4.55%2.1万 | -4.55%2.1万 | -4.55%2.1万 | -4.35%2.2万 | 4.55%2.3万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.38%832.7万 | 14.38%832.7万 | -7.52%647.3万 | 2,920.75%728万 | 2,920.75%728万 | 1,102.58%699.9万 | 1,037.63%749.7万 | -27.00%53万 | -72.17%24.1万 | -72.17%24.1万 |
| -売掛金 | -52.66%115.5万 | -52.66%115.5万 | -95.22%27.3万 | --244万 | --244万 | 880.93%570.9万 | 829.14%612.3万 | -27.00%53万 | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 48.18%717.2万 | 48.18%717.2万 | 380.62%620万 | 1,908.30%484万 | 1,908.30%484万 | --129万 | --137.4万 | ---- | --24.1万 | --24.1万 |
| 棚卸資産 | -58.33%1,024.9万 | -58.33%1,024.9万 | -25.75%1,324万 | --2,459.5万 | --2,459.5万 | --1,783.1万 | --1,723.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -6.56%196.7万 | -6.56%196.7万 | 92.34%293.9万 | 455.41%210.5万 | 455.41%210.5万 | --152.8万 | ---- | ---- | --37.9万 | --37.9万 |
| 流動資産合計 | -34.73%2,446.7万 | -34.73%2,446.7万 | -32.35%2,434.8万 | 51.04%3,748.5万 | 51.04%3,748.5万 | 20.68%3,598.9万 | 9.24%3,720.5万 | -50.53%2,037.6万 | 15.71%2,481.8万 | 15.71%2,481.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.80%2.13億 | -9.80%2.13億 | -9.71%2.19億 | 145.86%2.36億 | 145.86%2.36億 | 150.62%2.42億 | 155.30%2.47億 | 0.07%9,620万 | 0.26%9,613.7万 | 0.26%9,613.7万 |
| -有形固定資産総額 | -9.80%2.13億 | -9.80%2.13億 | -9.71%2.19億 | 145.86%2.36億 | 145.86%2.36億 | 150.62%2.42億 | 155.30%2.47億 | 0.07%9,620万 | 0.26%9,613.7万 | 0.26%9,613.7万 |
| 長期未収金 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 26.76%165.3万 | 26.76%165.3万 | 26.76%165.3万 | 35.13%130.4万 | 35.13%130.4万 | 35.13%130.4万 | 35.13%130.4万 | 35.13%130.4万 | 53.91%96.5万 | 53.91%96.5万 |
| 非流動資産合計 | -8.85%2.17億 | -8.85%2.17億 | -9.52%2.2億 | 144.76%2.38億 | 144.76%2.38億 | 149.48%2.43億 | 154.11%2.48億 | 0.42%9,750.4万 | 0.61%9,710.2万 | 0.61%9,710.2万 |
| 資産合計 | -12.37%2.41億 | -12.37%2.41億 | -12.46%2.45億 | 125.68%2.75億 | 125.68%2.75億 | 119.33%2.79億 | 116.61%2.85億 | -14.76%1.18億 | 3.36%1.22億 | 3.36%1.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.30%2,900.2万 | -51.30%2,900.2万 | 18.67%5,961万 | 6,502.00%5,955万 | 6,502.00%5,955万 | 5,067.70%5,023万 | 3,954.89%4,602.3万 | -25.19%106.9万 | -7.58%90.2万 | -7.58%90.2万 |
| -買掛金 | -9.95%2,828.2万 | -9.95%2,828.2万 | 47.20%3,287.9万 | 3,381.93%3,140.7万 | 3,381.93%3,140.7万 | 2,198.05%2,233.7万 | 1,513.39%1,831.2万 | -25.19%106.9万 | -7.58%90.2万 | -7.58%90.2万 |
| -未払い法人所得税 | -70.17%72万 | -70.17%72万 | -89.19%18.5万 | --241.4万 | --241.4万 | --171.1万 | --145.7万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 1.39%2,654.6万 | --2,572.9万 | --2,572.9万 | --2,618.2万 | --2,625.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 215.81%1,596.4万 | 215.81%1,596.4万 | 12.06%1,066.6万 | 1,135.94%505.5万 | 1,135.94%505.5万 | 4,520.39%951.8万 | 1,338.22%500.5万 | -38.72%29.6万 | -30.80%40.9万 | -30.80%40.9万 |
| -短期借入金 | 234.07%1,567.8万 | 234.07%1,567.8万 | 12.75%1,052.6万 | --469.3万 | --469.3万 | --933.6万 | --471.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -20.99%28.6万 | -20.99%28.6万 | -23.08%14万 | -11.49%36.2万 | -11.49%36.2万 | -11.65%18.2万 | -16.95%28.9万 | -38.72%29.6万 | -30.80%40.9万 | -30.80%40.9万 |
| 流動性繰延負債 | 14.59%1,496.4万 | 14.59%1,496.4万 | -27.84%1,346.8万 | --1,305.9万 | --1,305.9万 | --1,866.3万 | --1,981.2万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -37.80%683.1万 | -37.80%683.1万 | 531.63%668.9万 | 940.95%1,098.2万 | 940.95%1,098.2万 | 3.82%105.9万 | 0.92%110.1万 | 0.62%113.5万 | -9.44%105.5万 | -9.44%105.5万 |
| 流動負債合計 | -24.69%6,676.1万 | -24.69%6,676.1万 | 13.80%9,043.3万 | 3,646.66%8,864.6万 | 3,646.66%8,864.6万 | 3,515.56%7,947万 | 2,694.91%7,194.1万 | -17.76%250万 | -13.40%236.6万 | -13.40%236.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 21.74%1,618.3万 | 21.74%1,618.3万 | 10.49%1,362.4万 | 6,546.50%1,329.3万 | 6,546.50%1,329.3万 | 6,065.00%1,233万 | 6,034.50%1,226.9万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 124.42%4,544.3万 | 124.42%4,544.3万 | -38.90%1,863.8万 | 53,186.84%2,024.9万 | 53,186.84%2,024.9万 | --3,050.6万 | --3,214.3万 | 68.75%2.7万 | -44.12%3.8万 | -44.12%3.8万 |
| -長期借入金 | 124.42%4,544.3万 | 124.42%4,544.3万 | -38.89%1,863.8万 | --2,024.9万 | --2,024.9万 | --3,049.9万 | --3,212.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --1.7万 | 68.75%2.7万 | -44.12%3.8万 | -44.12%3.8万 |
| 繰延負債 | -56.95%786.4万 | -56.95%786.4万 | -41.94%1,278.9万 | --1,826.6万 | --1,826.6万 | --2,202.6万 | --2,891.2万 | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --193.7万 | --193.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -18.90%1,581.3万 | -18.90%1,581.3万 | 94.49%1,598.7万 | 123.25%1,949.9万 | 123.25%1,949.9万 | -0.27%822万 | -3.32%838.1万 | -2.67%852.2万 | -13.46%873.4万 | -13.46%873.4万 |
| 非流動負債合計 | 21.58%8,795.3万 | 21.58%8,795.3万 | -18.02%6,210.7万 | 706.31%7,234.2万 | 706.31%7,234.2万 | 797.44%7,576.2万 | 821.24%8,170.5万 | -2.49%874.9万 | -13.40%897.2万 | -13.40%897.2万 |
| 負債合計 | -3.90%1.55億 | -3.90%1.55億 | -1.73%1.53億 | 1,319.90%1.61億 | 1,319.90%1.61億 | 1,358.95%1.55億 | 1,242.71%1.54億 | -6.35%1,124.9万 | -13.40%1,133.8万 | -13.40%1,133.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.08%3.63億 | 3.08%3.63億 | 1.91%3.58億 | 7.74%3.52億 | 7.74%3.52億 | 7.64%3.52億 | 7.55%3.51億 | 0.16%3.27億 | 8.55%3.27億 | 8.55%3.27億 |
| -普通株式 | 3.08%3.63億 | 3.08%3.63億 | 1.91%3.58億 | 7.74%3.52億 | 7.74%3.52億 | 7.64%3.52億 | 7.55%3.51億 | 0.16%3.27億 | 8.55%3.27億 | 8.55%3.27億 |
| 利益剰余金 | -14.05%-3.16億 | -14.05%-3.16億 | -15.04%-3.06億 | -8.87%-2.77億 | -8.87%-2.77億 | -7.22%-2.66億 | -5.64%-2.59億 | -9.21%-2.59億 | -9.38%-2.55億 | -9.38%-2.55億 |
| 資本剰余金 | 1.20%3,991.6万 | 1.20%3,991.6万 | 3.43%4,015.6万 | 2.04%3,944.3万 | 2.04%3,944.3万 | 0.87%3,882.6万 | 1.04%3,872.4万 | 4.56%3,881.3万 | 4.94%3,865.3万 | 4.94%3,865.3万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --10.7万 | --10.7万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -24.32%8,639.6万 | -24.32%8,639.6万 | -25.85%9,213.4万 | 3.24%1.14億 | 3.24%1.14億 | 6.40%1.24億 | 9.36%1.31億 | -15.56%1.07億 | 5.45%1.11億 | 5.45%1.11億 |
| 資本合計 | -24.32%8,639.6万 | -24.32%8,639.6万 | -25.85%9,213.4万 | 3.24%1.14億 | 3.24%1.14億 | 6.40%1.24億 | 9.36%1.31億 | -15.56%1.07億 | 5.45%1.11億 | 5.45%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
