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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.22%11.32億 | -5.01%79.46億 | 15.42%23.73億 | -1.75%19.61億 | -8.93%23.65億 | -27.33%12.47億 | 4.46%83.65億 | 17.96%20.56億 | 12.51%19.96億 | 3.92%25.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.01%4.57億 | -20.47%23.27億 | -23.28%4.35億 | -8.30%7.07億 | -39.30%3.97億 | -15.63%7.88億 | 1.18%29.26億 | -13.83%5.67億 | -5.17%7.71億 | -10.90%6.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.29%5,000万 | 177.31%5.99億 | 196.05%2.25億 | -50.00%2,400万 | 308.97%3.19億 | 121.43%3,100万 | -26.03%2.16億 | 1.33%7,600万 | -31.43%4,800万 | 14.71%7,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.08%12.62億 | 4.13%49.18億 | 5.12%12.53億 | 4.32%12.32億 | 2.75%12.32億 | 4.34%12.01億 | 2.47%47.23億 | 1.36%11.92億 | 2.96%11.81億 | 3.99%11.99億 |
| 繰延税金 | -38.52%1.66億 | 3.00%9.96億 | -5.41%2.1億 | 36.52%2.43億 | 17.67%2.73億 | -19.40%2.7億 | -7.38%9.67億 | -10.84%2.22億 | -41.83%1.78億 | -1.69%2.32億 |
| その他の非現金項目 | 59.88%5.18億 | 49.26%13.06億 | 16.49%3.25億 | 25.00%2.85億 | 67.57%3.72億 | 121.92%3.24億 | 28.30%8.75億 | 73.29%2.79億 | 10.14%2.28億 | 115.53%2.22億 |
| 運転資金の増減額 | 30.95%-5.51億 | -148.31%-1.57億 | 103.27%3.11億 | -15.38%8,800万 | -45.62%2.42億 | -111.67%-7.98億 | 14.04%3.25億 | 236.61%1.53億 | 1,140.00%1.04億 | 21.58%4.45億 |
| -売掛金増減額 | -1.16%8,500万 | -54.05%-5,700万 | -7.77%-2.08億 | 130.77%800万 | -37.36%5,700万 | -5.49%8,600万 | 57.47%-3,700万 | -35.92%-1.93億 | 33.33%-2,600万 | 121.95%9,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.05%-6.36億 | -127.62%-1億 | 50.00%5.19億 | -38.46%8,000万 | -47.74%1.85億 | -88.89%-8.84億 | -2.69%3.62億 | 1,053.33%3.46億 | 348.28%1.3億 | 8.92%3.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.22%11.32億 | -5.01%79.46億 | 15.42%23.73億 | -1.75%19.61億 | -8.93%23.65億 | -27.33%12.47億 | 4.46%83.65億 | 17.96%20.56億 | 12.51%19.96億 | 3.92%25.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.69%-8.98億 | -4.79%-57.81億 | -6.14%-20.58億 | 11.71%-11.76億 | -22.35%-14.56億 | -3.31%-10.91億 | 21.39%-55.17億 | 38.50%-19.39億 | 16.44%-13.32億 | 3.88%-11.9億 |
| 資本支出 | 7.73%-10.02億 | 10.75%-45.81億 | 37.18%-10.29億 | 12.00%-11.59億 | -7.22%-13.07億 | -13.24%-10.86億 | -5.79%-51.33億 | -11.73%-16.38億 | -13.14%-13.17億 | -0.74%-12.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -845.45%-1.04億 | -6,000.00%-1.83億 | ---2,400万 | 0.00%-300万 | ---1.45億 | ---1,100万 | 99.86%-300万 | --0 | 99.28%-300万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -228.00%-8,200万 | 96.55%-1,300万 | 99.31%-200万 | 150.00%200万 | 500.00%1,200万 | 71.26%-2,500万 | -3,041.67%-3.77億 | ---2.88億 | -300.00%-400万 | 118.18%200万 |
| 投資商品取引の純額 | --3億 | ---10億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -132.26%-1,000万 | 0.00%-400万 | 76.92%-300万 | -100.00%-1,600万 | -159.26%-1,600万 | 410.00%3,100万 | 94.44%-400万 | 43.48%-1,300万 | 27.27%-800万 | 258.82%2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.69%-8.98億 | -4.79%-57.81億 | -6.14%-20.58億 | 11.71%-11.76億 | -22.35%-14.56億 | -3.31%-10.91億 | 21.39%-55.17億 | 38.50%-19.39億 | 16.44%-13.32億 | 3.88%-11.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42億 | 76.89%-1.62億 | -102.28%-10.66億 | 24.17%-7.5億 | 156.55%4.36億 | -223.03%-29.88億 | -25.85%-7.01億 | -329.13%-5.27億 | 53.33%-9.89億 |
| 借入金純額 | -5.79%10.57億 | 6,800.00%26.91億 | 257.55%8.76億 | 80.59%-5,900万 | 1,396.55%7.52億 | 619.23%11.22億 | -98.49%3,900万 | -49.38%2.45億 | -130.43%-3.04億 | 95.28%-5,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.47%1,800万 | --0 | --0 | 14.29%800万 | -93.79%1,000万 | -34.48%1.71億 | -87.50%200万 | -99.42%100万 | -88.89%700万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -22.58%-3,800万 | -12.00%-1.4億 | -400.00%-5,000万 | ---2,700万 | ---3,200万 | 73.04%-3,100万 | ---1.25億 | ---1,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.91%-9.29億 | -6.38%-36.68億 | -5.33%-9.28億 | -6.00%-9.18億 | -6.30%-9.28億 | -7.97%-8.94億 | -5.86%-34.48億 | -6.53%-8.81億 | -5.10%-8.66億 | -6.20%-8.73億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.83%-1.04億 | 12.55%-2.23億 | 10.20%-4,400万 | 10.20%-4,400万 | 17.65%-4,200万 | 12.26%-9,300万 | 14.14%-2.55億 | 5.77%-4,900万 | 40.96%-4,900万 | 28.17%-5,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.94%-3,200万 | -134.92%-2.2億 | -100.00%-1,600万 | -102.60%-1,800万 | -3,528.57%-5.08億 | 925.64%3.22億 | 390.32%6.3億 | 95.51%-800万 | 2,132.35%6.91億 | 76.27%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42億 | 76.89%-1.62億 | -102.28%-10.66億 | 24.17%-7.5億 | 156.55%4.36億 | -223.03%-29.88億 | -25.85%-7.01億 | -329.13%-5.27億 | 53.33%-9.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418.12%7.72億 | ---- | ---- | 51.01%9億 | 265.73%6.51億 | -48.44%1.49億 | ---- | ---- | -67.71%5.96億 | -93.42%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.24%1.88億 | ---- | ---- | -305.11%-2.81億 | -148.09%-2.01億 | 633.33%5.92億 | ---- | ---- | -66.59%1.37億 | 148.72%4.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.55%9.6億 | ---- | ---- | -15.55%6.19億 | -24.50%4.5億 | 316.29%7.41億 | ---- | ---- | -67.51%7.33億 | -67.71%5.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.67%2,600万 | -1.46%31.82億 | 215.79%13.2億 | 18.20%7.99億 | -33.74%9.13億 | -80.18%1.5億 | 200.65%32.29億 | 130.14%4.18億 | 252.08%6.76億 | 6.90%13.78億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
