営業活動から生じる現金
613.83%1.06億
-58.88%1,487.1万
5,438.28%3,616.5万
-99.66%65.3万
213.50%4,494.1万
-66.09%2,163.9万
-22.41%1.9億
-61.10%5,396.2万
204.57%1.12億
-137.31%-3,959.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-62.67%-1.62億
-243.27%-9,949.3万
-45.03%6,944.6万
-32.05%1.26億
-89.33%1,592.3万
-69.53%2,370.6万
793.90%1.86億
-3,474.21%-2,037.3万
-157.54%-2,069.3万
1,126.67%1.49億
非現金項目調整合計
123.16%1.77億
152.95%7,933.6万
-19.53%3,136.4万
84.27%3,897.4万
-309.29%-218.5万
-250.29%-184.1万
82.19%2,115万
257.59%1,846.6万
-81.85%41.5万
-55.56%104.4万
-減価償却
2.58%587.6万
-7.22%572.8万
7.09%617.4万
-7.34%576.5万
4.77%219.7万
-3.30%222.7万
-24.05%622.2万
70.70%131.1万
-79.16%51.1万
-15.85%209.7万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
105.42%9,954.3万
172.16%4,845.8万
1.75%1,780.5万
-55.01%1,749.8万
--0
--77.2万
414.51%3,889.7万
----
----
--0
-処分利益
193.95%4,438.4万
3,014.86%1,509.9万
-102.93%-51.8万
3,084.15%1,769.6万
----
----
85.49%-59.3万
----
----
----
-その他の非現金項目
171.07%2,724.5万
27.18%1,005.1万
498.14%790.3万
91.51%-198.5万
-316.14%-438.2万
-348.98%-484万
-41,642.86%-2,337.6万
-2,391.33%-2,114.9万
42.17%-9.6万
-636.36%-105.3万
運転資金の増減額
159.65%9,095.1万
154.19%3,502.8万
60.74%-6,464.5万
-855.18%-1.65億
116.44%3,120.3万
98.51%-22.6万
-108.12%-1,723.7万
-58.34%5,586.9万
190.97%1.32億
-260.43%-1.9億
-売掛金増減額
147.51%16.2万
-104.44%-34.1万
-66.58%768.7万
166.85%2,300.4万
121.11%168.2万
134.52%204.9万
-35.67%-3,440.9万
-42.89%-3,634.5万
--1,583.9万
-99,687.50%-796.7万
-在庫増減額
34.08%-9,937.1万
-166.24%-1.51億
407.10%2.28億
-96.75%4,487.8万
16,585.46%1.02億
-165.23%-7,797.6万
637.63%13.8億
146.57%12.32億
-31.85%-4,198.7万
---61.9万
-前払費用増減額
-5.84%-3,988.7万
-260.98%-3,768.6万
-117.48%-1,044万
-50.06%5,973.1万
-142.97%-5,357.5万
257.49%5,359.5万
992.77%1.2億
-47.86%6,662万
71.62%-3,765.6万
1,577.93%1.25億
-未払金の変更
819.16%1.24億
72.92%-1,728.5万
31.26%-6,383.4万
38.09%-9,286.8万
-135.10%-8,139万
98.11%-521.5万
-228.10%-1.5億
-144.18%-1.06億
100.22%8.4万
965.80%2.32億
-未収費用の変更
-82.10%587.1万
143.10%3,279.6万
58.97%-7,608.7万
65.42%-1.85億
176.05%6,765.1万
80.68%-1,879.4万
-189.78%-5.36億
-246.57%-3.81億
162.31%3,082.4万
-571.77%-8,896.1万
-その他流動資産の変動
-52.05%9,987万
239.27%2.08億
-971.09%-1.5億
98.25%-1,396.2万
98.84%-521万
-83.42%4,611.5万
-841.59%-7.97億
-20.13%-7.2億
54.15%1.65億
-477.79%-4.49億
利息の受取額
-96.95%12.7万
389.76%416.3万
207.97%85万
-49.08%27.6万
45.30%153万
1,052.36%950.7万
-38.20%54.2万
-1,303.92%-143.2万
-42.17%9.6万
636.36%105.3万
支払済みの税金還付金
16.02%-3,242.2万
28.73%-3,860.9万
-564.10%-5,417.1万
93.22%-815.7万
68.98%-246.9万
94.91%-143.4万
-142.26%-1.2億
-23.96%-8,419.3万
0
-154.24%-795.9万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
477.31%7,385.8万
-14.10%-1,957.5万
-137.35%-1,715.6万
-110.32%-722.8万
194.62%4,400.2万
-18.49%2,971.2万
-64.25%7,001.9万
-144.80%-3,166.3万
206.45%1.12億
-138.45%-4,650.2万
固定資産取引の純額
556.70%44.3万
98.69%-9.7万
-115.06%-742.4万
56.22%-345.2万
61.11%-73.7万
71.42%-62.6万
25.20%-788.5万
1.46%-372.5万
97.43%-7.5万
-15.90%-189.5万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
----
----
----
----
-383.40%-1.14億
----
----
----
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
----
-68.38%477.4万
-83.37%1,509.9万
--9,081.4万
----
----
----
----
----
----
その他の投資活動純額
-13.86%1,005.5万
172.73%1,167.3万
-297.42%-1,605万
123.89%813万
----
----
-415.67%-3,403.6万
--5,096.4万
---5,000万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-35.79%1,049.8万
295.22%1,635万
-108.77%-837.5万
161.40%9,549.2万
61.11%-73.7万
98.32%-62.6万
-822.48%-1.56億
-557.17%-6,636.1万
-1,613.72%-5,007.5万
-15.90%-189.5万
借入金純額
-205.33%-3,931.4万
-144.58%-1,287.6万
127.43%2,888.6万
-433.36%-1.05億
-475.26%-7,958.1万
-156.15%-4,146.2万
107.42%3,158.9万
152.64%2,920.7万
-138.99%-5,762.9万
90.12%-1,383.4万
支払利息CFF
-75.26%-3,602.8万
-17.54%-2,055.7万
-5.20%-1,748.9万
-538.93%-1,662.5万
-105.26%-2,052.6万
64.09%-966.4万
-14.47%-260.2万
192.56%5,041.4万
-123.19%-1,610.1万
-240.25%-1,000万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-125.35%-7,534.2万
-393.35%-3,343.3万
109.35%1,139.7万
-520.64%-1.22億
-320.02%-1億
-208.94%-5,112.6万
106.77%2,898.7万
308.15%7,962.1万
-152.44%-7,373万
83.33%-2,383.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-65.99%1,889.6万
-21.36%5,555.3万
-32.82%7,064.5万
-34.83%1.05億
-59.50%8,377.4万
-34.83%1.05億
-60.52%1.61億
-11.48%1.22億
27.89%1.34億
61.35%2.07億
現金及び現金同等物の純増減額
124.59%901.4万
-159.36%-3,665.8万
58.02%-1,413.4万
40.43%-3,366.7万
21.31%-5,684.2万
-147.71%-2,204万
77.30%-5,651.5万
-182.40%-1,840.3万
-136.91%-1,207.5万
-205.74%-7,223.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
100.10%1,000
-14.05%-95.8万
-365.82%-84万
997.02%571.4万
195.94%66.2万
-81.02%31.6万
23.41%174.5万
-181.60%-10.2万
-437.04%-63.7万
現金及び現金同等物の期末残高
47.70%2,791万
-65.99%1,889.6万
-21.36%5,555.3万
-32.82%7,064.5万
-75.63%3,264.6万
-59.50%8,377.4万
-34.83%1.05億
-34.83%1.05億
-11.48%1.22億
27.89%1.34億
フリーキャッシュ・フロー
459.45%7,373.8万
16.67%-2,051.4万
-118.66%-2,461.7万
-118.22%-1,125.8万
189.40%4,326.5万
-15.11%2,908.6万
-66.63%6,179.1万
-153.49%-3,573.1万
203.50%1.12億
-140.56%-4,839.7万
