(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -88.07%2.89億 | -6.85%18.5億 | -10.38%17.1億 | 19.16%82.31億 | -14.34%19.14億 | 34.69%24.23億 | 64.68%19.86億 | 14.39%19.08億 | 0.78%69.08億 | 97.02%22.35億 |
その他の非現金項目 | 27.49%2.18億 | 24.75%2.47億 | -77.61%3,000万 | 252.84%2.48億 | 33.69%-2.55億 | -88.71%1.71億 | 116.95%1.98億 | 22.94%1.34億 | -88.65%7,025万 | -268.13%-3.85億 |
運転資金の増減額 | 87.74%-4.02億 | -71.74%-27.89億 | -17.75%-25.81億 | -4,310.42%-78.32億 | -154.72%-7.38億 | -132.15%-32.78億 | -339.53%-16.24億 | -176.77%-21.92億 | 94.32%-1.78億 | 310.00%13.48億 |
-売掛金増減額 | 121.15%4.02億 | -1,008.78%-16.41億 | 53.84%29.46億 | -335.97%-27.64億 | -18.95%-26.3億 | -8,952.38%-19.01億 | 77.81%-1.48億 | -15.45%19.15億 | -34.77%-6.34億 | 2.01%-22.11億 |
-在庫増減額 | 124.39%5.01億 | 12.81%-17.77億 | -29.92%-21.58億 | -179.90%-89.05億 | -862.63%-31.52億 | -220.94%-20.54億 | -214.51%-20.38億 | -6.07%-16.61億 | 14.19%-31.81億 | -140.15%-3.27億 |
-前払費用増減額 | 149.10%8,200万 | 8.97%-1.42億 | 118.18%1,200万 | -460.29%-2.31億 | 47.95%1.58億 | 29.54%-1.67億 | -326.09%-1.56億 | -430.00%-6,600万 | 59.02%-4,123.6万 | -61.09%1.07億 |
-その他流動資産の変動 | 33.33%1.36億 | 275.00%1.5億 | -38.10%1.17億 | 21.05%6.5億 | 3.23%3.19億 | 12.09%1.02億 | -29.82%4,000万 | 136.25%1.89億 | 69.09%5.37億 | 105.23%3.09億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.55%-2.98億 | -1,067.01%-19.05億 | 6.62%-13.69億 | -140.19%-17.44億 | -82.93%2.27億 | -135.38%-7.02億 | -41.72%1.97億 | -313.70%-14.66億 | 15.83%43.39億 | -24.33%13.31億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 35.32%-6.52億 | -1.89%-8.09億 | -31.34%-7.46億 | -70.47%-37.28億 | -76.62%-13.58億 | -109.56%-10.08億 | -83.37%-7.94億 | -12.70%-5.68億 | 38.02%-21.87億 | 17.46%-7.69億 |
無形資産取引の純額 | 90.51%-1,300万 | -60.00%-1,600万 | -750.00%-1,700万 | 93.58%-1.96億 | -35.29%-4,693.1万 | -80.26%-1.37億 | 99.66%-1,000万 | 88.24%-200万 | -3,225.12%-30.53億 | 42.95%-3,468.9万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | -1,163.33%-3.79億 | 98.40%-763.1万 | 107.29%2,236.9万 | --0 | --0 | ---3,000万 | 70.12%-4.76億 | -1,434.44%-3.07億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.81%-5.84億 | -4.39%-8.09億 | -78.82%-10.3億 | 33.03%-37.89億 | -22.13%-13.4億 | -101.84%-10.98億 | 77.94%-7.75億 | -14.51%-5.76億 | -11.58%-56.57億 | -15.50%-10.97億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --25.58億 | --34.94億 | --27.61億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --83.83億 | --52.76億 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 2.30%-15.1億 | -131.98%-12.6万 | ---- | ---- | ---- | -184.36%-15.46億 | -15.27%39.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.29%5.51億 | 636.24%28.26億 | 1,312.56%24.13億 | -147.32%-28.32億 | -109.80%-4.99億 | 1.65%-16.07億 | -25.78%-5.27億 | -106.76%-1.99億 | 553.93%59.85億 | 1,784.41%50.94億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.06%42.92億 | -56.40%45.03億 | -64.65%45.21億 | 67.29%127.91億 | -16.86%57.93億 | 29.76%91.43億 | -5.72%103.27億 | 67.29%127.91億 | -20.58%76.46億 | -10.43%69.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 90.28%-3.31億 | 110.14%1.12億 | 100.62%1,400万 | -279.25%-83.65億 | -130.25%-16.12億 | -1,656.19%-34.07億 | 69.25%-11.05億 | -171.67%-22.41億 | 276.60%46.66億 | 951.48%53.27億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.45%6,400万 | -316.88%-3.21億 | 85.27%-3,300万 | -85.61%6,887.4万 | -31.61%3.39億 | -73.28%3,100万 | 75.32%-7,700万 | -225.14%-2.24億 | -26.09%4.78億 | 177.71%4.95億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.54%40.24億 | -53.06%42.92億 | -56.40%45.03億 | -64.66%45.21億 | -64.66%45.21億 | -16.86%57.93億 | 29.76%91.43億 | -5.72%103.27億 | 67.29%127.91億 | 67.29%127.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | 47.86%-9.63億 | -349.75%-27.3億 | -4.72%-21.32億 | -522.06%-56.68億 | -327.92%-11.78億 | -229.43%-18.47億 | 79.90%-6.07億 | -1,333.94%-20.36億 | -930.34%-9.11億 | -31.16%5.17億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
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