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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.78%2,746.2万 | -33.98%6.87億 | -26.76%1.66億 | -38.92%2.31億 | 2.16%2.42億 | -75.88%4,799.2万 | 56.11%10.41億 | 62.33%2.27億 | 60.26%3.78億 | 8.31%2.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.64%1.04億 | -43.61%4.84億 | -16.89%9,753.5万 | -34.85%1.43億 | -32.91%1.46億 | -68.03%9,673.3万 | 20.38%8.58億 | -30.59%1.17億 | 139.46%2.2億 | -27.91%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.59%25.7万 | 159.85%195.4万 | 1,260.53%103.4万 | 133.58%36.7万 | 17.28%-29.2万 | 144.59%84.5万 | -95.63%-326.5万 | 111.38%7.6万 | -2,632.50%-109.3万 | -902.27%-35.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.97%3,662.1万 | 30.36%1.35億 | 22.14%3,989.8万 | 11.22%3,222.3万 | 47.97%3,144万 | 51.73%3,185.3万 | 25.93%1.04億 | 56.07%3,266.6万 | 39.74%2,897.3万 | 1.78%2,124.7万 |
| 繰延税金 | 49.19%506.2万 | -100.30%-18万 | -131.68%-453.1万 | -93.86%160.2万 | -103.22%-64.4万 | 565.43%339.3万 | 535.39%5,966.6万 | 947.72%1,430.1万 | 1,797.79%2,607.8万 | 343.00%2,001.6万 |
| その他の非現金項目 | -29.90%67.3万 | -197.98%-97万 | -47.03%107.9万 | -1,120.90%-205.2万 | -236.13%-95.7万 | 149.21%96万 | 179.71%99万 | 227.87%203.7万 | 108.36%20.1万 | -80.39%70.3万 |
| 運転資金の増減額 | -38.45%-1.23億 | 400.66%5,217.4万 | -52.29%2,742.2万 | -48.83%5,170.3万 | 342.60%6,216.5万 | 27.23%-8,911.6万 | 108.74%1,042.1万 | 218.77%5,747.4万 | -19.35%1.01億 | 74.71%-2,562.4万 |
| -売掛金増減額 | -7.17%-1.19億 | -122.16%-3,502.4万 | -40.83%1.24億 | -83.49%1,303.8万 | -168.78%-6,054.1万 | 48.97%-1.11億 | 322.04%1.58億 | 628.80%2.09億 | -33.77%7,896.6万 | 253.68%8,802.5万 |
| -在庫増減額 | -150.52%-1.03億 | 260.30%2,228.6万 | -88.31%814.1万 | -66.96%1,962.7万 | 3,270.88%3,576.5万 | 71.36%-4,124.7万 | 91.23%-1,390.3万 | 527.19%6,963.6万 | -28.29%5,939.7万 | 100.91%106.1万 |
| -前払費用増減額 | -18.28%-168.9万 | 70.92%-82.4万 | 88.46%578万 | -29.39%120.1万 | -45.76%-637.7万 | 55.75%-142.8万 | 12.48%-283.4万 | -18.63%306.7万 | 285.71%170.1万 | 12.57%-437.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.64%1.01億 | 150.21%6,573.6万 | 50.86%-1.1億 | 145.70%1,783.7万 | 184.58%9,331.8万 | -73.30%6,481.2万 | -215.23%-1.31億 | -247.53%-2.24億 | 49.46%-3,902.8万 | -241.89%-1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.78%2,746.2万 | -33.98%6.87億 | -26.76%1.66億 | -38.92%2.31億 | 2.16%2.42億 | -75.88%4,799.2万 | 56.11%10.41億 | 62.33%2.27億 | 60.26%3.78億 | 8.31%2.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.97%-3,715.8万 | 39.96%-3.76億 | -459.36%-2.79億 | 94.34%-3,043.2万 | -59.77%-3,687.1万 | -98.41%-2,949.8万 | -492.37%-6.25億 | 9.00%-4,983.4万 | -2,612.53%-5.38億 | -29.38%-2,307.7万 |
| 資本支出 | ---- | -88.79%-2.15億 | -122.23%-1.16億 | -47.26%-3,096.4万 | ---- | ---- | -7.13%-1.14億 | 5.04%-5,228.2万 | ---2,102.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -14.19%-3,433万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.30%-3,006.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---338.7万 | 68.41%-1.63億 | -10,001.09%-1.63億 | ---- | ---- | --0 | ---5.15億 | --164.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1.06%55.9万 | -31.76%266万 | -73.88%21万 | 131.30%53.2万 | 378.09%135.3万 | -78.11%56.5万 | 318.24%389.8万 | 171.62%80.4万 | 69.12%23万 | -22.25%28.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.97%-3,715.8万 | 39.96%-3.76億 | -459.36%-2.79億 | 94.34%-3,043.2万 | -59.77%-3,687.1万 | -98.41%-2,949.8万 | -492.37%-6.25億 | 9.00%-4,983.4万 | -2,612.53%-5.38億 | -29.38%-2,307.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.94%-4,963.1万 | -116.85%-3.61億 | -358.82%-2.11億 | -32.61%-837.3万 | -20.67%-1.25億 | -57.02%-1,611.7万 | 23.66%-1.66億 | 62.65%-4,598万 | 92.39%-631.4万 | -2,309.85%-1.04億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,719.91%-2,697.1万 | ---642.6万 | ---488.7万 | --0 | ---5.7万 | ---148.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -35.69%-1,120.5万 | -117.15%-3.46億 | -351.50%-2.06億 | -67.26%-791.8万 | -20.66%-1.25億 | -39.05%-825.8万 | 25.33%-1.6億 | 62.89%-4,553.9万 | 94.27%-473.4万 | -2,527.82%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.63%-1,145.5万 | -14.71%-775.7万 | -7.03%-47.2万 | 71.20%-45.5万 | -8.89%-45.3万 | -47.45%-637.7万 | -61.31%-676.2万 | -10.80%-44.1万 | -321.33%-158万 | -11.53%-41.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.94%-4,963.1万 | -116.85%-3.61億 | -358.82%-2.11億 | -32.61%-837.3万 | -20.67%-1.25億 | -57.02%-1,611.7万 | 23.66%-1.66億 | 62.65%-4,598万 | 92.39%-631.4万 | -2,309.85%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.89%9.5億 | 33.31%9.98億 | 46.81%12.73億 | 4.63%10.81億 | 8.45%10.01億 | 33.31%9.98億 | 84.74%7.49億 | 10.19%8.67億 | 58.01%10.33億 | 101.92%9.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,595.88%-5,932.7万 | -119.55%-4,877万 | -346.34%-3.23億 | 215.78%1.92億 | -27.32%8,013.6万 | -98.63%237.7万 | -27.39%2.49億 | 445.66%1.31億 | -224.64%-1.66億 | -43.97%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.04%8.9億 | -4.89%9.5億 | -4.89%9.5億 | 46.81%12.73億 | 4.63%10.81億 | 8.45%10.01億 | 33.31%9.98億 | 33.31%9.98億 | 10.19%8.67億 | 58.01%10.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.31%-686.8万 | -49.09%4.72億 | -71.32%5,014.2万 | -44.00%2億 | -4.56%2.04億 | -90.12%1,792.9万 | 65.42%9.27億 | 106.06%1.75億 | 65.33%3.57億 | 6.49%2.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
