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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%-346.81万 | 33.64%-73.42万 | -135.22%-148.53万 | -76.13%-63.91万 | -1,918.05%-60.96万 | -499.76%-206.72万 | -521.01%-110.64万 | -460.26%-63.15万 | 17.69%-36.29万 | 162.19%3.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,011.03%-1,849.51万 | -2,066.11%-1,516.76万 | -341.93%-143.98万 | -142.37%-114.73万 | -347.98%-74.04万 | 65.88%-166.47万 | -115.97%-70.02万 | -2,881.27%-32.58万 | -374.25%-47.34万 | 96.28%-16.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 269.97%17.62万 | -128.62%-1.63万 | 111.64%3.05万 | 926.01%8.55万 | -17.47%7.66万 | -68.67%-10.37万 | 282.31%5.68万 | -160.70%-26.16万 | 125.90%8,329 | 65.15%9.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 182.04%9.34万 | 1,765.65%8.3万 | -66.94%3,574 | -58.26%3,346 | -65.43%3,395 | -40.81%3.31万 | -80.18%4,451 | 192.45%1.08万 | -71.82%8,016 | -41.23%9,822 |
| その他の非現金項目 | 57.55%20.58万 | -30.12%8.86万 | 2,562.23%3.16万 | 3,198.46%4.27万 | 3,007.32%4.29万 | -96.92%13.06万 | 2,175.44%12.67万 | 4,644.00%1,186 | 594.66%1,296 | -99.97%1,380 |
| 運転資金の増減額 | 305.77%126.84万 | 310.56%109.02万 | -57.77%-18.82万 | 3,106.47%36.09万 | -41.86%5,472 | -141.32%-61.64万 | -251.94%-51.78万 | 13.80%-11.93万 | 102.10%1.13万 | -87.90%9,411 |
| -売掛金増減額 | 223.87%3.84万 | -360.42%-5.21万 | 100.31%181 | -100.16%-106 | 406.64%9.04万 | -168.10%-3.1万 | -103.52%-1.13万 | 25.12%-5.84万 | 134.63%6.82万 | -3,084.34%-2.95万 |
| -前払費用増減額 | 201.89%80.02万 | 178.44%54.79万 | -294.36%-12.73万 | 211.44%20.46万 | 459.88%17.5万 | -1,972.58%-78.53万 | -2,334.92%-69.84万 | 109.54%6.55万 | -78.74%-18.36万 | 1,230.35%3.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 517.67%6.71万 | 301.04%2.87万 | 57.79%-5.82万 | 25.80%15.53万 | -423.30%-5.87万 | 105.86%1.09万 | 84.89%7,144 | -90.10%-13.79万 | 163.39%12.35万 | -76.79%1.82万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.92%36.28万 | 206.17%56.59万 | -125.57%-2,941 | -66.49%1,076 | -1,815.26%-20.12万 | 342.90%18.9万 | 1,273.14%18.48万 | 160.12%1.15万 | 107.82%3,211 | -462.12%-1.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%-346.81万 | 33.64%-73.42万 | -135.22%-148.53万 | -76.13%-63.91万 | -1,918.05%-60.96万 | -499.76%-206.72万 | -521.01%-110.64万 | -460.26%-63.15万 | 17.69%-36.29万 | 162.19%3.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.38%-37.4万 | 145.92%5.42万 | 80.87%-13.88万 | 69.15%-18.11万 | 81.27%-10.83万 | -138.22%-200.84万 | 62.81%-11.79万 | -259.20%-72.55万 | -81.72%-58.69万 | -54,591.20%-57.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.80%-7,703 | -100.62%-5,392 | 100.01%33 | 99.12%-1,484 | 99.82%-860 | 62.26%-14.82万 | 629.79%86.44万 | -192.44%-35.74万 | -58.18%-16.81万 | -45,984.01%-48.71万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.31%-36.63万 | 106.06%5.96万 | 62.28%-13.89万 | 57.12%-17.96万 | -18.09%-10.74万 | -312.99%-186.02万 | -538.07%-98.23万 | -361.48%-36.81万 | -93.26%-41.88万 | ---9.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.38%-37.4万 | 145.92%5.42万 | 80.87%-13.88万 | 69.15%-18.11万 | 81.27%-10.83万 | -138.22%-200.84万 | 62.81%-11.79万 | -259.20%-72.55万 | -81.72%-58.69万 | -54,591.20%-57.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 447.89%465.04万 | 175.49%166.6万 | 2,813.19%300.74万 | -110.17%-1.14万 | -140.08%-1.17万 | -85.96%84.88万 | 17.14%60.47万 | -96.15%10.32万 | -95.31%11.16万 | -93.76%2.92万 |
| 借入金純額 | 2.60%-4.54万 | 5.68%-1.12万 | 3.71%-1.11万 | 0.46%-1.14万 | 0.49%-1.17万 | -59.28%-4.66万 | 20.35%-1.18万 | -135.64%-1.16万 | -170.87%-1.14万 | 54.00%-1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 614.13%469.58万 | 172.02%167.72万 | --301.86万 | --0 | --0 | -87.94%65.76万 | -79.72%61.66万 | --0 | --0 | --4.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 383.33%23.78万 | --0 | --11.48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447.89%465.04万 | 175.49%166.6万 | 2,813.19%300.74万 | -110.17%-1.14万 | -140.08%-1.17万 | -85.97%84.88万 | 16.46%60.47万 | -96.15%10.32万 | -95.31%11.16万 | -93.76%2.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.91%239.29万 | -28.58%218.35万 | -80.36%79.2万 | -66.78%162.92万 | -56.57%239.29万 | 437.35%302.54万 | -39.34%305.74万 | 57.07%403.25万 | 416.68%490.45万 | 878.66%551万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.05%80.83万 | 259.15%98.6万 | 210.34%138.33万 | 0.79%-83.15万 | -41.57%-72.96万 | -166.39%-322.68万 | -233.25%-61.96万 | -152.96%-125.37万 | -151.90%-83.81万 | -224.60%-51.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -179.54%-8.72万 | -23.69%-5.56万 | -97.09%8,099 | 83.23%-5,684 | 62.20%-3.41万 | 26.92%10.96万 | -1,013.63%-4.49万 | 164.21%27.86万 | -1,092.53%-3.39万 | -229.18%-9.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.13%311.39万 | 30.13%311.39万 | -28.58%218.35万 | -80.36%79.2万 | -66.78%162.92万 | -20.91%239.29万 | -20.91%239.29万 | -39.34%305.74万 | 57.07%403.25万 | 416.68%490.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.76%-384.21万 | 44.46%-68万 | -19.68%-162.41万 | 13.64%-82.02万 | -31.45%-71.79万 | -243.26%-407.71万 | -2,154.48%-122.43万 | -331.21%-135.7万 | -24.34%-94.97万 | -893.45%-54.61万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
