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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -921.38%-1.48億 | 28.39%7.45億 | 7.69%2.87億 | 23.91%2.04億 | -7.37%2.69億 | 89.71%-1,450万 | -0.99%5.8億 | 139.96%2.67億 | 31.94%1.64億 | 2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.15%6,840万 | -36.50%4.33億 | -49.39%7,100万 | -32.28%1.14億 | -31.94%1.35億 | -35.40%1.12億 | 14.43%6.81億 | 37.55%1.4億 | 16.32%1.68億 | --1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-30万 | -8.33%-130万 | 85.71%-10万 | -50.00%-30万 | -200.00%-30万 | -200.00%-60万 | 42.86%-120万 | -75.00%-70万 | 50.00%-20万 | ---10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%6,940万 | 18.04%2.73億 | 12.95%7,150万 | 12.14%6,930万 | 28.38%6,740万 | 20.71%6,470万 | 29.81%2.31億 | 26.10%6,330万 | 42.73%6,180万 | --5,250万 |
| 繰延税金 | -97.39%210万 | 170.35%1,400万 | -17.39%-810万 | 74.86%-450万 | -241.77%-5,400万 | 289.37%8,060万 | -423.68%-1,990万 | 74.91%-690万 | -1,378.57%-1,790万 | ---1,580万 |
| その他の非現金項目 | 176.67%690万 | -28.87%-1,830万 | 44.02%-1,310万 | -106.04%-110万 | 148.51%490万 | -918.18%-900万 | -315.15%-1,420万 | 6.77%-2,340万 | 23.81%1,820万 | ---1,010万 |
| 運転資金の増減額 | -11.68%-3.01億 | 95.32%-1,580万 | 63.00%1.45億 | 101.02%90万 | 92.49%1.08億 | 31.63%-2.7億 | -54.51%-3.38億 | 1,720.41%8,920万 | -1.50%-8,820万 | --5,590万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 173.06%5,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.34%-7,460万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 100.24%70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.69%-2.93億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -38.52%2,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.96%3,790万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -416.11%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.14%-2,110万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 12.31%1,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.44%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -307.69%-530万 | -303.51%-1,160万 | -146.91%-380万 | -5,600.00%-550万 | 33.33%-100万 | -30.00%-130万 | 146.72%570万 | 576.47%810万 | 107.14%10万 | -150万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870.89%-1.53億 | 25.17%7.34億 | 3.13%2.83億 | 20.49%1.98億 | -7.24%2.68億 | 88.87%-1,580万 | 2.11%5.86億 | 151.10%2.75億 | 33.52%1.65億 | --2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%-5,540万 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900万 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510万 | -2.60%-9,460万 | 67.26%-4.43億 | 97.28%-3,200万 | 3.90%-9,850万 | -2.21億 |
| 資本支出 | 42.25%-5,400万 | 25.50%-2.89億 | 36.85%-5,620万 | 41.93%-5,970万 | 16.42%-7,990万 | 7.33%-9,350万 | -45.38%-3.88億 | -2.42%-8,900万 | -47.07%-1.03億 | ---9,560万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.81%230万 | 30.97%1,480万 | -25.00%420万 | 59.26%430万 | 350.00%360万 | 22.73%270万 | 56.94%1,130万 | 250.00%560万 | 170.00%270万 | --80万 |
| 事業取引の純額 | ---70万 | -10.45%-1.04億 | -836.84%-1,400万 | ---8,960万 | --0 | --0 | 91.76%-9,380万 | 100.17%190万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 21.05%-300万 | -102.90%-80万 | -106.06%-300万 | 200.00%480万 | 104.00%120万 | -158.46%-380万 | -38.12%2,760万 | 2,350.00%4,950万 | --160万 | ---3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.44%-5,540万 | 14.51%-3.79億 | -115.63%-6,900万 | -42.34%-1.4億 | 65.94%-7,510万 | -2.60%-9,460万 | 67.26%-4.43億 | 97.28%-3,200万 | 3.90%-9,850万 | ---2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410万 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | -118.05%-1.01億 | -82.18%1.11億 | -79.87%-1.13億 | -118.80%-1.66億 | -1.7億 |
| 借入金純額 | 65,983.33%3.97億 | -112.49%-8,620万 | -134.21%-130万 | -6,050.00%-8,330万 | ---220万 | -99.91%60万 | -20.33%6.9億 | 135.85%380万 | -99.85%140万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.00%-6,360万 | 38.89%-2.75億 | 38.89%-5,500万 | 37.29%-8,780万 | 48.50%-7,220万 | 24.81%-6,000万 | -274.69%-4.5億 | -320.56%-9,000万 | -227.10%-1.4億 | ---1.4億 |
| 配当金支払総額 | -0.35%-2,860万 | -3.13%-1.12億 | -4.58%-2,740万 | -2.96%-2,780万 | -3.28%-2,830万 | -1.79%-2,850万 | -9.81%-1.09億 | -1.16%-2,620万 | -4.65%-2,700万 | ---2,740万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.54%-1,020万 | 32.68%-1,380万 | -100.00%-40万 | --0 | 84.62%-40万 | 26.97%-1,300万 | 18.65%-2,050万 | 95.24%-20万 | 102.22%10万 | ---260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.48%2.94億 | -539.53%-4.87億 | 25.31%-8,410万 | -20.18%-1.99億 | 39.42%-1.03億 | -118.05%-1.01億 | -82.18%1.11億 | -79.87%-1.13億 | -118.80%-1.66億 | ---1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.30%4.79億 | 65.94%6.09億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | 65.94%6.09億 | -30.85%3.67億 | -69.23%4.57億 | -3.98%5.67億 | --6.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.37%8,530万 | -152.15%-1.32億 | 0.08%1.3億 | -41.61%-1.41億 | 188.03%8,970万 | -165.02%-2.11億 | 260.47%2.54億 | 111.52%1.3億 | -111.05%-9,950万 | ---1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -376.47%-470万 | 122.69%270万 | -27.96%670万 | 44.00%-560万 | 99.15%-10万 | 183.33%170万 | -116.36%-1,190万 | 681.25%930万 | -194.12%-1,000万 | ---1,180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.41%5.48億 | -21.46%4.68億 | -21.46%4.68億 | -27.66%3.31億 | -15.74%4.78億 | -42.98%3.88億 | 68.01%5.96億 | 68.01%5.96億 | -69.23%4.57億 | --5.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.75%-2.07億 | 124.62%4.44億 | 22.29%2.27億 | 124.47%1.39億 | -2.69%1.88億 | 54.98%-1.09億 | -35.55%1.98億 | 725.33%1.86億 | 15.76%6,170万 | --1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
