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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%6,431万 | -12.38%3,157万 | -79.66%92.7万 | 486.01%1,302.7万 | 320.55%1,878.6万 | 68.38%4,727.6万 | 232.31%3,602.9万 | 493.18%455.7万 | -64.91%222.3万 | -62.96%446.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.04%5,280.5万 | 8.60%2,227.3万 | 1.76%758.6万 | 43.02%833.8万 | 2.95%1,460.8万 | 1.52%4,798.5万 | -14.99%2,051万 | 25.87%745.5万 | -14.70%583万 | 36.71%1,419万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.00%12.1万 | 1,700.00%3.6万 | 200.00%4.8万 | -76.81%1.6万 | -8.70%2.1万 | 13.40%11万 | -96.61%2,000 | 60.00%1.6万 | 91.67%6.9万 | 387.50%2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.41%1,365.7万 | 29.18%411.7万 | 7.02%323.1万 | 6.71%322.9万 | -5.23%308万 | 1.68%1,248.2万 | 2.02%318.7万 | -0.43%301.9万 | 1.10%302.6万 | 3.93%325万 |
| 繰延税金 | -290.83%-189.3万 | -289.75%-185.2万 | --0 | -25.00%1.2万 | ---5.3万 | 113.03%99.2万 | 112.82%97.6万 | --0 | --1.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 22.01%-191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---245.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.06%-80.7万 | -36.52%878.5万 | -61.57%-1,048.9万 | 107.04%50.3万 | 102.86%39.4万 | 48.33%-1,357.9万 | 254.75%1,383.8万 | 39.51%-649.2万 | -63.50%-714.5万 | -515.73%-1,378万 |
| -売掛金増減額 | 292.78%587万 | 283.28%497.5万 | -26.49%-74.5万 | 100.41%1.4万 | 540.65%162.6万 | 5.82%-304.5万 | -6.89%129.8万 | 85.98%-58.9万 | -1,276.02%-338.5万 | -103.87%-36.9万 |
| -在庫増減額 | 1,889.36%710.2万 | -92.57%137.3万 | 207.30%129.3万 | 103.35%35.9万 | 165.53%407.7万 | 101.42%35.7万 | 282.46%1,849.1万 | 91.82%-120.5万 | -202.46%-1,070.7万 | -289.87%-622.2万 |
| -前払費用増減額 | 211.69%677.6万 | 157.47%426.5万 | -425.80%-501.4万 | 440.51%226.1万 | 998.96%526.4万 | -135.25%-606.7万 | -165.60%-742.1万 | -27.88%153.9万 | -165.10%-66.4万 | 116.30%47.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,208.36%-1,108.3万 | -220.75%-67.5万 | 31.88%-456.3万 | -95.20%42万 | -112.37%-626.5万 | -103.50%-33.5万 | 58.81%55.9万 | -182.68%-669.8万 | 2,760.78%875.4万 | -467.83%-295万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.00%-947.2万 | -226.56%-115.3万 | -416.70%-146万 | -123.18%-255.1万 | 8.69%-430.8万 | 8.48%-448.9万 | -59.33%91.1万 | 122.62%46.1万 | 40.16%-114.3万 | -47.58%-471.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%6,431万 | -12.38%3,157万 | -79.66%92.7万 | 486.01%1,302.7万 | 320.55%1,878.6万 | 68.38%4,727.6万 | 232.31%3,602.9万 | 493.18%455.7万 | -64.91%222.3万 | -62.96%446.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.19%-1,829.5万 | -4.20%-717.1万 | -85.49%-498.6万 | -2.64%-307.3万 | -186.45%-306.5万 | -67.70%-1,363.4万 | -97.42%-688.2万 | 13.04%-268.8万 | -182.45%-299.4万 | -117.04%-107万 |
| 資本支出 | -34.19%-1,829.5万 | ---- | ---- | ---- | -186.45%-306.5万 | -67.70%-1,363.4万 | ---- | ---- | ---- | ---107万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -85.49%-498.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.19%-1,829.5万 | -4.20%-717.1万 | -85.49%-498.6万 | -2.64%-307.3万 | -186.45%-306.5万 | -67.70%-1,363.4万 | -97.42%-688.2万 | 13.04%-268.8万 | -182.45%-299.4万 | -117.04%-107万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%-4,390.1万 | -541.80%-476.7万 | 15.89%-386.5万 | 7.35%-1,016.6万 | -137.56%-2,510.3万 | -11.58%-2,505.6万 | 104.62%107.9万 | -396.64%-459.5万 | -1,097.3万 | -1,590.72%-1,056.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.19%-2,050万 | ---526.1万 | 15.64%-404万 | 27.97%-810万 | 61.92%-309.9万 | -454.66%-2,417.2万 | --0 | ---478.9万 | ---1,124.5万 | ---813.8万 |
| 配当金支払総額 | -7,455.48%-2,206.2万 | --3.6万 | --0 | --0 | -7,467.81%-2,209.8万 | 98.54%-29.2万 | --0 | --0 | --0 | ---29.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -126.18%-133.9万 | -57.55%45.8万 | -9.79%17.5万 | -859.56%-206.6万 | 104.40%9.4万 | -132.26%-59.2万 | 18.44%107.9万 | -87.48%19.4万 | --27.2万 | -241.92%-213.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.21%-4,390.1万 | -541.80%-476.7万 | 15.89%-386.5万 | 7.35%-1,016.6万 | -137.56%-2,510.3万 | -11.58%-2,505.6万 | 104.62%107.9万 | -396.64%-459.5万 | ---1,097.3万 | -1,590.72%-1,056.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.48%4,219.8万 | 106.27%2,480万 | 126.10%3,264.2万 | 25.78%3,281.9万 | 28.48%4,219.8万 | -5.73%3,284.5万 | -75.21%1,202.3万 | -71.77%1,443.7万 | -43.19%2,609.3万 | -5.74%3,284.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.38%211.4万 | -35.05%1,963.2万 | -190.68%-792.4万 | 98.19%-21.2万 | -30.85%-938.2万 | 442.21%858.6万 | 288.63%3,022.6万 | -0.93%-272.6万 | -322.64%-1,174.4万 | -165.53%-717万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.04%1.5万 | -105.88%-10.5万 | -73.72%8.2万 | -60.23%3.5万 | -99.28%3,000 | 49.22%76.7万 | -113.86%-5.1万 | 372.73%31.2万 | 235.38%8.8万 | 188.28%41.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%4,432.7万 | 5.05%4,432.7万 | 106.27%2,480万 | 126.10%3,264.2万 | 25.78%3,281.9万 | 28.48%4,219.8万 | 28.48%4,219.8万 | -75.21%1,202.3万 | -71.77%1,443.7万 | -43.19%2,609.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.78%4,601.5万 | -16.29%2,439.9万 | -317.17%-405.9万 | 1,391.05%995.4万 | 362.79%1,572.1万 | 68.66%3,364.2万 | 296.23%2,914.7万 | 143.98%186.9万 | -114.62%-77.1万 | -70.63%339.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
