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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.14%-5,300万 | -23.76%1.38億 | 49.59%1.81億 | 119.12%2,600万 | -56.17%7,100万 | -511.76%-1.4億 | -70.71%1.81億 | -33.52%1.21億 | -143.04%-1.36億 | 16.55%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.95%-1.74億 | 162.92%28.29億 | 1,703.16%28.49億 | -77.42%700万 | -84.95%1.58億 | -13.50%-1.85億 | 1,056.99%10.76億 | 30.58%1.58億 | 247.62%3,100万 | 2,541.86%10.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 166.67%400万 | -132,933.33%-39.85億 | -129,833.33%-38.98億 | -28.57%500万 | ---8,600万 | ---600万 | 400.00%300万 | ---300万 | 450.00%700万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.50%1.96億 | 14.80%10.24億 | -21.35%2.21億 | -18.63%2.49億 | 74.36%2.72億 | 89.26%2.82億 | 47.93%8.92億 | 84.87%2.81億 | 105.37%3.06億 | 2.63%1.56億 |
| 繰延税金 | -25.58%-5,400万 | 70.79%-1.44億 | 86.05%-600万 | -60.42%-7,700万 | 95.38%-1,800万 | -258.33%-4,300万 | -995.56%-4.93億 | -79.17%-4,300万 | -585.71%-4,800万 | ---3.9億 |
| その他の非現金項目 | -8.26%1.11億 | 131.58%2.64億 | 315.38%3.92億 | -17.46%-1.48億 | 85.49%-1.01億 | -27.98%1.21億 | ---8.36億 | ---1.82億 | ---1.26億 | ---6.96億 |
| 運転資金の増減額 | 67.37%-1.09億 | 41.39%-3.3億 | 174.55%8,200万 | 69.85%-9,800万 | 11.11%2,000万 | -128.77%-3.34億 | -398.23%-5.63億 | -86.44%-1.1億 | -278.57%-3.25億 | 169.23%1,800万 |
| -売掛金増減額 | -24.86%-2.21億 | -168.27%-1.42億 | 136.11%1,300万 | -146.79%-5,100万 | -54.38%7,300万 | -608.00%-1.77億 | 356.79%2.08億 | 50.00%-3,600万 | 303.70%1.09億 | 1,130.77%1.6億 |
| -在庫増減額 | --0 | -28.36%-8,600万 | 56.52%-1,000万 | -123.08%-300万 | 3.51%-5,500万 | ---1,800万 | -158.77%-6,700万 | -675.00%-2,300万 | -75.93%1,300万 | -67.65%-5,700万 |
| -前払費用増減額 | 105.36%600万 | -1,600.00%-2.04億 | -176.19%-3,200万 | 146.94%2,300万 | -396.43%-8,300万 | -239.39%-1.12億 | -160.00%-1,200万 | 23.53%4,200万 | -148.51%-4,900万 | 149.12%2,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 492.59%1.06億 | 114.74%1.02億 | 219.35%1.11億 | 83.17%-6,700万 | 175.22%8,500万 | 69.32%-2,700万 | -316.87%-6.92億 | -272.00%-9,300万 | ---3.98億 | -317.31%-1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.14%-5,300万 | -23.76%1.38億 | 49.59%1.81億 | 119.12%2,600万 | -56.17%7,100万 | -511.76%-1.4億 | -70.71%1.81億 | -33.52%1.21億 | -143.04%-1.36億 | 16.55%1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-7,700万 | 141.03%37.87億 | 1,765.12%35.8億 | 97.71%-1.68億 | 117.12%2.65億 | 181.48%1.1億 | -1,830.96%-92.3億 | -42.38%-2.15億 | -4,820.81%-73.32億 | -1,388.46%-15.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.27%-7,500万 | 1.13%-6.15億 | 40.28%-1.29億 | -11.49%-1.65億 | -27.64%-1.57億 | -21.48%-1.64億 | 13.49%-6.22億 | -50.00%-2.16億 | 60.22%-1.48億 | 3.15%-1.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 150.47%44.13億 | 41,355.56%37.13億 | --0 | 159.41%4.26億 | --2.74億 | -97,044.44%-87.43億 | ---900万 | -801,600.00%-80.17億 | -11,850.00%-7.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-100万 | -109.16%-1,200万 | -133.33%-300万 | --0 | -116.67%-700万 | ---200万 | 1,537.50%1.31億 | --900万 | --8,000万 | 500.00%4,200万 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-100万 | -75.00%100万 | -200.00%-100万 | -100.40%-300万 | --300万 | --200万 | -98.35%400万 | 114.29%100万 | 236.16%7.53億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.00%-7,700万 | 141.03%37.87億 | 1,765.12%35.8億 | 97.71%-1.68億 | 117.12%2.65億 | 181.48%1.1億 | -1,830.96%-92.3億 | -42.38%-2.15億 | -4,820.81%-73.32億 | -1,388.46%-15.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%1.24億 | -144.05%-39.26億 | -4,106.90%-36.6億 | -100.36%-2,700万 | -120.55%-3.28億 | 157.42%8,900万 | 63,564.29%89.13億 | -312.20%-8,700万 | 756,000.00%75.59億 | 5,087.50%15.96億 |
| 借入金純額 | -177.48%-1.72億 | -107.71%-5.81億 | -90.46%-6.99億 | -100.89%-4,800万 | -102.40%-5,600万 | 32.93%2.22億 | 7,914.89%75.34億 | -1,065.79%-3.67億 | 54,130.00%54.03億 | 9,424.00%23.31億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-500万 | 81.25%-1,800万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | 20.00%-400万 | 93.83%-500万 | ---9,600万 | -141.67%-500万 | -183.33%-500万 | ---500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 335.16%3.01億 | -325.56%-33.27億 | -1,137.54%-29.57億 | -98.80%2,600万 | 63.29%-2.68億 | 46.89%-1.28億 | 1,943.75%14.75億 | 3,266.67%2.85億 | 71,933.33%21.61億 | -10,328.57%-7.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.33%1.24億 | -144.05%-39.26億 | -4,106.90%-36.6億 | -100.36%-2,700万 | -120.55%-3.28億 | 157.42%8,900万 | 63,564.29%89.13億 | -312.20%-8,700万 | 756,000.00%75.59億 | 5,087.50%15.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%7.72億 | -17.67%7.36億 | -26.84%6.46億 | 0.97%8.36億 | 21.44%8.1億 | -17.67%7.36億 | 15.06%8.94億 | 6.51%8.83億 | 18.97%8.28億 | 0.30%6.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.17%-600万 | 99.26%-100万 | 155.80%1.01億 | -285.71%-1.69億 | -96.19%800万 | 123.05%5,900万 | -188.31%-1.36億 | -351.39%-1.81億 | -45.18%9,100万 | 6,900.00%2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.33%-2,300万 | 268.18%3,700万 | -26.47%2,500万 | 41.67%-2,100万 | 136.73%1,800万 | -48.28%1,500万 | 40.54%-2,200万 | 585.71%3,400万 | -9.09%-3,600万 | -275.00%-4,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.27%7.43億 | 4.89%7.72億 | 4.89%7.72億 | -26.84%6.46億 | 0.97%8.36億 | 21.44%8.1億 | -17.67%7.36億 | -17.67%7.36億 | 6.51%8.83億 | 18.97%8.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.79%-1.29億 | -4.64%-4.96億 | 153.68%5,100万 | 51.99%-1.45億 | -369.70%-8,900万 | -184.55%-3.13億 | -330.91%-4.74億 | -350.00%-9,500万 | -403.33%-3.02億 | 312.50%3,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
