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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.21%7.84億 | 6.93%7.87億 | 6.93%7.87億 | -26.84%6.46億 | 0.97%8.36億 | 21.44%8.1億 | -17.67%7.36億 | -17.67%7.36億 | 6.51%8.83億 | --8.28億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.27%7.43億 | 4.89%7.72億 | 4.89%7.72億 | -26.84%6.46億 | 0.97%8.36億 | 21.44%8.1億 | -17.67%7.36億 | -17.67%7.36億 | 6.51%8.83億 | --8.28億 |
| -短期投資 | --4,100万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -44.72%16.92億 | -44.56%15.19億 | -44.56%15.19億 | 20.55%26.4億 | -1.95%25.61億 | 24.94%30.61億 | 34.98%27.4億 | 34.98%27.4億 | 9.88%21.9億 | --26.12億 |
| -売掛金 | -40.72%15.14億 | -41.29%13.52億 | -41.29%13.52億 | 19.52%21.12億 | -8.98%20.16億 | 25.13%25.54億 | 43.76%23.03億 | 43.76%23.03億 | 12.48%17.67億 | --22.15億 |
| -貸付金 | ---- | --0 | --0 | 966.67%3,200万 | --3,200万 | 3,000.00%3,100万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 200.00%300万 | --0 |
| -その他の売掛金 | -62.61%1.78億 | -61.61%1.67億 | -61.61%1.67億 | 18.10%4.96億 | 29.22%5.13億 | 16.67%4.76億 | 1.87%4.35億 | 1.87%4.35億 | -0.24%4.2億 | --3.97億 |
| 棚卸資産 | -90.99%5,900万 | -90.39%6,100万 | -90.39%6,100万 | 17.33%7.04億 | 14.80%7.06億 | 12.74%6.55億 | 9.48%6.35億 | 9.48%6.35億 | 2.04%6億 | --6.15億 |
| 制限付き現金 | 15.22%5,300万 | 18.18%5,200万 | 18.18%5,200万 | 13.33%5,100万 | -94.44%4,500万 | -16.36%4,600万 | -6.38%4,400万 | -6.38%4,400万 | 12.50%4,500万 | --8.09億 |
| その他の流動資産 | -39.55%2.66億 | -21.99%3.05億 | -21.99%3.05億 | 14.79%4.58億 | 59.61%4.9億 | 45.70%4.4億 | 42.70%3.91億 | 42.70%3.91億 | 51.71%3.99億 | --3.07億 |
| 流動資産合計 | -48.37%28.76億 | -43.63%27.51億 | -43.63%27.51億 | 0.80%45.54億 | -10.88%46.85億 | 35.82%55.7億 | 26.23%48.8億 | 26.23%48.8億 | 20.51%45.18億 | --52.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.72%26.22億 | -27.14%27.43億 | -27.14%27.43億 | 1.95%36.07億 | -0.87%37.5億 | -8.49%37.31億 | -6.71%37.65億 | -6.71%37.65億 | -10.81%35.38億 | --37.83億 |
| -有形固定資産総額 | -32.12%32.88億 | -29.36%33.98億 | -29.36%33.98億 | --48.25億 | 5.32%49.32億 | -1.98%48.44億 | -0.21%48.1億 | -0.21%48.1億 | ---- | --46.83億 |
| -減価償却累計额 | 40.16%-6.66億 | 37.32%-6.55億 | 37.32%-6.55億 | ---12.18億 | -31.33%-11.82億 | -28.67%-11.13億 | -33.29%-10.45億 | -33.29%-10.45億 | ---- | ---9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.80%124.06億 | -22.06%126.33億 | -22.06%126.33億 | -3.20%155.58億 | 121.83%157.94億 | 128.09%156.65億 | 151.61%162.09億 | 151.61%162.09億 | 149.14%160.72億 | --71.2億 |
| -のれん | -14.76%56.5億 | -17.53%57.02億 | -17.53%57.02億 | -2.28%66.51億 | 175.65%67.12億 | 191.34%66.28億 | 212.00%69.14億 | 212.00%69.14億 | 208.24%68.06億 | --24.35億 |
| -その他の無形資産 | -25.24%67.56億 | -25.43%69.31億 | -25.43%69.31億 | -3.87%89.07億 | 93.85%90.82億 | 96.76%90.37億 | 119.95%92.95億 | 119.95%92.95億 | 118.38%92.66億 | --46.85億 |
| 投資その他の資産 | -13.74%2.26億 | -12.83%2.31億 | -12.83%2.31億 | -3.86%2.49億 | 231.25%2.65億 | 197.73%2.62億 | 278.57%2.65億 | 278.57%2.65億 | 264.79%2.59億 | --8,000万 |
| 長期受取手形 | -90.26%7,000万 | 180.41%19.32億 | 180.41%19.32億 | -89.92%6,700万 | -89.89%6,500万 | 4.05%7.19億 | 19.00%6.89億 | 19.00%6.89億 | 15.05%6.65億 | --6.43億 |
| 長期未収金 | 744.94%20.87億 | 70.53%3.53億 | 70.53%3.53億 | 355.21%8.74億 | 917.89%9.67億 | 78.99%2.47億 | 93.46%2.07億 | 93.46%2.07億 | 61.34%1.92億 | --9,500万 |
| 金融資産 | -23.62%9,700万 | -75.00%4,500万 | -75.00%4,500万 | 24.07%2.68億 | 53.10%2.22億 | 47.67%1.27億 | 300.00%1.8億 | 300.00%1.8億 | 350.00%2.16億 | --1.45億 |
| 非流動繰延資産 | -66.32%2.27億 | -64.70%2.21億 | -64.70%2.21億 | -1.73%5.69億 | -7.83%5.65億 | 88.27%6.74億 | 79.89%6.26億 | 79.89%6.26億 | 71.81%5.79億 | --6.13億 |
| その他の非流動資産 | -52.66%2.76億 | -50.81%2.73億 | -50.81%2.73億 | 6.21%5.99億 | 41.24%6.13億 | 32.20%5.83億 | 29.98%5.55億 | 29.98%5.55億 | 49.60%5.64億 | --4.34億 |
| 非流動資産合計 | -18.16%180.11億 | -18.07%184.31億 | -18.07%184.31億 | -1.33%217.91億 | 72.24%222.41億 | 72.65%220.08億 | 86.63%224.96億 | 86.63%224.96億 | 84.84%220.85億 | --129.13億 |
| 資産合計 | -24.26%208.87億 | -22.63%211.82億 | -22.63%211.82億 | -0.97%263.45億 | 48.19%269.26億 | 63.69%275.78億 | 71.96%273.76億 | 71.96%273.76億 | 69.48%266.03億 | --181.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -41.95%8.33億 | -42.67%8.49億 | -42.67%8.49億 | -4.03%11.18億 | -4.59%12.27億 | 3.91%14.35億 | 8.90%14.81億 | 8.90%14.81億 | -9.69%11.65億 | --12.86億 |
| -買掛金 | -30.99%8.33億 | -32.24%8.49億 | -32.24%8.49億 | -4.03%11.18億 | -4.59%12.27億 | -12.60%12.07億 | -7.87%12.53億 | -7.87%12.53億 | -9.69%11.65億 | --12.86億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.28億 | --2.28億 | --2.28億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -14.63%7.35億 | -32.30%5.45億 | -32.30%5.45億 | 5.78%9.34億 | 65.02%8.68億 | 68.82%8.61億 | 96.34%8.05億 | 96.34%8.05億 | 121.86%8.83億 | --5.26億 |
| 現行支給額 | -17.35%4.81億 | -17.57%5.02億 | -17.57%5.02億 | 115.75%5.89億 | 95.05%5.91億 | 65.34%5.82億 | 71.55%6.09億 | 71.55%6.09億 | -17.52%2.73億 | --3.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.51%3.4億 | 70.26%8.36億 | 70.26%8.36億 | 185.37%15.21億 | 205.69%15.04億 | 154.44%6.87億 | -75.21%4.91億 | -75.21%4.91億 | 283.45%5.33億 | --4.92億 |
| -短期借入金 | -50.41%3.03億 | 91.08%7.93億 | 91.08%7.93億 | 215.43%14.51億 | 235.45%14.29億 | 208.59%6.11億 | -78.31%4.15億 | -78.31%4.15億 | 521.62%4.6億 | --4.26億 |
| -資本リース債務 | -51.32%3,700万 | -43.42%4,300万 | -43.42%4,300万 | -4.11%7,000万 | 13.64%7,500万 | 5.56%7,600万 | 11.76%7,600万 | 11.76%7,600万 | 12.31%7,300万 | --6,600万 |
| 流動性繰延負債 | -54.96%5.27億 | -59.06%4.81億 | -59.06%4.81億 | 0.79%12.73億 | -4.65%13.13億 | -15.09%11.7億 | -15.89%11.75億 | -15.89%11.75億 | -14.02%12.63億 | --13.77億 |
| その他の流動負債 | 12.44%17.35億 | 13.41%16.15億 | 13.41%16.15億 | -21.41%12.37億 | -18.06%13.97億 | -34.95%15.43億 | 1,030.16%14.24億 | 1,030.16%14.24億 | 1,149.21%15.74億 | --17.05億 |
| 流動負債合計 | -25.92%46.51億 | -19.33%48.28億 | -19.33%48.28億 | 17.24%66.72億 | 21.29%69億 | 0.24%62.78億 | 6.32%59.85億 | 6.32%59.85億 | 51.64%56.91億 | --56.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -59.65%2.09億 | -54.24%2.21億 | -54.24%2.21億 | -44.22%4.34億 | -10.81%4.87億 | -18.43%5.18億 | -29.18%4.83億 | -29.18%4.83億 | 13.91%7.78億 | --5.46億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -34.58%84.95億 | -35.77%82.99億 | -35.77%82.99億 | -8.71%120.24億 | 55.77%121.64億 | 117.85%129.86億 | 130.98%129.21億 | 130.98%129.21億 | 138.43%131.71億 | --78.09億 |
| -長期借入金 | -34.51%82.42億 | -35.75%80.3億 | -35.75%80.3億 | -9.19%116.12億 | 57.25%117.42億 | 126.31%125.85億 | 140.67%124.98億 | 140.67%124.98億 | 149.36%127.87億 | --74.67億 |
| -リース債務 | -36.91%2.53億 | -36.41%2.69億 | -36.41%2.69億 | 7.29%4.12億 | 23.39%4.22億 | 0.25%4.01億 | 5.49%4.23億 | 5.49%4.23億 | -3.03%3.84億 | --3.42億 |
| 繰延負債 | -18.82%12.47億 | -16.93%13億 | -16.93%13億 | -11.10%13.77億 | 188.69%14.55億 | 177.26%15.36億 | 220.70%15.65億 | 220.70%15.65億 | 216.12%15.49億 | --5.04億 |
| 長期前払費用 | -48.02%3.15億 | -45.55%3.12億 | -45.55%3.12億 | 2.41%6.38億 | 8.84%6.28億 | 4.66%6.06億 | 10.19%5.73億 | 10.19%5.73億 | -18.56%6.23億 | --5.77億 |
| その他の非流動性負債 | -21.17%13.26億 | -18.65%13.78億 | -18.65%13.78億 | -7.58%14.5億 | -8.86%15.02億 | -7.73%16.82億 | -5.20%16.94億 | -5.20%16.94億 | -13.27%15.69億 | --16.48億 |
| 非流動負債合計 | -32.93%116.8億 | -33.06%115.94億 | -33.06%115.94億 | -9.89%159.98億 | 46.43%163.26億 | 80.87%174.14億 | 89.19%173.2億 | 89.19%173.2億 | 89.68%177.54億 | --111.49億 |
| 負債合計 | -31.07%163.31億 | -29.53%164.22億 | -29.53%164.22億 | -3.31%226.7億 | 37.94%232.26億 | 49.09%236.92億 | 57.64%233.05億 | 57.64%233.05億 | 78.79%234.45億 | --168.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --7.37億 | 0.00%7.37億 | 0.00%7.37億 | --7.37億 | ---- | ---- | 363.52%7.37億 | 363.52%7.37億 | ---- | ---- |
| -普通株式 | --7.37億 | 0.00%7.37億 | 0.00%7.37億 | --7.37億 | ---- | ---- | 363.52%7.37億 | 363.52%7.37億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | --4.98億 | 439.83%6.37億 | 439.83%6.37億 | --1.83億 | ---- | ---- | 116.57%1.18億 | 116.57%1.18億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---3.87億 | -8.96%-3.65億 | -8.96%-3.65億 | ---3.48億 | --3.27億 | ---- | 17.89%-3.35億 | 17.89%-3.35億 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---1.26億 | 19.88%-1.29億 | 19.88%-1.29億 | ---1.68億 | ---- | ---- | -136.18%-1.61億 | -136.18%-1.61億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 276.04%7.22億 | 145.13%8.8億 | 145.13%8.8億 | 208.40%4.04億 | 483.93%3.27億 | 128.53%1.92億 | 169.57%3.59億 | 169.57%3.59億 | -89.15%1.31億 | --5,600万 |
| 少数株主持分 | 3.79%38.34億 | 4.53%38.8億 | 4.53%38.8億 | 8.06%32.71億 | 164.34%33.73億 | 126.63%36.94億 | 124.70%37.12億 | 124.70%37.12億 | 119.83%30.27億 | --12.76億 |
| 資本合計 | 17.24%45.56億 | 16.92%47.6億 | 16.92%47.6億 | 16.37%36.75億 | 177.78%37億 | 306.06%38.86億 | 258.36%40.71億 | 258.36%40.71億 | 22.21%31.58億 | --13.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
