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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.99%-156.15万 | 55.58%-959.15万 | 35.35%-186.92万 | 32.51%-259.37万 | 71.90%-223.76万 | 58.08%-289.1万 | 20.01%-2,159.37万 | 61.67%-289.12万 | 40.13%-384.29万 | -35.21%-796.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.56%-211.06万 | 63.36%-831.37万 | 55.33%-110.81万 | 56.92%-224.25万 | 79.11%-173.77万 | 51.78%-322.55万 | 22.33%-2,269.3万 | 65.87%-248.09万 | 26.99%-520.49万 | -10.35%-831.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 473.49%27.06万 | -202.87%-38.66万 | -2,138.38%-30.31万 | 46.09%18.76万 | -182.94%-19.87万 | -925.69%-7.25万 | 74.15%37.59万 | 120.46%1.49万 | 123.70%12.84万 | -52.17%23.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.52%6.53万 | -14.92%27.45万 | -10.72%6.66万 | -17.42%6.67万 | -15.85%6.99万 | -15.33%7.14万 | 0.82%32.26万 | 0.64%7.46万 | 21.85%8.08万 | 8.81%8.3万 |
| 繰延税金 | -218.46%-20.72万 | 401.19%36.76万 | 76.14%-20.57万 | -70.56%29.91万 | -74.61%9.93万 | 137.12%17.49万 | 118.99%7.33万 | -1,217.60%-86.22万 | 1,452.95%101.59万 | 261.49%39.1万 |
| その他の非現金項目 | -20.74%23.36万 | -100.11%-732 | -204.16%-44.38万 | 205.01%37.69万 | -558.68%-22.86万 | 248.29%29.48万 | 31.82%68.41万 | -16.08%42.61万 | 317.78%12.36万 | 178.35%4.98万 |
| 運転資金の増減額 | 69.05%-19.01万 | -41.70%-233.46万 | 115.99%4.67万 | -631.74%-139.54万 | 41.83%-37.16万 | -16.77%-61.44万 | -51,019.24%-164.76万 | 67.75%-29.2万 | -118.27%-19.07万 | -217.26%-63.87万 |
| -売掛金増減額 | 366.04%5.2万 | 209.41%8.32万 | 92.60%-8,997 | -56.91%10.37万 | 103.58%7,975 | -170.80%-1.95万 | -518.25%-7.6万 | -556.80%-12.16万 | 3,197.57%24.07万 | -712.91%-22.27万 |
| -在庫増減額 | 70.55%-7,442 | -139.61%-7,201 | -23.76%1.56万 | -18.64%1.75万 | -255.66%-1.5万 | 24.43%-2.53万 | 321.70%1.82万 | -22.25%2.05万 | 657.84%2.15万 | 164.62%9,654 |
| -前払費用増減額 | -86.05%1.58万 | -119.23%-5.44万 | -132.37%-4.24万 | -100.61%-12.29万 | -100.50%-2,756 | 133.77%11.35万 | 75.01%28.31万 | 87.80%13.09万 | 66.00%-6.12万 | 552.56%54.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.33%-25.05万 | -25.81%-235.61万 | 125.61%8.24万 | -255.91%-139.37万 | 62.91%-36.17万 | -271.00%-68.31万 | -970.57%-187.28万 | 0.40%-32.18万 | -169.82%-39.16万 | -322.11%-97.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.99%-156.15万 | 55.58%-959.15万 | 35.35%-186.92万 | 32.51%-259.37万 | 71.90%-223.76万 | 58.08%-289.1万 | 20.01%-2,159.37万 | 61.67%-289.12万 | 40.13%-384.29万 | -35.21%-796.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%3.36万 | 271.14%245.14万 | 255.71%9.66万 | 75.14%126.02万 | 110.49%8.76万 | 180.24%100.7万 | 89.05%-143.24万 | 99.02%-6.2万 | 125.60%71.95万 | 44.42%-83.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.63%2.18万 | 165.01%98.36万 | 218.99%8万 | -99.34%4,650 | 97.89%-1.85万 | 172.25%91.75万 | 88.97%-151.3万 | 98.95%-6.72万 | 124.18%69.99万 | 54.60%-87.58万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --127.88万 | --0 | --120.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.66%3.36万 | 271.14%245.14万 | 255.71%9.66万 | 75.14%126.02万 | 110.49%8.76万 | 180.24%100.7万 | 89.05%-143.24万 | 99.02%-6.2万 | 125.60%71.95万 | 44.42%-83.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%200万 | -9.02%600万 | 0 | 50.00%300万 | -8.91%100万 | 302.15%200万 | -25.04%659.52万 | 1,184.31%300万 | 201,509.87%200万 | 6,961.44%109.78万 |
| 借入金純額 | 0.00%200万 | 0.00%600万 | --0 | 50.00%300万 | 0.00%100万 | --200万 | 22,199.45%600万 | 6,666,566.67%300万 | 892,957.14%200万 | 143,366.48%100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.80%63.59万 | --0 | --0 | 474.83%9.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -804.11%-4.07万 | --0 | --0 | ---420 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%200万 | -9.02%600万 | --0 | 50.00%300万 | -8.91%100万 | 302.15%200万 | -25.04%659.52万 | 1,184.31%300万 | 201,509.87%200万 | 6,961.44%109.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.20%60.66万 | -90.47%174.31万 | 41.00%237.81万 | -75.21%71.58万 | -82.72%186.15万 | -90.47%174.31万 | -62.94%1,828.51万 | -94.70%168.66万 | -93.05%288.74万 | -77.80%1,077.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.83%47.22万 | 93.06%-114.01万 | -3,887.34%-177.27万 | 248.34%166.65万 | 85.07%-115万 | 101.52%11.61万 | 47.47%-1,643.09万 | 100.34%4.68万 | 87.83%-112.34万 | -4.40%-770.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -298.03%-4,527 | 103.22%3,581 | -87.88%1,181 | 94.55%-4,219 | 102.34%4,333 | -98.38%2,286 | -148.00%-11.11万 | -89.79%9,743 | 84.10%-7.74万 | -150.10%-18.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.29%107.43万 | -65.20%60.66万 | -65.20%60.66万 | 41.00%237.81万 | -75.21%71.58万 | -82.72%186.15万 | -90.47%174.31万 | -90.47%174.31万 | -94.70%168.66万 | -93.05%288.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.53%-156.15万 | 58.68%-986.37万 | 36.82%-186.92万 | 32.98%-262.04万 | 74.20%-228.03万 | 62.12%-309.37万 | 41.36%-2,387.37万 | 78.74%-295.84万 | 58.01%-391.01万 | -13.05%-883.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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