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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.37%20.23億 | 28.25%79.47億 | 18.76%20.98億 | 23.73%21.24億 | 25.83%18.92億 | 51.54%18.33億 | 57.54%61.96億 | 44.00%17.66億 | 75.94%17.17億 | 99.51%15.04億 |
| その他の非現金項目 | 17.81%291.7万 | 4,709.73%1,779.6万 | 1,340.55%1,633.8万 | ---- | ---- | --247.6万 | 164.69%37万 | -382.01%-131.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 35.09%-3.74億 | 21.84%6.96億 | 62.91%3.68億 | 36.68%5.07億 | 75.02%3.97億 | -128.22%-5.76億 | -21.43%5.71億 | -10.84%2.26億 | 36.09%3.71億 | 17.60%2.27億 |
| -売掛金増減額 | -219.05%-1.85億 | -393.15%-4.04億 | 70.99%-4,868.5万 | 0.08%-2.32億 | -245.03%-6,452.7万 | -121.19%-5,806.1万 | -179.30%-8,184.9万 | -19.82%-1.68億 | -167.70%-2.33億 | 153.69%4,449.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.60%-1,502.3万 | -261.94%-2,528.5万 | -444.95%-805.8万 | -218.05%-558.5万 | -72.66%-498.3万 | -42.29%-665.9万 | 60.19%-698.6万 | 128.33%233.6万 | -134.53%-175.6万 | 6.12%-288.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 129.05%4.45億 | 148.10%11.38億 | 60.64%1.88億 | 39.55%5.11億 | 2,459.22%2.44億 | 1,444.31%1.94億 | -18.36%4.59億 | -43.63%1.17億 | 108.40%3.66億 | -108.94%-1,036.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.57%4.3億 | 12.91%36.98億 | 22.35%11.25億 | 12.26%12.81億 | 27.30%11.03億 | -45.74%1.89億 | 15.90%32.75億 | 21.85%9.19億 | 34.90%11.41億 | 22.21%8.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | -212.98%-10.86億 | -61.84%-40.33億 | 82.90%39.23億 | ---3.42億 | ---6.34億 | -176.12%-3.47億 | ---24.92億 | 600.85%21.45億 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.88%-63.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -652.00%-41.4万 | -140.30%-16万 | 46.46%-5.3万 | 5.83%-11.3万 | 14.56%-8.8万 | 126.22%7.5万 | --39.7万 | 6.60%-9.9万 | ---12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.63%10.71億 | -2.78%25.64億 | 42.84%7.03億 | -28.59%11.21億 | 14,125.55%4.39億 | -47.48%3億 | 148.75%26.37億 | -15.44%4.92億 | 334.71%15.69億 | 101.01%308.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.88億 | ---6.24億 | ---4.43億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 33.53%-24.93億 | -77.32%-69.61億 | --0 | -55.17%-32.1億 | --0 | -101.99%-37.51億 | -97.21%-39.26億 | -300.00%-4,000 | -98.91%-20.69億 | -1,700.00%-1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.85%-27.81億 | -93.22%-75.85億 | -11,064,825.00%-4.43億 | -63.95%-33.92億 | --0 | -101.99%-37.51億 | -97.21%-39.26億 | -300.00%-4,000 | -98.91%-20.69億 | -1,700.00%-1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.79%47.53億 | 48.55%60.77億 | -27.82%33.67億 | 8.31%43.57億 | -10.74%28.15億 | 48.55%60.77億 | 86.32%40.91億 | 69.40%46.65億 | 55.51%40.23億 | 44.49%31.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.74%-12.81億 | -166.66%-13.24億 | -1.85%13.86億 | -254.34%-9.9億 | 77.36%15.43億 | -248.07%-32.62億 | 4.80%19.86億 | 5.61%14.12億 | 284.83%6.42億 | 115.01%8.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.35%34.72億 | -21.79%47.53億 | -21.79%47.53億 | -27.82%33.67億 | 8.31%43.57億 | -10.74%28.15億 | 48.55%60.77億 | 48.55%60.77億 | 69.40%46.65億 | 55.51%40.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.57%4.3億 | 12.91%36.98億 | 22.35%11.25億 | 12.26%12.81億 | 27.30%11.03億 | -45.74%1.89億 | 15.90%32.75億 | 21.85%9.19億 | 34.90%11.41億 | 22.21%8.67億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
