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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 | -190.33%-356.69万 | -944.03%-195.08万 | -42.30%-39.53万 | 43.38%-36.01万 | -572.57%-86.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -502.76%-894.87万 | -273.47%-154.99万 | -57.45%-191.97万 | -276.99%-176.92万 | -438.06%-370.99万 | 7.83%-148.46万 | 602.69%89.35万 | -139.40%-121.93万 | 4.59%-46.93万 | -59.70%-68.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.35%-89.27万 | ---2.48万 | ---16.06万 | ---127.02万 | --56.29万 | ---291.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.66%73.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 178.94%13.29万 | 29.15%-51.45万 | -162.53%-49.49万 | -773.99%-60.99万 | 640.60%175.22万 | 47.46%-16.84万 | -1,023.30%-72.62万 | 1,749.54%79.15万 | 122.39%9.05万 | -712.24%-32.41万 |
| -前払費用増減額 | 125.68%24.57万 | 77.01%-18.74万 | 46.08%9.15万 | -126.49%-1.98万 | 229.51%36.15万 | ---95.69万 | -1,763.01%-81.52万 | 227.76%6.26万 | --7.48万 | ---27.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13,655.69%67.09万 | 165.73%45.66万 | -180.45%-58.64万 | -3,853.09%-59.01万 | 3,190.79%139.07万 | 101.33%4,877 | -2,444.23%-69.47万 | 5,320.16%72.88万 | 103.75%1.57万 | -218.59%-4.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-78.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,641.50%78.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 | -190.33%-356.69万 | -944.03%-195.08万 | -42.30%-39.53万 | 43.38%-36.01万 | -572.57%-86.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | 0 | -43.95%442.99万 | -35.41%442.99万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | --0 | ---- | ---- | -35.41%442.99万 | --442.99万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.87%504.42万 | -86.64%59.2万 | --0 | ---- | ---- | -43.95%442.99万 | -35.41%442.99万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.93%753.83万 | -11.99%445.26万 | 28.48%700.78万 | 6.43%618.83万 | 12.93%753.83万 | --667.54万 | 149,847.93%505.92万 | 122,804.96%545.45万 | 8,070.57%581.46万 | --667.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -622.83%-451.17万 | -157.52%-142.6万 | -546.44%-255.52万 | 327.60%81.95万 | -56.83%-135万 | -87.07%86.29万 | -62.84%247.91万 | -37,050.28%-39.53万 | -439.61%-36.01万 | -1,309.55%-86.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.85%302.66万 | -59.85%302.66万 | -11.99%445.26万 | 28.48%700.78万 | 6.43%618.83万 | 12.93%753.83万 | 12.93%753.83万 | 149,847.93%505.92万 | 122,804.96%545.45万 | 8,070.57%581.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.90%-955.59万 | -3.45%-201.8万 | -546.44%-255.52万 | -908.90%-363.27万 | -56.83%-135万 | -190.33%-356.69万 | -944.03%-195.08万 | -42.30%-39.53万 | 43.38%-36.01万 | -572.57%-86.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
