(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.57%-381.52万 | 18.59%-1,841.3万 | 564.69%3,619.86万 | -24,524.99%-1,178.18万 | -344.78%-3,861.07万 | 30.82%-421.92万 | -1,144.31%-2,261.74万 | -254.54%-778.98万 | 89.36%-4.78万 | -464.21%-868.09万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 86.43%-75.09万 | -526.80%-4,415.32万 | -281.60%-1,541.19万 | -291.66%-196.81万 | -166.53%-2,123.91万 | -240.58%-553.41万 | -138.90%-704.42万 | -1,175.40%-403.88万 | 344.90%102.69万 | -1,013.98%-796.88万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4,552.20%141万 | 1,282.49%837.98万 | 1,168.75%659.43万 | 295.76%62.25万 | 908.54%119.47万 | -129.35%-3.17万 | -297.30%-70.87万 | -199.81%-61.7万 | -296.47%-31.8万 | 236.90%11.85万 |
減価償却費及び償却費 | -38.30%7.54万 | -29.82%38.19万 | -55.20%5.29万 | -39.51%7.87万 | -7.86%12.81万 | -22.13%12.22万 | -27.75%54.41万 | -34.85%11.81万 | -31.72%13.01万 | -27.09%13.9万 |
繰延税金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15.34万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -3,557.42%-394.73万 | 290.94%1,724.19万 | 179.89%462.52万 | 57.87%-168.59万 | 170.05%1,441.06万 | 97.64%-10.79万 | -174.63%-903.01万 | -118.55%-578.96万 | -734.93%-400.19万 | 2,187.80%533.62万 |
運転資金の増減額 | -256.40%-47万 | 71.75%-354.34万 | 1,876.83%3,892.49万 | -1,028.62%-1,022.36万 | -269.74%-3,254.52万 | 104.41%30.05万 | -273.52%-1,254.27万 | -71.15%196.91万 | 167.03%110.09万 | -2,251.94%-880.21万 |
-売掛金増減額 | 5,694.92%133.77万 | 139.86%75.63万 | 151.60%131.38万 | -119.55%-32.04万 | -16.49%-26.03万 | 103.01%2.31万 | -136.48%-189.71万 | -231.30%-254.62万 | 5,048.96%163.87万 | -4,952.91%-22.34万 |
-在庫増減額 | -1,307.12%-2,245.31万 | 145.66%3,674.38万 | 572.08%4,877.88万 | 10.75%-1,745.69万 | 156.71%701.76万 | 95.82%-159.57万 | -1,246.35%-8,047.9万 | -123.49%-1,033.28万 | -3,145.31%-1,955.9万 | -5,823.01%-1,237.48万 |
-前払費用増減額 | -123.50%-6.36万 | 117.65%9.86万 | 84.59%-7.22万 | -90.51%3.86万 | 68.08%-13.85万 | 530.20%27.07万 | -981.28%-55.87万 | -836.08%-46.86万 | 1,020.39%40.68万 | -1,008.91%-43.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,847.88%-151.76万 | -14.69%127.07万 | 29.44%162.72万 | 130.51%8.54万 | 35.81%-36.39万 | -110.22%-7.79万 | 350.48%148.96万 | 595.58%125.7万 | -81.25%3.7万 | -6,142.93%-56.69万 |
-その他運転資金の変動 | 1,222.73%2,222.66万 | -161.55%-4,241.28万 | -190.49%-1,272.27万 | -60.01%742.97万 | -908.84%-3,880.02万 | -94.66%168.04万 | 401.87%6,890.26万 | 16.32%1,405.97万 | 2,181.50%1,857.74万 | 3,522.16%479.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.57%-381.52万 | 18.59%-1,841.3万 | 564.69%3,619.86万 | -24,524.99%-1,178.18万 | -344.78%-3,861.07万 | 30.82%-421.92万 | -1,144.31%-2,261.74万 | -254.54%-778.98万 | 89.36%-4.78万 | -464.21%-868.09万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.40%159.98万 | 15.85%-892.91万 | -279.51%-3,506.52万 | 3,309.83%964.68万 | 8,598.85%2,624.2万 | -1,180.21%-975.27万 | -3,876.33%-1,061.08万 | -2,232.40%-923.97万 | -332.44%-30.05万 | -30.88万 |
固定資産取引の純額 | 89.13%-4,879 | -67.94%-43.08万 | -529.07%-13.61万 | -70.16%-8.78万 | -493.37%-16.2万 | 71.22%-4.49万 | -1,818.16%-25.65万 | -291.99%-2.16万 | -556.90%-5.16万 | ---2.73万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.15万 | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | --0 | ---980万 | --8.25万 | ---8.25万 | --0 | ---980万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 1,640.35%160.46万 | 79.70%-209万 | 98.91%-10.13万 | 126.36%8.84万 | -2,069.28%-216.93万 | 115.22%9.22万 | -935.58%-1,029.53万 | -830.84%-925.41万 | ---33.54万 | ---10万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 2,670.03%339.17万 | -97,081.23%-3,491.03万 | --972.87万 | ---- | ---- | -83.47%12.24万 | -94.04%3.6万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.40%159.98万 | 15.85%-892.91万 | -279.51%-3,506.52万 | 3,309.83%964.68万 | 8,598.85%2,624.2万 | -1,180.21%-975.27万 | -3,876.33%-1,061.08万 | -2,232.40%-923.97万 | -332.44%-30.05万 | ---30.88万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.64%11.3万 | -97.78%116.21万 | 632.07%32.54万 | -64.80%11.9万 | -99.26%23.4万 | -97.62%48.38万 | 692.94%5,230.4万 | -99.28%4.44万 | -29.90%33.81万 | 143,360.36%3,161.9万 |
借入金純額 | -1.59%-7,655 | -21.61%-3.04万 | -1.61%-7,615 | 18.10%-7,615 | -33.81%-7,615 | -201.64%-7,535 | 72.54%-2.5万 | 54.68%-7,494 | 65.39%-9,298 | 76.24%-5,691 |
株式発行/消却(ネット) | -75.37%12.2万 | -97.70%120.1万 | 414.31%32.95万 | -62.12%12.69万 | -99.21%24.94万 | -97.56%49.52万 | 657.69%5,220.5万 | -101.64%-10.48万 | -38.73%33.5万 | 1,622,359.23%3,163.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.79%-1,347 | -106.88%-8,527 | -97.77%3,497 | -102.14%-267 | 41.07%-7,820 | 87.71%-3,937 | 161.08%12.39万 | 195.04%15.68万 | 133.34%1.25万 | -20,316.92%-1.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.64%11.3万 | -97.78%116.21万 | 632.07%32.54万 | -64.80%11.9万 | -99.26%23.4万 | -97.62%48.38万 | 692.94%5,230.4万 | -99.28%4.44万 | -29.90%33.81万 | 143,360.36%3,161.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.17%567.82万 | 149.22%3,184.6万 | -91.33%423.17万 | -87.25%622.7万 | -29.97%1,836.1万 | 149.22%3,184.6万 | 198.34%1,277.82万 | 2,398.55%4,883.02万 | 2,634.51%4,884.65万 | 682.39%2,621.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.41%-210.24万 | -237.24%-2,618万 | 108.59%145.88万 | -19,585.57%-201.6万 | -153.62%-1,213.47万 | -200.35%-1,348.81万 | 124.55%1,907.57万 | -256.71%-1,698.5万 | -106.32%-1.02万 | 1,549.98%2,262.93万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.29%3,049 | 253.73%1.22万 | -1,522.96%-1.22万 | 444.36%2.07万 | 149.17%683 | 317.19%3,058 | -88,377.78%-7,945 | 105.75%858 | -200.13%-6,006 | 66.19%-1,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.51%357.88万 | -82.17%567.82万 | -82.17%567.82万 | -91.33%423.17万 | -87.25%622.7万 | -29.97%1,836.1万 | 149.22%3,184.6万 | 149.22%3,184.6万 | 2,398.55%4,883.02万 | 2,634.51%4,884.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.41%-382.01万 | 18.28%-1,884.38万 | 561.40%3,606.25万 | -11,836.70%-1,186.96万 | -336.16%-3,877.27万 | 31.83%-426.4万 | -1,172.88%-2,305.99万 | -255.32%-781.59万 | 78.26%-9.94万 | -477.78%-888.97万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし