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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.12%-2.2億 | -25.80%-5.28億 | -33.86%-1.25億 | -7.45%-1.45億 | -272.22%-1.13億 | 10.16%-1.44億 | 15.75%-4.19億 | 30.36%-9,324.3万 | -11.19%-1.35億 | 66.80%-3,045.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.67%-3,616万 | -34.79%-6.53億 | -21.17%-1.7億 | -28.03%-1.79億 | -6,179.91%-1.61億 | 29.11%-1.43億 | 17.36%-4.85億 | 7.69%-1.41億 | 12.93%-1.4億 | 97.49%-255.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 411.88%1,845.4万 | -212.48%-1,805.7万 | -218.31%-1,030.1万 | 101.24%2.1万 | -373.93%-186万 | -170.80%-591.7万 | 151.90%1,605.4万 | 134.59%870.7万 | -723.90%-168.9万 | --67.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.27%159.6万 | -4.09%649.4万 | -4.52%158.5万 | -0.36%163.9万 | 3.48%163.7万 | -13.32%163.3万 | 15.88%677.1万 | 8.78%166万 | 520.75%164.5万 | -54.62%158.2万 |
| その他の非現金項目 | -26.27%471.5万 | 125.91%2,332.7万 | -56.89%722.1万 | 1.88%308.8万 | 106.50%662.3万 | 181.28%639.5万 | -586.67%-9,002.5万 | 134.85%1,675.2万 | -36.93%303.1万 | -3,854.70%-1.02億 |
| 運転資金の増減額 | -608.13%-2.25億 | -81.99%505.7万 | 87.09%2,197.9万 | 119.08%131.1万 | -59.22%1,356.9万 | -215.65%-3,180.2万 | 738.74%2,807.9万 | -42.98%1,174.8万 | -141.97%-687.1万 | 228.23%3,327.7万 |
| -売掛金増減額 | -3,799.64%-2.34億 | 1.05%1,532.8万 | -78.63%341.9万 | 190.01%344.3万 | 129.53%214.8万 | -38.46%631.8万 | 176.81%1,516.9万 | 238.21%1,600.1万 | -110.28%-382.5万 | 83.80%-727.3万 |
| -前払費用増減額 | 5.56%-334.5万 | -135.22%-270.2万 | -147.85%-172.2万 | -128.72%-203.7万 | 1,363.46%459.9万 | -33.31%-354.2万 | 279.99%767.1万 | 793.45%359.9万 | 237.92%709.3万 | -658.33%-36.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.68%-1,098.4万 | 128.77%424.4万 | 554.03%2,540.3万 | 109.63%100.2万 | -64.27%893.6万 | -30.85%-3,109.7万 | -141.48%-1,474.9万 | -115.88%-559.5万 | 3.45%-1,040万 | 24.76%2,501.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.93%44.4万 | -114.09%-154.6万 | -441.21%-298.9万 | 0.50%141.1万 | -34.81%51.5万 | -106.11%-48.3万 | 211.77%1,097.1万 | 198.87%87.6万 | 143.78%140.4万 | 102.56%79万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.60%-159.5万 | 22.67%-482.9万 | 18.79%-115.8万 | 16.52%-122.8万 | 21.92%-119.3万 | 31.32%-125万 | -2.01%-624.5万 | 13.47%-142.6万 | 13.37%-147.1万 | -6.26%-152.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,474.37%2,402.4万 | -135.63%-543.8万 | 42.94%-97.4万 | -490.24%-128万 | ---143.6万 | ---174.8万 | --1,526.2万 | ---170.7万 | --32.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.12%-2.2億 | -25.80%-5.28億 | -33.86%-1.25億 | -7.45%-1.45億 | -272.22%-1.13億 | 10.16%-1.44億 | 15.75%-4.19億 | 30.36%-9,324.3万 | -11.19%-1.35億 | 66.80%-3,045.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%2,275.3万 | -88.08%5,403.3万 | -100.37%-6.6万 | -74.34%3,768.2万 | -97.25%411.9万 | -91.13%1,229.8万 | 325.64%4.53億 | -17.59%1,796.5万 | 149.05%1.47億 | 32,586.03%1.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -5,691.67%-69.5万 | 72.91%-130.6万 | 45.69%-43.5万 | 43.21%-43.1万 | 82.18%-42.8万 | 98.60%-1.2万 | 63.60%-482.1万 | 68.41%-80.1万 | 88.25%-75.9万 | -5.03%-240.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---79.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.71%-150万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---50.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -111.22%-143.7万 | -83.55%5,584.2万 | -98.03%36.9万 | -74.18%3,811.3万 | -89.57%454.7万 | -90.10%1,281.3万 | 304.21%3.39億 | -22.89%1,876.6万 | 46.98%1.48億 | 499.71%4,360.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.42%-50.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 778.86%1.2億 | --0 | --0 | --1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%2,275.3万 | -88.08%5,403.3万 | -100.37%-6.6万 | -74.34%3,768.2万 | -97.25%411.9万 | -91.13%1,229.8万 | 325.64%4.53億 | -17.59%1,796.5万 | 149.05%1.47億 | 32,586.03%1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.06%2.8億 | 3,537.91%4.52億 | -170.93%-452.3万 | 21,148.44%3.07億 | 94.08%-123.1万 | 94,005.63%1.5億 | -101.78%-1,313.4万 | -98.04%637.7万 | 101.07%144.5万 | -1,395.04%-2,079.6万 |
| 借入金純額 | ---2,341.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.90%-2,048.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 119.16%3.12億 | 13,358.83%4.43億 | -168.97%-300.9万 | 51,040.44%3.04億 | 53.55%-17万 | 129,649.09%1.43億 | 101.61%329.1万 | 293.65%436.3万 | 99.59%-59.6万 | 95.18%-36.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 44.91%290.1万 | 191.75%940.6万 | 1,280.70%78.7万 | 218.37%649.8万 | 112.50%11.9万 | 87.10%200.2万 | 107.90%322.4万 | -97.57%5.7万 | -61.10%204.1万 | -98.51%5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -313.37%-1,225.4万 | -195.70%-80.1万 | -217.58%-230.1万 | ---306.3万 | ---118万 | 612.77%574.3万 | 100.86%83.7万 | --195.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.06%2.8億 | 3,537.91%4.52億 | -170.93%-452.3万 | 21,148.44%3.07億 | 94.08%-123.1万 | 94,005.63%1.5億 | -101.78%-1,313.4万 | -98.04%637.7万 | 101.07%144.5万 | -1,395.04%-2,079.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.31%3.95億 | 5.18%4.17億 | 7.90%5.24億 | -31.31%3.25億 | 16.28%4.35億 | 5.18%4.17億 | 10.51%3.96億 | 165.34%4.86億 | 24.01%4.73億 | -21.02%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.12%8,276.4万 | -207.96%-2,215.2万 | -87.82%-1.29億 | 1,418.35%1.99億 | -212.20%-1.1億 | 182.20%1,822.5万 | -45.55%2,051.9万 | -132.30%-6,890.1万 | 106.63%1,313.9万 | 206.27%9,845.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.74%4.77億 | -5.31%3.95億 | -5.31%3.95億 | 7.90%5.24億 | -31.31%3.25億 | 16.28%4.35億 | 5.18%4.17億 | 5.18%4.17億 | 165.34%4.86億 | 24.01%4.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.14%-2.21億 | -24.24%-5.29億 | -33.19%-1.25億 | -7.16%-1.46億 | -231.19%-1.14億 | 10.63%-1.44億 | 22.04%-4.26億 | 31.07%-9,404.4万 | 16.62%-1.36億 | 63.45%-3,435.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
