継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-122.99%-2,676.94万
-430.56%-2,998.65万
-914.81%-4,201.43万
-1,832.51%-4,713.26万
-3,004.22%-2,533.6万
-1,357.92%-1,200.47万
-323.55%-565.19万
-258.92%-414.01万
51.57%-243.89万
131.86%87.24万
持続的な事業活動による当期純利益
69.34%-1.68億
176.32%1.37億
-508.87%-3.79億
-6,481.77%-7.16億
2,531.92%7,226.73万
-21,103.92%-5.47億
-2,613.74%-1.79億
-5,004.59%-6,226.33万
23.37%-1,088.01万
64.68%-297.16万
持続的な事業活動による当期損益
-110.69%-5,287.08万
-199.55%-1.73億
752.69%3.31億
--5.56億
---1.52億
--4.94億
--1.74億
889.43%3,877.5万
----
----
減価償却費及び償却費
-68.14%126.27万
144.33%336.55万
-81.15%164.43万
98.98%390.08万
-249.99%-119.31万
894.00%396.39万
-2,140.21%-759.17万
2,112.94%872.17万
21.64%196.04万
79.80%79.54万
繰延税金
----
----
----
--6.16万
----
----
----
----
--0
----
その他の非現金項目
-87.26%349.45万
-107.75%-81.82万
8,226.70%2,226.07万
5,048.40%6,863.43万
663.85%3,037.27万
5,421.44%2,743.44万
86.82%1,055.98万
-53.15%26.73万
214.09%133.31万
-15,696.77%-538.67万
運転資金の増減額
-142.68%-78.7万
204.49%139.6万
-774.76%-1,862.99万
-618.81%-815.5万
-340.83%-653.29万
684.03%184.37万
-29.75%-133.6万
-1,141.46%-212.97万
309.44%157.19万
553.45%271.27万
-売掛金増減額
177.73%279.35万
259.04%175.38万
-391.40%-242.81万
52.80%18.57万
-32.70%77.68万
1,668.80%100.58万
-7.61%-110.28万
-978.55%-49.41万
152.67%12.15万
1,247.25%115.42万
-在庫増減額
--0
-427.48%-126.25万
112.99%2.8万
-969.20%-52.22万
-875.53%-75.45万
119.24%6.24万
253.23%38.55万
-412.23%-21.57万
89.04%-4.88万
136.97%9.73万
-前払費用増減額
64.46%-87.31万
1,330.15%637.79万
-3,956.24%-538.47万
-4,485.42%-2,565.8万
-2,006.06%-2,282.22万
-792.43%-245.7万
48.18%-51.85万
317.56%13.96万
183.03%58.51万
3,354.56%119.74万
-買掛金及び未払費用の増減額
-201.94%-331.13万
-12,781.64%-457.54万
-595.42%-1,084.51万
1,099.79%1,797.09万
2,498.30%1,631.77万
1,639.72%324.82万
-103.70%-3.55万
-1,394.25%-155.95万
-30.69%149.78万
216.36%62.8万
-その他流動負債の変動
-686.71%-25.86万
----
----
80.93%-11.42万
91.13%-3.36万
53.77%-3.29万
----
----
-119.57%-59.89万
-39.06%-37.93万
-その他運転資金の変動
----
----
----
-212.18%-1.71万
----
----
----
----
112.31%1.52万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-122.99%-2,676.94万
-430.56%-2,998.65万
-914.81%-4,201.43万
-1,832.51%-4,713.26万
-3,004.22%-2,533.6万
-1,357.92%-1,200.47万
-323.55%-565.19万
-258.92%-414.01万
51.57%-243.89万
131.86%87.24万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
99.66%-32.44万
-45.87%-370.64万
-196.86%-3,567.71万
-7,097.13%-1.19億
-585.96%-998.12万
-71,455.24%-9,410.37万
-8,369.75%-254.08万
-37,553.45%-1,201.82万
-930.71%-164.85万
-3,040.91%-145.51万
固定資産取引の純額
79.31%-3.98万
-209.76%-21.81万
-1,691.55%-32.66万
115.80%4.37万
491.14%32.48万
-46.40%-19.25万
-134.69%-7.04万
42.89%-1.82万
-72.87%-27.65万
-79.27%-8.3万
無形資産取引の純額
----
----
--0
--0
----
----
----
--0
---155.25万
----
事業取引の純額
99.18%-74.45万
--175.29万
---3,485.06万
-50,386.28%-9,076.12万
--0
---9,076.12万
--0
--0
--18.05万
--18.05万
投資商品取引の純額
--0
----
----
---100万
---352.96万
--1,452.96万
----
----
--0
--0
その他の投資活動純額
102.60%45.99万
-155.00%-524.12万
95.83%-50万
---2,692.64万
---677.64万
---1,767.96万
--952.96万
---1,200万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
99.66%-32.44万
-45.87%-370.64万
-196.86%-3,567.71万
-7,097.13%-1.19億
-585.96%-998.12万
-71,455.24%-9,410.37万
-8,369.75%-254.08万
-37,553.45%-1,201.82万
-930.71%-164.85万
-3,040.91%-145.51万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-167.26%-1.22億
-97.25%212.99万
370.54%1.01億
8,899.36%3.53億
16,213.63%7,299.18万
42,977.36%1.81億
2,883.95%7,742.35万
1,542.80%2,143.47万
10.34%392.41万
-77.44%44.74万
借入金純額
-220.71%-1.22億
103.86%4.99万
-101.07%-17.76万
2,718.47%1.16億
-100.69%-3,774
22,032.51%1.01億
-150.43%-129.47万
1,025.79%1,661.19万
97.55%412.75万
932.62%54.52万
株式発行/消却（ネット）
254.32%992.11万
--207.99万
--0
--441.1万
---164.4万
--280万
--0
--325.5万
--0
--0
配当金支払総額
----
----
----
--0
----
----
----
----
---29.64万
---22.45万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-100.00%-1
--0
5,876.38%1.01億
97,489.98%2.44億
30,305.54%7,601.38万
--8,755.47万
--7,871.58万
--169.06万
--25万
--25万
資金管理によるキャッシュ・フロー
1.63%-992.11万
----
----
-7,273.21%-1,158万
-1,014.68%-137.43万
-9,292.21%-1,008.54万
-90.85%2,501
28.13%-12.28万
72.99%-15.71万
-4.18%-12.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-167.26%-1.22億
-97.25%212.99万
370.54%1.01億
8,899.36%3.53億
16,213.63%7,299.18万
42,977.36%1.81億
2,883.95%7,742.35万
1,542.80%2,143.47万
10.34%392.41万
-77.44%44.74万
現金及び現金同等物の期首残高
139.73%1.79億
3,714.51%2.11億
75,138.69%1.88億
-39.58%24.94万
38,884.92%1.5億
4,141.90%7,475.66万
938.55%552.57万
-39.58%24.94万
-79.89%41.27万
-68.33%38.46万
現金及び現金同等物の純増減額
-298.23%-1.49億
-145.59%-3,156.31万
339.08%2,316.78万
114,791.10%1.87億
27,955.96%3,767.46万
5,556.86%7,518.1万
5,527.26%6,923.08万
4,321.20%527.64万
90.04%-16.34万
83.13%-13.52万
現金及び現金同等物の期末残高
-79.87%3,018.66万
139.73%1.79億
3,714.51%2.11億
75,138.69%1.88億
75,138.69%1.88億
38,884.92%1.5億
4,141.90%7,475.66万
938.55%552.57万
-39.58%24.94万
-39.58%24.94万
フリーキャッシュ・フロー
-119.80%-2,680.92万
-427.84%-3,020.46万
-918.22%-4,234.08万
-1,022.27%-4,789.73万
-3,283.22%-2,581.95万
-1,177.29%-1,219.72万
-319.40%-572.23万
-250.79%-415.83万
17.87%-426.79万
72.59%-76.32万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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