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| (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.47%3,796.1万 | 1,647.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -570.73%-3,265.1万 | ---486.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,468.17%906.4万 | --57.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.96%2,486.5万 | --2,510.5万 |
| 繰延税金 | -142.28%-966.7万 | ---399万 |
| その他の非現金項目 | 28.45%176.1万 | --137.1万 |
| 運転資金の増減額 | 931.22%3,902.6万 | ---469.5万 |
| -売掛金増減額 | 125.09%255.8万 | ---1,019.5万 |
| -在庫増減額 | -11,722.58%-1,080.9万 | --9.3万 |
| -前払費用増減額 | -69.68%73.9万 | --243.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,361.24%1,421.9万 | ---43.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -792.11%-33.9万 | ---3.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 848.26%3,265.8万 | --344.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.47%3,796.1万 | --1,647.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.74%-983.3万 | -1,554.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.01%-983.3万 | ---1,199.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,047.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --692.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.74%-983.3万 | ---1,554.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.50%-1,411.6万 | -226.4万 |
| 借入金純額 | -41.71%806.9万 | --1,384.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1,220.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -468.55%-2,218.5万 | ---390.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523.50%-1,411.6万 | ---226.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.00%676.3万 | --824.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,148.80%1,401.2万 | ---133.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.11%2.4万 | ---14.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.54%2,079.9万 | --676.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 517.00%2,718.5万 | --440.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
