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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.49%-1,435.9万 | 62.58%-1,830.7万 | 99.30%-7.4万 | 202.91%658万 | 47.70%-1,279.6万 | -59.61%-1,201.7万 | -147.29%-4,891.8万 | 49.88%-1,052.8万 | -818.43%-639.4万 | -4,261.32%-2,446.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -377.41%-1.25億 | 50.39%-6,036.6万 | 28.90%-2,125.6万 | 124.82%399.9万 | 70.28%-1,689.5万 | -39.25%-2,621.4万 | 1.52%-1.22億 | 73.96%-2,989.5万 | -412.08%-1,611万 | -1,690.36%-5,684.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.87%2,399.2万 | 567.25%743.4万 | 34,896.30%939.5万 | -15,250.00%-1,565.7万 | 1,668.34%312.1万 | 937.29%1,057.5万 | -104.39%-159.1万 | ---2.7万 | ---10.2万 | ---19.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.81%243.9万 | 1.84%790.1万 | -1.45%196.5万 | -3.29%197.1万 | 1.28%197.9万 | 12.08%198.6万 | 6.83%775.8万 | 8.96%199.4万 | 15.86%203.8万 | 11.53%195.4万 |
| 繰延税金 | -142.59%-2.3万 | 105.01%8.8万 | 111.40%3.5万 | --0 | 99.94%-1,000 | -68.97%5.4万 | -268.62%-175.7万 | -107.00%-30.7万 | 110.71%14.4万 | 1.45%-176.8万 |
| その他の非現金項目 | 29.03%60万 | 5.61%261.5万 | -27.92%65.3万 | 26.00%65.9万 | 59.92%83.8万 | -11.09%46.5万 | 264.65%247.6万 | 262.40%90.6万 | 265.73%52.3万 | 266.43%52.4万 |
| 運転資金の増減額 | -83.42%-654.8万 | 615.05%361.1万 | 239.39%292.3万 | 120.59%1,076.5万 | 23.54%-650.7万 | -157.28%-357万 | 124.33%50.5万 | 77.81%-209.7万 | 41.49%488万 | -442.87%-851万 |
| -売掛金増減額 | -42.10%-651.4万 | 366.88%289.3万 | 64.06%257.9万 | 322.18%708.3万 | -354.96%-218.5万 | -1,310.46%-458.4万 | 79.28%-108.4万 | 130.78%157.2万 | -3,025.49%-318.8万 | 64.18%85.7万 |
| -前払費用増減額 | -36.16%95万 | 446.59%589.9万 | 94.63%-28.2万 | -68.91%93.7万 | 3,546.60%375.6万 | 244.44%148.8万 | 73.56%-170.2万 | -763.65%-525.1万 | 296.99%301.4万 | 102.83%10.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -296.34%-336.1万 | -136.24%-174.7万 | -33.71%256.4万 | 21.83%315.3万 | 27.23%-661.6万 | -111.37%-84.8万 | -13.74%482.1万 | 165.77%386.8万 | -35.17%258.8万 | -282.28%-909.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,024.49%55.1万 | -203.67%-229.1万 | -210.44%-49.7万 | -151.20%-72.8万 | -537.25%-111.5万 | -40.96%4.9万 | 553.85%221万 | 500.00%45万 | 11,950.00%142.2万 | 0.39%25.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 461.85%182.6万 | 69.44%-114.3万 | 47.33%-144.1万 | -69.35%32万 | 45.18%-34.7万 | 122.97%32.5万 | -202.02%-374万 | -232.11%-273.6万 | -5.18%104.4万 | -273.90%-63.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.49%-1,435.9万 | 62.58%-1,830.7万 | 99.30%-7.4万 | 202.91%658万 | 47.70%-1,279.6万 | -59.61%-1,201.7万 | -147.29%-4,891.8万 | 49.88%-1,052.8万 | -818.43%-639.4万 | -4,261.32%-2,446.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,225.4万 | 26.82%-383万 | -3,184.85%-108.4万 | -765.62%-274.4万 | 99.96%-2,000 | 0 | -506.49%-523.4万 | 13.16%-3.3万 | 0.63%-31.7万 | -3,940.18%-452.5万 |
| 資本支出 | ---164.3万 | ---382.8万 | ---108.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---3.8万 | 99.74%-2,000 | --0 | --0 | 98.66%-2,000 | --0 | -19.22%-76.9万 | 25.00%-3.3万 | 28.53%-22.8万 | -33.04%-14.9万 |
| 事業取引の純額 | --1,393.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,893.30%-446.5万 | --0 | ---8.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,225.4万 | 26.82%-383万 | -3,184.85%-108.4万 | -765.62%-274.4万 | 99.96%-2,000 | --0 | -506.49%-523.4万 | 13.16%-3.3万 | 0.63%-31.7万 | -3,940.18%-452.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.24%5,096万 | 140.78%4,206.2万 | 23.67%153.1万 | -35.43%-157.5万 | 1,905.88%2,089.4万 | 120.78%2,121.2万 | -157.03%-1.03億 | -99.31%123.8万 | -194.94%-116.3万 | -320.73%-115.7万 |
| 借入金純額 | 47.18%-40.3万 | 61.82%-83万 | -4.73%122.9万 | 54.69%-52.2万 | 32.87%-77.4万 | 34.17%-76.3万 | -102.31%-217.4万 | -98.62%129万 | -194.04%-115.2万 | -319.27%-115.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 143.88%4,427.6万 | --0 | ---49.9万 | --1,977.5万 | 124.78%2,500万 | ---1.01億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5,389.5万 | --117.6万 | --64.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.30%-253.2万 | -3,720.90%-256万 | -559.62%-34.3万 | -9,763.64%-108.5万 | --189.3万 | ---302.5万 | -100.08%-6.7万 | ---5.2万 | ---1.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.24%5,096万 | 140.78%4,206.2万 | 23.67%153.1万 | -35.43%-157.5万 | 1,905.88%2,089.4万 | 120.78%2,121.2万 | -157.03%-1.03億 | -99.31%123.8万 | -194.94%-116.3万 | -320.73%-115.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.73%3,255.7万 | -92.57%1,263.2万 | 46.59%3,218.4万 | 0.32%2,992.3万 | -63.61%2,182.7万 | -92.57%1,263.2万 | 1,651.04%1.7億 | 103.74%2,195.5万 | 232.17%2,982.9万 | 504.13%5,997.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 431.32%4,885.5万 | 112.67%1,992.5万 | 104.00%37.3万 | 128.71%226.1万 | 126.85%809.6万 | 108.36%919.5万 | -198.17%-1.57億 | -105.86%-932.3万 | -538.42%-787.4万 | -3,080.27%-3,014.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272.99%8,141.2万 | 157.73%3,255.7万 | 157.73%3,255.7万 | 46.59%3,218.4万 | 0.32%2,992.3万 | -63.61%2,182.7万 | -92.57%1,263.2万 | -92.57%1,263.2万 | 103.74%2,195.5万 | 232.17%2,982.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.48%-1,604万 | 55.45%-2,213.7万 | 89.04%-115.8万 | 157.93%383.6万 | 48.01%-1,279.8万 | -52.35%-1,201.7万 | -143.31%-4,968.7万 | 49.81%-1,056.1万 | -1,259.72%-662.2万 | -3,557.65%-2,461.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
