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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 272.99%8,141.2万 | 157.73%3,255.7万 | 157.73%3,255.7万 | 46.59%3,218.4万 | 0.32%2,992.3万 | -63.61%2,182.7万 | -81.67%1,263.2万 | -81.67%1,263.2万 | 103.74%2,195.5万 | 232.17%2,982.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 272.99%8,141.2万 | 157.73%3,255.7万 | 157.73%3,255.7万 | 46.59%3,218.4万 | 0.32%2,992.3万 | -63.61%2,182.7万 | -81.67%1,263.2万 | -81.67%1,263.2万 | 103.74%2,195.5万 | 232.17%2,982.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.99%3,896.3万 | -14.75%2,677.1万 | -14.75%2,677.1万 | -10.59%2,948.2万 | 22.88%3,661.5万 | 18.77%3,510.5万 | 7.42%3,140.3万 | 7.42%3,140.3万 | 36.68%3,297.5万 | 24.03%2,979.8万 |
| -売掛金 | 11.95%3,658.4万 | -27.06%2,194.9万 | -27.06%2,194.9万 | -8.28%2,903万 | 27.05%3,626.9万 | 22.74%3,267.8万 | 5.19%3,009.1万 | 5.19%3,009.1万 | 48.86%3,165.2万 | 24.08%2,854.6万 |
| -その他の売掛金 | -1.98%237.9万 | 267.53%482.2万 | 267.53%482.2万 | -65.84%45.2万 | -72.36%34.6万 | -17.28%242.7万 | 108.92%131.2万 | 108.92%131.2万 | -53.79%132.3万 | 22.99%125.2万 |
| 前払費用 | -22.74%466.1万 | -33.55%444.9万 | -33.55%444.9万 | -20.83%402.5万 | -27.11%497.9万 | 5.23%603.3万 | 3.29%669.5万 | 3.29%669.5万 | --508.4万 | 306.85%683.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --7.9万 | -95.02%6.3万 | 215.90%274.2万 | 560.26%360.5万 | 560.26%360.5万 | --0 | 94.47%126.6万 |
| 流動資産合計 | 90.29%1.25億 | 17.38%6,377.7万 | 17.38%6,377.7万 | 9.59%6,577万 | 5.69%7,158万 | -31.65%6,570.7万 | -73.65%5,433.5万 | -73.65%5,433.5万 | 45.23%6,001.4万 | 78.69%6,772.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 94.36%1,127.1万 | -17.02%503.8万 | -17.02%503.8万 | 245.75%528.3万 | 286.60%554万 | 334.38%579.9万 | 463.17%607.1万 | 463.17%607.1万 | 25.97%152.8万 | 45.93%143.3万 |
| -有形固定資産総額 | 94.36%1,127.1万 | -8.61%638.2万 | -8.61%638.2万 | --528.3万 | --554万 | --579.9万 | 364.30%698.3万 | 364.30%698.3万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -47.37%-134.4万 | -47.37%-134.4万 | ---- | ---- | ---- | -114.08%-91.2万 | -114.08%-91.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 81.29%2.4億 | -2.71%1.31億 | -2.71%1.31億 | -14.98%1.32億 | -16.59%1.31億 | -23.68%1.32億 | -23.34%1.34億 | -23.34%1.34億 | -12.59%1.55億 | -12.14%1.57億 |
| -のれん | 146.02%1.2億 | 0.00%4,868.3万 | 0.00%4,868.3万 | -27.47%4,868.3万 | -27.52%4,868.3万 | -46.87%4,868.3万 | -46.87%4,868.3万 | -46.87%4,868.3万 | -26.75%6,712.5万 | -26.41%6,716.4万 |
| -その他の無形資産 | 43.70%1.2億 | -4.25%8,204万 | -4.25%8,204万 | -5.40%8,282.3万 | -8.39%8,194.8万 | 2.24%8,381.6万 | 2.44%8,568.5万 | 2.44%8,568.5万 | 2.62%8,755.1万 | 2.84%8,945.6万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.1万 | --5.1万 | --5.1万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 117.49%110.7万 | -22.98%37.2万 | -22.98%37.2万 | -34.68%45.2万 | -35.49%46.9万 | -31.31%50.9万 | -38.08%48.3万 | -38.08%48.3万 | 16.89%69.2万 | 20.76%72.7万 |
| 非流動資産合計 | 81.91%2.53億 | -3.43%1.36億 | -3.43%1.36億 | -12.53%1.37億 | -13.94%1.37億 | -20.96%1.39億 | -20.42%1.41億 | -20.42%1.41億 | -14.21%1.57億 | -13.06%1.59億 |
| 資産合計 | 84.60%3.78億 | 2.36%2億 | 2.36%2億 | -6.41%2.03億 | -8.07%2.08億 | -24.74%2.05億 | -49.05%1.95億 | -49.05%1.95億 | -3.26%2.17億 | 2.71%2.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -40.85%621.5万 | -28.43%1,103.8万 | -28.43%1,103.8万 | 22.22%907.6万 | 14.86%729.8万 | 58.61%1,050.8万 | 181.68%1,542.2万 | 181.68%1,542.2万 | -21.57%742.6万 | 27.54%635.4万 |
| -買掛金 | -40.85%621.5万 | -28.43%1,103.8万 | -28.43%1,103.8万 | 22.22%907.6万 | 14.86%729.8万 | 58.61%1,050.8万 | 181.68%1,542.2万 | 181.68%1,542.2万 | -21.57%742.6万 | 27.54%635.4万 |
| 当期の未払費用 | 17.76%2,151.6万 | 21.45%1,623.3万 | 21.45%1,623.3万 | -11.63%1,546万 | -2.18%1,563万 | 7.21%1,827.1万 | 24.51%1,336.6万 | 24.51%1,336.6万 | 41.45%1,749.4万 | 27.85%1,597.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.51%167.4万 | -29.91%200.8万 | -29.91%200.8万 | 4.42%80.3万 | -28.58%137.2万 | -31.49%210.6万 | -32.32%286.5万 | -32.32%286.5万 | -70.42%76.9万 | 74.64%192.1万 |
| -短期借入金 | -36.27%82.6万 | -40.31%122.9万 | -40.31%122.9万 | ---- | -72.83%52.2万 | -57.84%129.6万 | -51.36%205.9万 | -51.36%205.9万 | -70.42%76.9万 | 74.64%192.1万 |
| -資本リース債務 | 4.69%84.8万 | -3.35%77.9万 | -3.35%77.9万 | --80.3万 | --85万 | --81万 | --80.6万 | --80.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 64.17%385.3万 | -56.53%87.9万 | -56.53%87.9万 | -51.24%232万 | -46.15%200万 | -15.94%234.7万 | -51.94%202.2万 | -51.94%202.2万 | 122.75%475.8万 | 258.84%371.4万 |
| その他の流動負債 | 7.99%2,981.2万 | 1,744.80%3,846.4万 | 1,744.80%3,846.4万 | 1,181.14%2,933.8万 | 5,062.43%4,548.1万 | 4,330.98%2,760.5万 | -95.40%208.5万 | -95.40%208.5万 | 393.53%229万 | 86.26%88.1万 |
| 流動負債合計 | 3.67%6,307万 | 91.90%6,862.2万 | 91.90%6,862.2万 | 74.11%5,699.7万 | 148.82%7,178.1万 | 101.74%6,083.7万 | -48.93%3,576万 | -48.93%3,576万 | 21.09%3,273.7万 | 43.62%2,884.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.22%2.06億 | 0.60%1.99億 | 0.60%1.99億 | 3.37%1.98億 | 3.49%1.98億 | 3.59%1.98億 | 3.70%1.97億 | 3.70%1.97億 | 81.92%1.92億 | 81.20%1.91億 |
| -長期借入金 | 1.01%1.95億 | 1.02%1.94億 | 1.02%1.94億 | 1.02%1.94億 | 1.02%1.93億 | 1.02%1.93億 | 1.03%1.92億 | 1.03%1.92億 | 81.92%1.92億 | 81.20%1.91億 |
| -リース債務 | 130.33%1,130万 | -15.30%431.3万 | -15.30%431.3万 | --451.7万 | --471.4万 | --490.6万 | --509.2万 | --509.2万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -74.07%1.4万 | --3.7万 | --3.7万 | -99.51%2,000 | -99.49%2,000 | -87.20%5.4万 | --0 | --0 | --40.6万 | --39万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%1万 | -96.91%1万 | 414.29%3.6万 | 1,260.00%13.6万 |
| 非流動負債合計 | 4.20%2.06億 | 0.61%1.99億 | 0.61%1.99億 | 3.14%1.98億 | 3.20%1.98億 | 3.21%1.98億 | 3.40%1.97億 | 3.40%1.97億 | 82.33%1.92億 | 81.68%1.92億 |
| 負債合計 | 4.08%2.69億 | 14.61%2.67億 | 14.61%2.67億 | 13.46%2.55億 | 22.24%2.7億 | 16.61%2.59億 | -10.64%2.33億 | -10.64%2.33億 | 69.83%2.25億 | 75.60%2.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 56.25%2.5万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 14.29%1.6万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -99.99%1.4万 | -99.99%1.4万 |
| -普通株式 | 56.25%2.5万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | 14.29%1.6万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -99.99%1.4万 | -99.99%1.4万 |
| 利益剰余金 | -57.04%-4.39億 | -23.85%-3.13億 | -23.85%-3.13億 | -30.92%-2.92億 | -43.04%-2.96億 | -85.92%-2.79億 | -92.61%-2.53億 | -92.61%-2.53億 | -1,244.72%-2.23億 | -1,439.47%-2.07億 |
| 資本剰余金 | 113.89%6.04億 | 11.34%3.03億 | 11.34%3.03億 | 9.11%2.97億 | 8.05%2.92億 | 9.69%2.83億 | 7.40%2.73億 | 7.40%2.73億 | --2.72億 | --2.7億 |
| 自己株式 | 0.00%5,735万 | 0.00%5,735万 | 0.00%5,735万 | 0.00%5,735万 | 0.00%5,735万 | 0.00%5,735万 | --5,735万 | --5,735万 | --5,735万 | --5,735万 |
| 株主資本 | 300.75%1.08億 | -77.80%-6,733.5万 | -77.80%-6,733.5万 | -545.62%-5,228.9万 | -1,163.62%-6,157.3万 | -207.97%-5,403.9万 | -130.95%-3,787.2万 | -130.95%-3,787.2万 | -108.83%-809.9万 | -93.90%578.9万 |
| 資本合計 | 300.75%1.08億 | -77.80%-6,733.5万 | -77.80%-6,733.5万 | -545.62%-5,228.9万 | -1,163.62%-6,157.3万 | -207.97%-5,403.9万 | -130.95%-3,787.2万 | -130.95%-3,787.2万 | -108.83%-809.9万 | -93.90%578.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
