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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63億 | -211.11%-1,000万 | -884.21%-1.87億 | -260.00%-2,400万 | -27.27%-4,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.29%-1.3億 | 88.69%-5,600万 | -425.00%-2,100万 | 22.22%-4,200万 | 93.92%-1,100万 | -6,216.67%-7.34億 | -443.75%-4.95億 | -105.41%-400万 | 62.50%-5,400万 | -191.94%-1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,550.00%1.47億 | --0 | --0 | --0 | --1.47億 | 72.73%-600万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -43.81%5,900万 | -35.00%1,300万 | -50.00%1,400万 | -42.86%1,600万 | -44.83%1,600万 | -40.34%1.05億 | -41.18%2,000万 | -37.78%2,800万 | -41.67%2,800万 | -40.82%2,900万 |
| その他の非現金項目 | 95.30%-700万 | 90.63%-300万 | 72.73%-1,500万 | 23.08%-1,000万 | 142.86%2,100万 | 35.50%-1.49億 | 81.07%-3,200万 | 52.17%-5,500万 | -120.63%-1,300万 | -390.00%-4,900万 |
| 運転資金の増減額 | -2,314.29%-1.55億 | -230.00%-1,300万 | 83.54%-2,700万 | -420.00%-3,200万 | -154.97%-8,300万 | 600.00%700万 | 190.91%1,000万 | -1,722.22%-1.64億 | -73.68%1,000万 | 988.24%1.51億 |
| -売掛金増減額 | -340.54%-8,900万 | -380.00%-2,800万 | -166.67%-5,600万 | -250.00%-1,200万 | -82.50%700万 | -17.78%3,700万 | 225.00%1,000万 | -90.91%-2,100万 | -77.78%800万 | 42.86%4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2,000万 | -42.86%-1,000万 | 113.38%1,900万 | -285.71%-1,300万 | -111.27%-1,600万 | --0 | 68.18%-700万 | -1,520.00%-1.42億 | -46.15%700万 | 1,520.00%1.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -5,200.00%-5,300万 | 400.00%500万 | 400.00%300万 | -87.50%100万 | -588.89%-6,200万 | -106.67%-100万 | -90.00%100万 | -200.00%-100万 | -20.00%800万 | -50.00%-900万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.14%700万 | 233.33%2,000万 | --700万 | 38.46%-800万 | 45.45%-1,200万 | 42.00%-2,900万 | -33.33%600万 | --0 | 38.10%-1,300万 | 24.14%-2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63億 | -211.11%-1,000万 | -884.21%-1.87億 | -260.00%-2,400万 | -27.27%-4,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14億 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76億 | -47.92%5,000万 | 550.00%900万 | 201.59%6,400万 | -69.89%5,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.00%-700万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -107.14%-100万 | -100.00%-200万 | 225.00%1,000万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 800.00%1,400万 | 50.00%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.82%-1,400万 | 80.00%-200万 | 75.00%-200万 | 75.00%-200万 | 0.00%-800万 | -9.68%-3,400万 | -11.11%-1,000万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | -33.33%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.50%6,700万 | -200.00%-6,200万 | 122.22%4,000万 | 101.72%1.17億 | -145.16%-2,800万 | -9.91%2億 | -56.34%6,200万 | 166.67%1,800万 | 209.43%5,800万 | -61.25%6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14億 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76億 | -47.92%5,000万 | 550.00%900万 | 201.59%6,400万 | -69.89%5,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850.00%-1.65億 | 4,600万 | -7,200.00%-2.13億 | 0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | 0 | -25.00%300万 | 0 | -25.00%300万 |
| 借入金純額 | ---1.71億 | ---3.21億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%600万 | --200万 | -33.33%200万 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 | -25.00%300万 | --0 | -25.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850.00%-1.65億 | --4,600万 | -7,200.00%-2.13億 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 | -25.00%300万 | --0 | -25.00%300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.69%3.22億 | -16.67%2.35億 | -3.28%4.43億 | -8.11%3.85億 | -20.69%3.22億 | 86.24%4.06億 | -6.00%2.82億 | 44.03%4.58億 | 13.86%4.19億 | 86.24%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.62%-1.22億 | -187.50%-3,500万 | -18.86%-2.08億 | 45.00%5,800万 | 350.00%6,300万 | -142.86%-8,100万 | -62.26%4,000万 | -929.41%-1.75億 | 185.11%4,000万 | -90.48%1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | --0 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -133.33%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.89%2億 | -37.89%2億 | -16.67%2.35億 | -3.28%4.43億 | -8.11%3.85億 | -20.69%3.22億 | -20.69%3.22億 | -6.00%2.82億 | 44.03%4.58億 | 13.86%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.11%-2,400万 | 13.64%-1,900万 | 82.14%-3,500万 | -68.57%-5,900万 | 274.51%8,900万 | -353.73%-3.04億 | -1,000.00%-2,200万 | -575.86%-1.96億 | -800.00%-3,500万 | -24.39%-5,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
