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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.25%1.63億 | 65.08%17.02億 | 38.44%6.05億 | 40.89%3.17億 | 93.17%3.11億 | 125.48%4.69億 | -49.11%10.31億 | -12.07%4.37億 | -66.67%2.25億 | -66.25%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --3,900万 | 97.40%-6,900万 | -49.31%7,300万 | 101.71%5,100万 | -260.83%-1.93億 | --0 | -356.92%-26.54億 | 820.00%1.44億 | -761.73%-29.91億 | -60.13%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.00%-500万 | -110.11%-1,800万 | -135.29%-600万 | -103.01%-400万 | -128.57%-400万 | -128.57%-400万 | 67.92%1.78億 | -41.38%1,700万 | 411.54%1.33億 | -44.00%1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.03%3.35億 | -8.48%12.63億 | -0.61%3.24億 | -6.04%3.11億 | -8.16%3.15億 | -17.63%3.13億 | 59.17%13.8億 | 46.85%3.26億 | 60.68%3.31億 | 54.50%3.43億 |
| 繰延税金 | -13.11%-6,900万 | -116.96%-4.99億 | 339.02%9,800万 | -451.25%-4.41億 | -75.93%-9,500万 | -10.91%-6,100万 | -42.86%-2.3億 | 34.92%-4,100万 | -29.03%-8,000万 | -390.91%-5,400万 |
| その他の非現金項目 | -35.71%900万 | 485.00%7,700万 | 128.57%3,200万 | 0.00%1,400万 | 147.22%1,700万 | 216.67%1,400万 | -124.69%-2,000万 | -60.00%1,400万 | -61.11%1,400万 | -800.00%-3,600万 |
| 運転資金の増減額 | -193.96%-1.71億 | 128.48%2.68億 | 144.12%4,500万 | 123.15%7,800万 | 86.69%-3,700万 | 181.25%1.82億 | -1,550.88%-9.41億 | -144.35%-1.02億 | -1,882.35%-3.37億 | -198.92%-2.78億 |
| -売掛金増減額 | -7.43%1.37億 | 47.20%-6,600万 | -137.25%-1.21億 | 63.57%-4,700万 | 53.06%-4,600万 | -3.27%1.48億 | 26.47%-1.25億 | -21.43%-5,100万 | -50.00%-1.29億 | -5.38%-9,800万 |
| -在庫増減額 | -25.15%-2.04億 | 68.94%-1.14億 | 168.42%1.02億 | 93.58%-700万 | 75.92%-4,600万 | -55.24%-1.63億 | -1,259.26%-3.67億 | -68.85%3,800万 | -1,916.67%-1.09億 | -634.62%-1.91億 |
| -前払費用増減額 | 67.74%-1,000万 | 18.37%-4,000万 | -92.98%400万 | 89.58%-500万 | 82.22%-800万 | -138.46%-3,100万 | -40.00%-4,900万 | 256.25%5,700万 | -77.78%-4,800万 | -73.08%-4,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.43%-5,900万 | 276.53%5.19億 | 108.03%1,100万 | 589.74%1.91億 | -44.90%5,400万 | 221.76%2.63億 | -194.23%-2.94億 | -166.18%-1.37億 | -131.71%-3,900万 | 16.67%9,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-3,500万 | 70.75%-3,100万 | 644.44%4,900万 | -350.00%-5,400万 | 121.43%900万 | 18.60%-3,500万 | 22.63%-1.06億 | 87.67%-900万 | 63.64%-1,200万 | -31.25%-4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -86.67%2,400万 | -3,800.00%-7,400万 | -26.15%4,800万 | 4,000万 | 1,000万 | -8.16%1.8億 | 200万 | 6,500万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.97%1.63億 | 42.53%17.26億 | 20.96%5.31億 | 25.86%3.65億 | 28.10%3.51億 | 130.29%4.79億 | -45.50%12.11億 | -36.65%4.39億 | -57.04%2.9億 | -42.56%2.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.84%-1.66億 | 22.94%-6.72億 | 23.11%-1.83億 | 7.91%-1.63億 | -6.54%-1.63億 | 46.38%-1.63億 | 92.18%-8.72億 | 97.67%-2.38億 | 14.49%-1.77億 | 18.62%-1.53億 |
| 資本支出 | -6.67%-1.76億 | -11.61%-6.92億 | -4.40%-1.9億 | -8.07%-1.74億 | -18.98%-1.63億 | -17.86%-1.65億 | 10.27%-6.2億 | 0.55%-1.82億 | 10.06%-1.61億 | 13.29%-1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -100.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 97.72%-600万 | --0 | 81.25%-300万 | ---- | ---- | 97.50%-2.63億 | 99.43%-5,700万 | 65.22%-1,600万 | 55.56%-1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 136.36%2,600万 | 600.00%700万 | --1,400万 | --0 | -50.00%500万 | -75.56%1,100万 | -85.71%100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-1.66億 | 445.11%32.13億 | 10.16%-2.3億 | 2,157.61%37.86億 | 7.49%-1.73億 | 44.08%-1.7億 | 91.69%-9.31億 | 97.51%-2.56億 | 11.11%-1.84億 | 0.53%-1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 | 6.79%-3.02億 | -34.38%-4.69億 |
| 借入金純額 | 94.05%-1,500万 | -226.25%-29.33億 | -11,741.67%-27.94億 | 141.86%5,400万 | 117.10%5,900万 | 43.88%-2.52億 | -109.64%-8.99億 | -99.75%2,400万 | 17.83%-1.29億 | -776.47%-3.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.67%-3,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.68%-1.47億 | -2.27%-5.86億 | -0.68%-1.47億 | -0.68%-1.47億 | -3.55%-1.46億 | -4.29%-1.46億 | -8.11%-5.73億 | -4.29%-1.46億 | -3.55%-1.46億 | -13.71%-1.41億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.11%4,000万 | -25.20%9,500万 | -30.77%900万 | 23.08%3,200万 | -18.18%1,800万 | -45.45%3,600万 | -32.09%1.27億 | -75.00%1,300万 | -38.10%2,600万 | -51.11%2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%-1,800万 | -6.56%-6,500万 | 70.00%-300万 | 95.24%-100万 | -920.00%-5,100万 | 60.00%-1,000万 | 55.80%-6,100万 | 85.29%-1,000万 | 36.36%-2,100万 | 44.44%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 | 6.79%-3.02億 | -34.38%-4.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.71%31.98億 | -41.75%17.22億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -20.88%29.56億 | -50.81%16.04億 | -40.89%18.56億 | -27.84%22.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.98%-1.43億 | 225.22%14.5億 | -4,215.63%-26.34億 | 2,186.22%40.89億 | 115.18%5,800万 | 90.22%-6,300万 | -57.98%-11.58億 | 121.48%6,400万 | -236.11%-1.96億 | -536.67%-3.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.89%-2,500万 | 134.21%2,600万 | -25.93%4,000万 | 58.93%-2,300万 | 85.25%-900万 | 238.46%1,800万 | -61.70%-7,600万 | 871.43%5,400万 | -143.48%-5,600万 | -535.71%-6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.68%30.3億 | 85.71%31.98億 | 85.71%31.98億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -41.75%17.22億 | -50.81%16.04億 | -40.89%18.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.11%-1,900万 | 74.96%10.34億 | 32.68%3.41億 | 48.06%1.91億 | 39.42%1.91億 | 357.35%3.11億 | -61.40%5.91億 | -49.61%2.57億 | -73.99%1.29億 | -57.05%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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