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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.68%647.09万 | 66.43%536.22万 | -9.38%322.19万 | -29.80%355.53万 | 23.98%506.45万 | 79.50%408.5万 | 7,727.13%227.57万 | -39.35%2.91万 | 66.71%4.79万 | -95.49%2.88万 |
| お客様からの領収書 | 20.68%647.09万 | 66.43%536.22万 | -9.38%322.19万 | -29.80%355.53万 | 23.98%506.45万 | 79.50%408.5万 | 7,727.13%227.57万 | -39.35%2.91万 | 66.71%4.79万 | -95.49%2.88万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.53%-533.87万 | -42.62%-458.12万 | 5.10%-321.21万 | 10.19%-338.48万 | 14.74%-376.9万 | -118.70%-442.04万 | -345.30%-202.13万 | 41.64%-45.39万 | 39.65%-77.78万 | 29.32%-128.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.53%-533.87万 | -42.62%-458.12万 | 5.10%-321.21万 | 10.19%-338.48万 | 14.74%-376.9万 | -118.70%-442.04万 | -345.30%-202.13万 | 41.64%-45.39万 | 39.65%-77.78万 | 29.32%-128.88万 |
| 直接支払利息 | -14.01%-1.06万 | -32.58%-9,319 | 52.23%-7,029 | 53.60%-1.47万 | ---3.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 774.21%7.65万 | 341.03%8,750 | 463.64%1,984 | -54.29%352 | -56.69%770 | 283.75%1,778 | -89.93%463.3205 | -56.98%4,601.6668 | -79.67%1.07万 | -47.06%5.26万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 55.65%-24.33万 | -213.77%-54.85万 | 29.85%-17.48万 | 48.77%-24.92万 | ---48.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.75%95.48万 | 236.36%23.19万 | -82.78%-17.01万 | -111.96%-9.3万 | 333.17%77.81万 | -230.91%-33.37万 | 160.66%25.49万 | 41.57%-42.02万 | 40.44%-71.92万 | -11.21%-120.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.36%-147.42万 | -4,077.29%-354.02万 | 76.48%-8.47万 | 61.67%-36.03万 | -3,499.69%-94万 | 82.46%-2.61万 | -19.96%-14.89万 | 50.02%-12.41万 | 12.72%-24.84万 | 18.27%-28.46万 |
| 資本支出 | 65.12%-69.4万 | -2,248.06%-198.99万 | 76.48%-8.47万 | 61.67%-36.03万 | -3,403.10%-94万 | 82.75%-2.68万 | -0.97%-15.55万 | 66.08%-15.4万 | -45.13%-45.41万 | 9.08%-31.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.00%-1,197 | ---7,043 | ---- | ---- | ---- | 142.38%720 | -1,097.76%-1,698.8417 | --170.2662 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.09%8,293.7483 | -85.55%2.97万 | 628.13%20.57万 | --2.82万 |
| その他の投資活動純額 | 49.52%-77.9万 | ---154.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.36%-147.42万 | -4,077.29%-354.02万 | 76.48%-8.47万 | 61.67%-36.03万 | -3,499.69%-94万 | 82.46%-2.61万 | -19.96%-14.89万 | 50.02%-12.41万 | 12.72%-24.84万 | 18.27%-28.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.91%-6.37万 | 102.17%333.94万 | 1,897.73%165.18万 | -81.13%-9.19万 | 86.27%-5.07万 | -178.85%-36.96万 | 44.47%46.87万 | -68.78%32.44万 | 103.89万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 94.51%338.13万 | 25,907.53%173.84万 | -100.71%-6,736 | --94.46万 | ---- | 164.69%85.87万 | -68.78%32.44万 | --103.89万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.21%-6.37万 | 51.64%-4.19万 | -1.69%-8.66万 | 91.45%-8.51万 | -169.35%-99.54万 | 5.24%-36.96万 | ---39万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.91%-6.37万 | 102.17%333.94万 | 1,897.73%165.18万 | -81.13%-9.19万 | 86.27%-5.07万 | -178.85%-36.96万 | 44.47%46.87万 | -68.78%32.44万 | --103.89万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.04%147.71万 | 1,460.66%149.26万 | -85.08%9.56万 | -24.97%64.09万 | -46.88%85.41万 | 53.11%160.78万 | 87.09%105.01万 | 11.12%56.13万 | -76.65%50.51万 | 12.06%216.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,972.14%-58.31万 | -97.77%3.11万 | 356.22%139.7万 | -156.35%-54.52万 | 70.84%-21.27万 | -226.92%-72.94万 | 361.22%57.46万 | -408.31%-22万 | 104.78%7.14万 | -996.83%-149.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.78%3.82万 | ---4.67万 | ---- | ---- | 97.72%-555 | -43.73%-2.44万 | ---1.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.89%93.21万 | -1.04%147.71万 | 1,460.66%149.26万 | -85.08%9.56万 | -24.97%64.09万 | -46.88%85.41万 | 371.06%160.78万 | -40.79%34.13万 | -14.08%57.65万 | -68.00%67.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.71%25.96万 | -592.72%-176.51万 | 43.79%-25.48万 | -179.91%-45.33万 | 55.47%-16.2万 | -472.34%-36.37万 | 117.01%9.77万 | 51.05%-57.43万 | 22.83%-117.32万 | -6.02%-152.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
