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| (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.55%-521.7万 | -93.66%17.1万 | -367.24%-941.5万 | 79.89%517万 | -169.19%-114.3万 | 733.02%1,074.6万 | 1,011.15%269.7万 | 184.11%352.3万 | 359.86%287.4万 | 13.77%165.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,195.57%-3.37億 | -2,696.79%-2.44億 | -236.66%-355.6万 | -821.72%-666.4万 | -22,689.89%-8,341.1万 | 332.55%1,089.5万 | 623.55%938.2万 | 396.02%260.2万 | -22.96%-72.3万 | 74.33%-36.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 535.87%5,759.1万 | --86.5万 | ---69.1万 | -24,600.00%-24.7万 | 640,611.11%5,766.4万 | ---1,321.3万 | ---- | ---- | 92.31%-1,000 | -50.00%9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 686.92%4,932.4万 | 700.41%1,745.7万 | 727.78%1,600.1万 | 802.75%983.1万 | 466.67%603.5万 | 53.85%626.8万 | 64.36%218.1万 | 79.98%193.3万 | 15.73%108.9万 | 45.49%106.5万 |
| 繰延税金 | -257.77%-1,783.5万 | -7,908.47%-945万 | -33.10%-647.8万 | --1,237.4万 | ---1,428.1万 | ---498.5万 | ---11.8万 | ---486.7万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 10,874.24%2,172.9万 | 26,350.00%211.6万 | 49,140.00%738.6万 | 11,040.63%713万 | 4,491.89%509.7万 | -10.41%19.8万 | -55.56%8,000 | 117.44%1.5万 | -66.32%6.4万 | 12.12%11.1万 |
| 運転資金の増減額 | -520.03%-4,027.7万 | -261.92%-575.3万 | -839.88%-2,434.2万 | -966.85%-1,877.6万 | 1,381.72%859.4万 | 898.85%958.9万 | 1,210.31%355.3万 | 201.56%329万 | 223.14%216.6万 | -70.23%58万 |
| -売上債権増減額 | -99.46%-2,383.8万 | 184.71%672.7万 | -938.84%-2,163.9万 | -707.66%-1,044.3万 | 339.27%151.7万 | -1,827.58%-1,195.1万 | -9,903.70%-794.1万 | -277.73%-208.3万 | -50.35%-129.3万 | 37.41%-63.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -36,016.33%-3,519.8万 | -2,395.73%-860.9万 | -11,234.29%-1,190.1万 | -282,475.00%-1,129.5万 | -1,827.84%-339.3万 | -75.19%9.8万 | -52.53%37.5万 | 63.29%-10.5万 | 102.35%4,000 | -388.52%-17.6万 |
| -前払費用増減額 | -2,471.03%-2,005.4万 | -580.90%-531.1万 | -2,480.90%-459.4万 | -2,231.30%-871.7万 | -519.91%-143.2万 | 32.11%-78万 | ---78万 | ---17.8万 | 701.96%40.9万 | 70.16%-23.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.27%662万 | -62.30%181.8万 | 437.31%1,109万 | -185.31%-124.3万 | -712.40%-504.5万 | 487.46%772.2万 | 1,211.06%482.2万 | 411.78%206.4万 | 170.39%145.7万 | -152.94%-62.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 122.02%3,219.3万 | -105.34%-37.8万 | -24.78%270.2万 | 713.22%1,292.2万 | 655.89%1,694.7万 | 235.11%1,450万 | 1,705.36%707.7万 | 2,394.44%359.2万 | 23.18%158.9万 | -10.36%224.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -148.55%-521.7万 | -93.66%17.1万 | -367.24%-941.5万 | 79.89%517万 | -169.19%-114.3万 | 733.02%1,074.6万 | 1,011.15%269.7万 | 184.11%352.3万 | 359.86%287.4万 | 13.77%165.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -517.32%-3.34億 | -211.53%-1,559.5万 | 68.89%-1,450.6万 | -7,389.80%-7,122.8万 | -15,666.15%-2.32億 | -433.61%-5,406万 | -382.74%-500.6万 | -2,575.22%-4,662.9万 | 24.22%-95.1万 | 75.82%-147.4万 |
| 資本支出 | -191.05%-3,630万 | -22.14%-502.5万 | -171.00%-1,607.3万 | -901.78%-954.7万 | -283.65%-565.5万 | -101.16%-1,247.2万 | -271.97%-411.4万 | -240.28%-593.1万 | 19.65%-95.3万 | 31.92%-147.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14,400.00%29万 | --1.3万 | ---6,000 | -150.00%-1,000 | --28.4万 | --2,000 | --0 | --0 | --2,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | -615.83%-2.98億 | -1,086.43%-1,058.3万 | 103.87%157.3万 | ---6,168万 | ---2.27億 | -958.00%-4,159万 | -1,392.75%-89.2万 | ---4,069.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517.32%-3.34億 | -211.53%-1,559.5万 | 68.89%-1,450.6万 | -7,389.80%-7,122.8万 | -15,666.15%-2.32億 | -433.61%-5,406万 | -382.74%-500.6万 | -2,575.22%-4,662.9万 | 24.22%-95.1万 | 75.82%-147.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.17%2.03億 | -89.60%1,398.9万 | -102.09%-136.9万 | 8,066.93%7,106.5万 | 27,947.55%1.19億 | 1,962.36%1.99億 | 64,489.00%1.35億 | 1,915.99%6,558万 | -143.55%-89.2万 | -109.43%-42.9万 |
| 借入金純額 | 37.49%2.14億 | -89.22%1,513万 | -107.09%-119.8万 | 4,627.85%7,380.4万 | 52,837.66%1.27億 | 1,499.65%1.56億 | 72,435.05%1.4億 | 420.29%1,689.9万 | -180.34%-163万 | -94.87%23.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,897.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.03%11.8万 | -72.41%1.6万 | -88.31%9,000 | -31.34%4.6万 | 6.82%4.7万 | 846.15%24.6万 | 5,700.00%5.8万 | 1,440.00%7.7万 | 235.00%6.7万 | --4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.36%-1,122.4万 | 80.10%-115.7万 | 51.09%-18万 | -515.05%-278.5万 | -897.47%-710.2万 | -4,800.00%-622.3万 | -36,237.50%-581.4万 | ---36.8万 | 67,200.00%67.1万 | -547.27%-71.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.17%2.03億 | -89.60%1,398.9万 | -102.09%-136.9万 | 8,066.93%7,106.5万 | 27,947.55%1.19億 | 1,962.36%1.99億 | 64,489.00%1.35億 | 1,915.99%6,558万 | -143.55%-89.2万 | -109.43%-42.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,061.02%1.57億 | -11.93%2,171.9万 | 2,071.50%4,746.9万 | 3,610.30%4,285.4万 | 11,061.02%1.57億 | 132.01%140.6万 | 736.50%2,466万 | 1,004.04%218.6万 | 126.03%115.5万 | 132.01%140.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.31%-1.36億 | -101.08%-143.5万 | -212.53%-2,529万 | 385.65%500.7万 | -45,346.22%-1.14億 | 19,339.75%1.56億 | 8,677.43%1.32億 | 717.24%2,247.4万 | 429.39%103.1万 | -164.21%-25.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---215.6万 | ---130.4万 | ---46万 | ---39.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.90%1,898万 | -87.90%1,898万 | -11.93%2,171.9万 | 2,071.50%4,746.9万 | 3,610.30%4,285.4万 | 11,061.02%1.57億 | 11,061.02%1.57億 | 736.50%2,466万 | 1,004.04%218.6万 | 126.03%115.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,305.39%-4,151.7万 | -242.55%-485.4万 | -958.47%-2,548.8万 | -327.85%-437.7万 | -3,919.10%-679.8万 | 64.85%-172.6万 | -1.07%-141.7万 | -378.73%-240.8万 | 183.81%192.1万 | 124.96%17.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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