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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.88%1,502.2万 | 232.13%282.5万 | 38.36%-1,074.1万 | 102.72%469.4万 | 174.34%1,918万 | 113.18%507.7万 | 95.37%-213.8万 | 71.84%-1,742.5万 | -778.47%-1.72億 | -137.56%-2,580.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.48%-1,010.8万 | 2.84%-1,033.7万 | 24.31%-1,166.3万 | 9.93%-6,151.9万 | 61.31%-1,420.2万 | -60.65%-2,127万 | -264.82%-1,063.9万 | 37.88%-1,540.8万 | -117.58%-6,829.9万 | -420.19%-3,671万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.04%-261万 | -105.70%-5.8万 | 78.26%-130.4万 | 82.78%-535万 | -78.53%117.3万 | 89.74%-154.4万 | 103.64%101.8万 | -192.30%-599.7万 | -3,437.38%-3,107.1万 | 818.15%546.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.27%395.8万 | 27.16%412万 | 20.82%394.1万 | 73.92%1,432.9万 | -23.48%406.7万 | 234.82%376万 | 238.56%324万 | 286.49%326.2万 | 242.58%823.9万 | 650.71%531.5万 |
| その他の非現金項目 | -50.84%222.3万 | 14.55%18.9万 | 14.91%18.5万 | 0.60%503万 | 15.19%18.2万 | 4.70%452.2万 | -6.78%16.5万 | -53.47%16.1万 | 42.53%500万 | -79.90%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | 7.51%1,784.5万 | 1,305.07%193.9万 | -31.70%-572.5万 | 135.77%3,991.8万 | 291.41%2,752.8万 | 183.47%1,659.9万 | 100.47%13.8万 | 90.92%-434.7万 | -6,684.07%-1.12億 | -73.51%-1,438.2万 |
| -売掛金増減額 | -52.59%593.2万 | 23.45%-729.6万 | 3.18%142.7万 | 370.76%301.9万 | -113.21%-134.6万 | 234.12%1,251.3万 | -241.12%-953.1万 | 69.07%138.3万 | 77.92%-111.5万 | 1,535.79%1,019.1万 |
| -在庫増減額 | -39.21%1,091万 | 216.74%279.6万 | 315.88%1,126.9万 | 140.48%3,354.9万 | 340.63%2,321.6万 | 188.10%1,794.8万 | 91.45%-239.5万 | 78.99%-522万 | -119.51%-8,288.4万 | -88.95%-964.8万 |
| -前払費用増減額 | -151.53%-13.5万 | 247.95%61.4万 | -2,221.74%-160.2万 | 342.09%255.4万 | 540.63%277.6万 | -85.11%26.2万 | 51.52%-41.5万 | 94.81%-6.9万 | 51.45%-105.5万 | -235.78%-63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.77%153.2万 | -50.20%839.8万 | -493.67%-1,482.4万 | 103.38%45.7万 | 577.82%579.6万 | -761.53%-1,970.7万 | 1,163.37%1,686.5万 | 81.75%-249.7万 | -181.62%-1,350.3万 | -83.79%-121.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.90%12.5万 | --0 | -1,036.36%-12.5万 | 57.64%-13.3万 | ---28.8万 | --17.1万 | -121.74%-5,000 | 96.74%-1.1万 | 21.89%-31.4万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -63.89%-519.7万 | -38.78%-56.9万 | 48.79%-44.3万 | 81.86%-310.1万 | 115.97%134.5万 | -16.03%-317.1万 | -106.83%-41万 | 92.76%-86.5万 | -228.56%-1,709.9万 | -2,169.81%-842.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -45.50%467.8万 | 49.53%-200.4万 | -148.67%-142.7万 | -18.28%357.3万 | 14.80%-397.1万 | 9.87%858.3万 | -75.94%-397.1万 | -15.70%293.2万 | -68.53%437.2万 | -64.29%-466.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.88%1,502.2万 | 232.13%282.5万 | 38.36%-1,074.1万 | 102.72%469.4万 | 174.34%1,918万 | 113.18%507.7万 | 95.37%-213.8万 | 71.84%-1,742.5万 | -778.47%-1.72億 | -137.56%-2,580.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | 0.13%-2,114.5万 | 35.77%-229.1万 | 28.11%-474.6万 | -247.41%-937.3万 | 42.99%-473.5万 | -338.80%-2,117.2万 | -341.46%-356.7万 |
| 資本支出 | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | -0.70%-2,132万 | 30.87%-246.6万 | 28.11%-474.6万 | -247.41%-937.3万 | 42.99%-473.5万 | -338.80%-2,117.2万 | -341.46%-356.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.79%-176.6万 | 79.08%-196.1万 | 37.23%-297.2万 | 0.13%-2,114.5万 | 35.77%-229.1万 | 28.11%-474.6万 | -247.41%-937.3万 | 42.99%-473.5万 | -338.80%-2,117.2万 | -341.46%-356.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639.53%-4,237.5万 | -859.66%-444.4万 | -22,200.00%-22.1万 | -100.59%-209.9万 | -427.63%-24.9万 | -300.66%-243.6万 | 31.46%58.5万 | -100.00%1,000 | 552.24%3.55億 | 106.76%7.6万 |
| 借入金純額 | -2,000.94%-4,235.5万 | 69.43%-4.8万 | 62.09%-5.8万 | 94.14%-234.5万 | 88.20%-1.9万 | -1,329.79%-201.6万 | -15.44%-15.7万 | 99.61%-15.3万 | -172.38%-4,004.5万 | 51.80%-16.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,745,566.67%4.27億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.55%21.4万 | -98.25%1.3万 | 138.31%36.7万 | -66.00%116.3万 | -91.93%3.8万 | -86.51%22.9万 | -21.98%74.2万 | -48.84%15.4万 | 181.56%342.1万 | -6.92%47.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---23.4万 | ---28.9万 | ---53万 | 97.38%-91.7万 | -14.53%-26.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,623.78%-3,501万 | 81.94%-23.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639.53%-4,237.5万 | -859.66%-444.4万 | -22,200.00%-22.1万 | -100.59%-209.9万 | -427.63%-24.9万 | -300.66%-243.6万 | 31.46%58.5万 | -100.00%1,000 | 552.24%3.55億 | 106.76%7.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.77%1.66億 | -5.79%1.69億 | -9.23%1.83億 | 407.61%2.02億 | -27.93%1.66億 | -38.66%1.69億 | -44.47%1.8億 | 407.61%2.02億 | 310.61%3,973.1万 | 339.75%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,283.33%-2,911.9万 | 67.23%-358万 | 37.12%-1,393.4万 | -111.45%-1,855万 | 156.81%1,664万 | 95.21%-210.5万 | 77.43%-1,092.6万 | -107.81%-2,215.9万 | 438.84%1.62億 | -128.97%-2,929.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -245.00%-6.9万 | 1,866.67%5.3万 | -60.00%2,000 | ---6.2万 | -4,300.00%-4.4万 | ---2万 | -200.00%-3,000 | 150.00%5,000 | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.05%1.36億 | -1.77%1.66億 | -5.79%1.69億 | -9.23%1.83億 | -9.23%1.83億 | -27.93%1.66億 | -38.66%1.69億 | -44.47%1.8億 | 407.61%2.02億 | 407.61%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,904.83%1,325.6万 | 107.51%86.4万 | 38.12%-1,371.3万 | 91.41%-1,662.6万 | 156.91%1,671.4万 | 100.73%33.1万 | 76.43%-1,151.1万 | 68.42%-2,216万 | -691.68%-1.94億 | -151.68%-2,936.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
