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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.79%246.5万 | 11.73%3,900.1万 | 82.36%1,926.8万 | -4.23%2,300.1万 | -56.03%308.6万 | 5.09%-635.4万 | -14.45%3,490.6万 | -38.26%1,056.6万 | 61.80%2,401.6万 | 703.01%701.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -355.69%-923.3万 | -183.51%-1,634.3万 | -132.70%-1,093.4万 | -539.65%-513万 | 37.74%-389万 | 152.99%361.1万 | 171.52%1,957万 | 509.03%3,343.4万 | 88.45%-80.2万 | 9.82%-624.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 68.25%-1,276.7万 | --0 | --400万 | ---400万 | ---1,276.7万 | ---4,020.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 39.58%1,241.4万 | 17.19%4,171.7万 | 37.75%1,203万 | 25.24%1,099.5万 | 9.88%979.8万 | -3.01%889.4万 | -2.85%3,559.9万 | -4.70%873.3万 | -4.92%877.9万 | 13.52%891.7万 |
| 繰延税金 | 70.68%-137.3万 | -6.93%-594.2万 | 34.43%-4万 | 79.54%-67.7万 | 76.24%-54.2万 | -5,081.91%-468.3万 | 25.77%-555.7万 | 99.25%-6.1万 | -2,515.33%-330.9万 | -258.07%-228.1万 |
| その他の非現金項目 | -36.22%166.6万 | 17.74%1,184.3万 | 91.90%462.1万 | 4.22%249.5万 | -18.25%211.5万 | -2.17%261.2万 | -69.03%1,005.9万 | -72.48%240.8万 | -72.27%239.4万 | -73.89%258.7万 |
| 運転資金の増減額 | -17.10%-1,334.8万 | -216.38%-1,649.9万 | -262.78%-107.6万 | -63.72%437.6万 | -981.08%-840万 | 33.58%-1,139.9万 | 34.85%-521.5万 | -94.75%66.1万 | 29,519.51%1,206.2万 | 95.38%-77.7万 |
| -売掛金増減額 | -201.14%-1,146.4万 | 74.11%-345.4万 | -156.34%-280万 | -166.38%-436.6万 | 17.64%-762.3万 | 252.85%1,133.5万 | -98.79%-1,334.1万 | -64.24%497万 | 86.84%-163.9万 | 20.81%-925.6万 |
| -前払費用増減額 | 181.51%123万 | 136.95%214.1万 | -99.49%3.9万 | 205.77%305.9万 | -34.05%55.2万 | 86.69%-150.9万 | 14.16%-579.5万 | 394.57%759.4万 | -1,023.96%-289.2万 | 116.54%83.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.00%-193.3万 | -124.22%-520.7万 | 136.80%366万 | -46.54%976.8万 | -92.71%69.1万 | -622.18%-1,932.6万 | 84.01%2,150.1万 | -434.54%-994.6万 | 32.58%1,827.2万 | 572.39%947.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.81%-118.1万 | -31.65%-997.9万 | -0.92%-197.5万 | -143.30%-408.5万 | -10.26%-202万 | 10.09%-189.9万 | -21.73%-758万 | -15.66%-195.7万 | 0.36%-167.9万 | -23.87%-183.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.79%246.5万 | 11.73%3,900.1万 | 82.36%1,926.8万 | -4.23%2,300.1万 | -56.03%308.6万 | 5.09%-635.4万 | -14.45%3,490.6万 | -38.26%1,056.6万 | 61.80%2,401.6万 | 703.01%701.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.25%-2,700.6万 | 123.12%3,084.9万 | -91.55%396.6万 | 67.96%-570万 | 102.31%362.2万 | 588.79%2,896.1万 | -4,810.52%-1.33億 | 630.48%4,693.7万 | -569.51%-1,778.9万 | -1,914.30%-1.57億 |
| 資本支出 | -114.60%-355.6万 | -183.41%-1,064.2万 | -38.19%-225.8万 | -280.11%-338.3万 | -478.55%-334.4万 | -153.75%-165.7万 | 4.36%-375.5万 | -128.85%-163.4万 | -10.15%-89万 | 55.57%-57.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.78%-331.6万 | 84.66%-925.7万 | 85.36%-397万 | 85.18%-142.8万 | 94.70%-97万 | 45.20%-288.9万 | -81.51%-6,033.5万 | -233.43%-2,712.1万 | -421.04%-963.4万 | -11.11%-1,830.8万 |
| 事業取引の純額 | -50.24%20.8万 | -19.58%125.3万 | -88.25%18.3万 | --23.5万 | --41.7万 | --41.8万 | --155.8万 | --155.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -161.48%-2,034.2万 | 169.79%4,949.5万 | -86.50%1,001.1万 | 84.53%-112.4万 | 105.46%751.9万 | --3,308.9万 | -277.29%-7,091.7万 | --7,413.4万 | ---726.5万 | -1,477.86%-1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.25%-2,700.6万 | 123.12%3,084.9万 | -91.55%396.6万 | 67.96%-570万 | 102.31%362.2万 | 588.79%2,896.1万 | -4,810.52%-1.33億 | 630.48%4,693.7万 | -569.51%-1,778.9万 | -1,914.30%-1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.53%-180.7万 | 56.02%-5,277.5万 | 99.95%-5.3万 | -270.75%-78.6万 | 116.49%12.6万 | -3,105.79%-5,206.2万 | -157.97%-1.2億 | -1,593.18%-1.17億 | 10.17%-21.2万 | 30.36%-76.4万 |
| 借入金純額 | 69.09%-1.7万 | 17.37%-15.7万 | -17.86%-3.3万 | 5.56%-3.4万 | 55.13%-3.5万 | -14.58%-5.5万 | -100.08%-19万 | 45.10%-2.8万 | 35.71%-3.6万 | -27.87%-7.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.55%10.3万 | 153.37%41.3万 | --0 | --0 | 597.30%25.8万 | 24.00%15.5万 | -82.40%16.3万 | -97.50%1,000 | --0 | -42.19%3.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.37%-189.3万 | 55.80%-5,303.1万 | 99.98%-2万 | -327.27%-75.2万 | 86.58%-9.7万 | -2,966.55%-5,216.2万 | -174.63%-1.2億 | -1,595.48%-1.17億 | 33.33%-17.6万 | 34.27%-72.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.53%-180.7万 | 56.02%-5,277.5万 | 99.95%-5.3万 | -270.75%-78.6万 | 116.49%12.6万 | -3,105.79%-5,206.2万 | -157.97%-1.2億 | -1,593.18%-1.17億 | 10.17%-21.2万 | 30.36%-76.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.43%1.32億 | -65.51%1.15億 | -35.67%1.08億 | -44.63%9,202.8万 | -73.04%8,547.5万 | -65.51%1.15億 | 308.03%3.32億 | -49.46%1.67億 | -47.90%1.66億 | -3.73%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.55%-2,634.8万 | 107.81%1,707.5万 | 138.70%2,318.1万 | 174.56%1,651.5万 | 104.54%683.4万 | -106.79%-2,945.5万 | -187.19%-2.19億 | -4,593.77%-5,990.2万 | -49.67%601.5万 | -1,398.33%-1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.92%-39.4万 | -30.76%61万 | -79.27%149.7万 | 81.37%-91.4万 | 25.66%-28.1万 | 129.17%30.8万 | 366.14%88.1万 | 7,180.39%722.2万 | -5,740.23%-490.7万 | -90.91%-37.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.50%1.06億 | 15.43%1.32億 | 15.43%1.32億 | -35.67%1.08億 | -44.63%9,202.8万 | -73.04%8,547.5万 | -65.51%1.15億 | -65.51%1.15億 | -49.46%1.67億 | -47.90%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.57%-440.7万 | 165.45%1,910.2万 | 171.69%1,304万 | 34.82%1,819万 | 89.65%-122.8万 | 13.63%-1,090万 | -111.08%-2,918.4万 | -320.02%-1,818.9万 | 10.72%1,349.2万 | 67.40%-1,186.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
