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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.20%1.47億 | -16.98%1.53億 | -16.98%1.53億 | -55.35%1.39億 | -59.53%1.23億 | -60.91%1.24億 | -44.22%1.85億 | -44.22%1.85億 | -3.19%3.12億 | -2.18%3.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.56%1.05億 | 16.14%1.32億 | 16.14%1.32億 | -35.47%1.07億 | -44.45%9,182.4万 | -73.01%8,529.8万 | -65.71%1.14億 | -65.71%1.14億 | -48.30%1.66億 | -46.61%1.65億 |
| -短期投資 | 9.49%4,183.9万 | -69.83%2,148.8万 | -69.83%2,148.8万 | -78.13%3,174.5万 | -77.65%3,075万 | --3,821.4万 | --7,123.1万 | --7,123.1万 | --1.45億 | --1.38億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.48%8,945.2万 | 4.96%7,815.5万 | 4.96%7,815.5万 | -2.02%7,504.6万 | -2.29%7,486.4万 | -8.14%6,322.4万 | 20.94%7,446.5万 | 20.94%7,446.5万 | 1.91%7,659.7万 | 21.43%7,661.8万 |
| -売掛金 | 231.05%8,945.2万 | -14.69%3,565.2万 | -14.69%3,565.2万 | -1.31%3,647.7万 | -19.71%3,326.2万 | -16.23%2,702.1万 | 32.90%4,179.3万 | 32.90%4,179.3万 | -14.01%3,696.3万 | 29.47%4,142.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 28.85%4,363.1万 | 28.85%4,363.1万 | -1.46%3,983.4万 | 19.59%4,321.8万 | -1.74%3,758.5万 | 6.53%3,386.3万 | 6.53%3,386.3万 | 20.17%4,042.6万 | 11.31%3,613.8万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | 5.29%-112.8万 | 5.29%-112.8万 | -59.72%-126.5万 | -71.01%-161.6万 | 17.74%-138.2万 | 28.30%-119.1万 | 28.30%-119.1万 | 46.01%-79.2万 | 30.72%-94.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.58%2,427.3万 | -12.82%2,036.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.06%91.8万 | -90.60%88.4万 |
| 繰延資産 | 2.44%374万 | 16.52%415.5万 | 16.52%415.5万 | 10.95%418.5万 | 18.38%458.5万 | 10.14%365.1万 | 11.30%356.6万 | 11.30%356.6万 | 27.82%377.2万 | 40.84%387.3万 |
| その他の流動資産 | -15.14%1,660.6万 | 1.71%1,699万 | 1.71%1,699万 | --1,603.7万 | --1,832万 | --1,956.9万 | 5.59%1,670.5万 | 5.59%1,670.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 22.42%2.57億 | -9.60%2.53億 | -9.60%2.53億 | -43.81%2.34億 | -45.54%2.2億 | -49.20%2.1億 | -32.28%2.8億 | -32.28%2.8億 | -3.34%4.17億 | -0.89%4.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 198.74%3.3億 | 205.59%3.35億 | 205.59%3.35億 | 300.07%3.38億 | 118.21%1.8億 | 31.62%1.11億 | 31.17%1.1億 | 31.17%1.1億 | 0.69%8,445.6万 | -1.05%8,267万 |
| -有形固定資産総額 | 59.30%3.3億 | 117.36%4.34億 | 117.36%4.34億 | 141.49%4.25億 | 52.63%2.61億 | 24.44%2.07億 | 18.61%1.99億 | 18.61%1.99億 | 13.08%1.76億 | 14.40%1.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.46%-9,823.8万 | -9.46%-9,823.8万 | 4.61%-8,743.5万 | 8.54%-8,106.4万 | -17.15%-9,674.4万 | -6.17%-8,974.5万 | -6.17%-8,974.5万 | -27.54%-9,166.5万 | -33.89%-8,863万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.63%4.89億 | -0.20%5.03億 | -0.20%5.03億 | 3.69%4.87億 | 0.09%5.04億 | -6.11%5.08億 | -9.33%5.04億 | -9.33%5.04億 | -18.18%4.69億 | -14.83%5.04億 |
| -のれん | -0.82%3.29億 | 2.90%3.36億 | 2.90%3.36億 | 7.73%3.22億 | 3.91%3.3億 | -2.01%3.31億 | -5.23%3.26億 | -5.23%3.26億 | -15.36%2.99億 | -11.87%3.18億 |
| -その他の無形資産 | -8.93%1.61億 | -5.90%1.67億 | -5.90%1.67億 | -3.41%1.65億 | -6.43%1.74億 | -12.97%1.76億 | -16.02%1.77億 | -16.02%1.77億 | -22.70%1.7億 | -19.44%1.86億 |
| 非流動繰延資産 | -12.20%433.3万 | -7.13%458.6万 | -7.13%458.6万 | -8.36%471.5万 | 0.28%509.5万 | 1.69%493.5万 | 5.60%493.8万 | 5.60%493.8万 | 20.72%514.5万 | 26.33%508.1万 |
| その他の非流動資産 | -82.58%491.1万 | -82.30%553万 | -82.30%553万 | -80.17%640.4万 | -73.94%739.1万 | 145.11%2,819.2万 | 260.33%3,125.1万 | 260.33%3,125.1万 | 328.12%3,229.3万 | 284.66%2,836.1万 |
| 非流動資産合計 | 27.23%8.29億 | 30.56%8.48億 | 30.56%8.48億 | 41.34%8.36億 | 12.46%6.97億 | 1.60%6.51億 | -0.45%6.5億 | -0.45%6.5億 | -11.67%5.91億 | -9.69%6.2億 |
| 資産合計 | 26.06%10.86億 | 18.48%11.01億 | 18.48%11.01億 | 6.12%10.7億 | -10.45%9.17億 | -18.31%8.61億 | -12.78%9.29億 | -12.78%9.29億 | -8.40%10.08億 | -6.41%10.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.34%2,340.7万 | 16.02%4,267.5万 | 16.02%4,267.5万 | -14.10%3,870万 | -16.99%3,078.4万 | 7.38%2,831.8万 | 55.81%3,678.4万 | 55.81%3,678.4万 | 73.21%4,505.2万 | 110.18%3,708.4万 |
| -買掛金 | 42.93%2,340.7万 | 27.88%3,420.8万 | 27.88%3,420.8万 | 48.38%3,121.1万 | 5.54%2,062.6万 | 83.12%1,637.6万 | 192.61%2,675万 | 192.61%2,675万 | 34.08%2,103.4万 | 138.18%1,954.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -15.62%846.7万 | -15.62%846.7万 | -68.82%748.9万 | -42.09%1,015.8万 | -31.48%1,194.2万 | -30.64%1,003.4万 | -30.64%1,003.4万 | 132.69%2,401.8万 | 85.84%1,754.1万 |
| 当期の未払費用 | 91.65%6,811.3万 | 33.79%4,140.5万 | 33.79%4,140.5万 | 14.72%3,827.5万 | 13.50%3,379.8万 | -1.69%3,554万 | -4.00%3,094.8万 | -4.00%3,094.8万 | -17.93%3,336.5万 | -16.19%2,977.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -22.85%508.9万 | -26.67%546.3万 | -26.67%546.3万 | -34.60%476.6万 | -28.49%520.2万 | -10.60%659.6万 | 24.50%745万 | 24.50%745万 | 17.44%728.7万 | 17.17%727.5万 |
| -資本リース債務 | -22.85%508.9万 | -26.67%546.3万 | -26.67%546.3万 | -34.60%476.6万 | -28.49%520.2万 | -10.60%659.6万 | 24.50%745万 | 24.50%745万 | 17.44%728.7万 | 17.17%727.5万 |
| 流動性繰延負債 | -17.32%1,209.1万 | -18.25%1,408.6万 | -18.25%1,408.6万 | -12.45%1,217.4万 | 5.79%1,343.9万 | 11.75%1,462.4万 | 36.44%1,723万 | 36.44%1,723万 | 24.61%1,390.5万 | 9.62%1,270.4万 |
| 流動負債合計 | 14.43%1.09億 | 7.69%1.23億 | 7.69%1.23億 | -7.30%1.09億 | -3.80%9,784.5万 | 0.29%9,499万 | 21.94%1.14億 | 21.94%1.14億 | 7.37%1.17億 | 10.14%1.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 51.77%6.39億 | 31.72%6.39億 | 31.72%6.39億 | -0.45%6.41億 | -34.73%4.21億 | -34.90%4.21億 | -2.46%4.85億 | -2.46%4.85億 | 30.91%6.44億 | 32.71%6.45億 |
| -長期借入金 | 0.46%4.19億 | -12.91%4.19億 | -12.91%4.19億 | -34.40%4.18億 | -34.39%4.18億 | -34.39%4.17億 | -1.21%4.81億 | -1.21%4.81億 | 32.99%6.37億 | 34.85%6.36億 |
| -リース債務 | 5,715.99%2.2億 | 4,653.19%2.21億 | 4,653.19%2.21億 | 3,365.83%2.23億 | -59.46%345.7万 | -64.73%377.8万 | -57.66%464万 | -57.66%464万 | -48.69%642.6万 | -39.30%852.7万 |
| 繰延負債 | -7.11%3,952.2万 | -11.43%4,142.7万 | -11.43%4,142.7万 | -7.50%4,011.6万 | -14.93%4,226.5万 | -21.85%4,254.8万 | -16.52%4,677.2万 | -16.52%4,677.2万 | -33.66%4,337万 | -24.91%4,968.3万 |
| その他の非流動性負債 | -97.21%37.1万 | -96.55%38.6万 | -96.55%38.6万 | -93.54%62万 | 695.10%6,425.2万 | 87.20%1,331.2万 | 85.71%1,117.6万 | 85.71%1,117.6万 | 77.27%960.1万 | 65.93%808.1万 |
| 非流動負債合計 | 42.35%6.79億 | 25.36%6.81億 | 25.36%6.81億 | -2.18%6.81億 | -24.93%5.28億 | -32.67%4.77億 | -2.92%5.43億 | -2.92%5.43億 | 23.85%6.97億 | 26.15%7.03億 |
| 負債合計 | 37.71%7.87億 | 22.30%8.04億 | 22.30%8.04億 | -2.91%7.9億 | -22.26%6.25億 | -28.78%5.72億 | 0.64%6.57億 | 0.64%6.57億 | 21.17%8.14億 | 23.88%8.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.85%2.7万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -普通株式 | 3.85%2.7万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -64.95%-7,412.3万 | -33.66%-6,489万 | -33.66%-6,489万 | 34.18%-5,395.6万 | 39.85%-4,882.6万 | 40.03%-4,493.6万 | 36.84%-4,854.7万 | 36.84%-4,854.7万 | -19.34%-8,198.1万 | -31.47%-8,117.9万 |
| 資本剰余金 | 10.68%4.1億 | 7.16%3.91億 | 7.16%3.91億 | 6.55%3.83億 | 6.27%3.77億 | 5.96%3.71億 | -27.38%3.65億 | -27.38%3.65億 | -28.07%3.59億 | -28.49%3.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.47%-3,812.5万 | 34.88%-2,879.4万 | 34.88%-2,879.4万 | 40.79%-4,909.6万 | 32.54%-3,620.7万 | -54.93%-3,649.5万 | -239.06%-4,421.4万 | -239.06%-4,421.4万 | -4,662.38%-8,291.3万 | -598.27%-5,366.9万 |
| 株主資本 | 3.04%2.98億 | 9.26%2.97億 | 9.26%2.97億 | 43.88%2.8億 | 32.78%2.92億 | 15.08%2.89億 | -34.03%2.72億 | -34.03%2.72億 | -54.67%1.95億 | -50.60%2.2億 |
| 資本合計 | 3.04%2.98億 | 9.26%2.97億 | 9.26%2.97億 | 43.88%2.8億 | 32.78%2.92億 | 15.08%2.89億 | -34.03%2.72億 | -34.03%2.72億 | -54.67%1.95億 | -50.60%2.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
