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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%-785.4万 | -30.39%1.89億 | 53.88%7,025.5万 | -10.63%5,430.9万 | -44.23%8,016.2万 | -177.42%-1,611.2万 | 227.44%2.71億 | 283.30%4,565.5万 | 65.96%6,077.2万 | 1,620.34%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.52%-1.74億 | 55.94%-1.88億 | 42.90%-2.78億 | -10,521.92%-6,180.2万 | -143.11%-2,565.1万 | 9,340.76%1.78億 | -271.02%-4.26億 | -322.88%-4.88億 | 101.03%59.3万 | -13.69%5,950.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.10%-337.1万 | -624.62%-3.72億 | 754.47%1,462万 | -4,363.75%-1,071.3万 | 100.98%51.4万 | -214,769.71%-3.76億 | -161.75%-5,128.2万 | -97.68%171.1万 | -100.38%-24万 | ---5,257.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 114.25%1.6億 | 16.59%3.5億 | 63.13%1.19億 | 4.92%7,748.7万 | 5.90%7,918.7万 | -5.48%7,456.1万 | 107.59%3.01億 | 4.68%7,305.2万 | 102.35%7,385.3万 | 190.75%7,477.3万 |
| 繰延税金 | -54.28%2,689万 | 72.85%-2,392.3万 | -84.84%-8,369.7万 | 178.06%1,090.4万 | 3.28%-994.8万 | 416.33%5,881.8万 | -1,589.27%-8,812.9万 | -1,054.83%-4,528.1万 | -1,236.62%-1,396.9万 | -369.52%-1,028.5万 |
| その他の非現金項目 | -20.50%1,368万 | 3,579.91%2.34億 | 1,104.82%1.86億 | 88.04%2,024.6万 | 188.36%1,095.3万 | 331.63%1,720.8万 | -45.13%636.5万 | -57.59%1,542.3万 | 213.27%1,076.7万 | 62.20%-1,239.6万 |
| 運転資金の増減額 | -236.06%-3,394.3万 | -64.69%1,310.5万 | -326.82%-3,293.6万 | 170.40%1,193万 | -88.31%916.4万 | 164.20%2,494.7万 | 160.27%3,711.4万 | 126.39%1,452.1万 | -678.10%-1,694.7万 | 728.33%7,839.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -64.69%1,310.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.27%3,711.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%-785.4万 | -30.39%1.89億 | 53.88%7,025.5万 | -10.63%5,430.9万 | -44.23%8,016.2万 | -177.42%-1,611.2万 | 227.44%2.71億 | 283.30%4,565.5万 | 65.96%6,077.2万 | 1,620.34%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.58%-4,340.1万 | 31.40%-2.08億 | 11.96%-2.06億 | -1,560.84%-2.26億 | -693.39%-9,566万 | 544.22%3.2億 | 86.81%-3.03億 | 88.30%-2.33億 | 79.49%-1,362.1万 | 107.79%1,612.1万 |
| 資本支出 | 18.07%-4,163.6万 | -46.75%-3.11億 | -0.80%-4,525.2万 | -186.04%-1.47億 | -11.63%-6,872.5万 | 6.78%-5,082.1万 | -117.64%-2.12億 | -47.83%-4,489.3万 | -63.46%-5,128.2万 | -200.93%-6,156.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 174.00%4.11億 | --0 | --0 | --0 | --4.11億 | 4.17%1.5億 | ---2億 | --2億 | --1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.26%-121.1万 | -105.25%-1.91億 | -1,969.36%-1.45億 | -36.46%-2,156.1万 | 66.54%-2,259.2万 | 89.03%-190万 | -42.47%-9,290.3万 | --773.7万 | ---1,580万 | ---6,752.4万 |
| 事業取引の純額 | 100.54%20.8万 | 72.89%-9,390万 | 99.78%-44.9万 | 62.31%-5,520.8万 | --0 | ---3,824.3万 | 84.77%-3.46億 | 89.50%-2億 | -269.67%-1.46億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.95%-317.5万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -90.50%-76.2万 | -111.26%-2,272.3万 | -107.47%-1,521.1万 | -4,934.55%-276.9万 | -168.92%-434.3万 | -225.20%-40万 | 982.18%2.02億 | 5,951.80%2.04億 | -101.26%-5.5万 | -208.32%-161.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.58%-4,340.1万 | 31.40%-2.08億 | 11.96%-2.06億 | -1,560.84%-2.26億 | -693.39%-9,566万 | 544.22%3.2億 | 86.81%-3.03億 | 88.30%-2.33億 | 79.49%-1,362.1万 | 107.79%1,612.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.57%5,132.7万 | 52.08%6,575.5万 | -37.68%1.45億 | 293.17%9,495.9万 | 99.35%-95.1万 | -4,040.25%-1.74億 | -98.20%4,323.7万 | -6.43%2.33億 | -104.07%-4,915.8万 | -115.85%-1.45億 |
| 借入金純額 | 109.93%1,513.7万 | -27.79%1.68億 | -16.33%2.15億 | 35.64%9,513.7万 | 108.83%1,013.8万 | -857.23%-1.52億 | -87.82%2.33億 | -42.51%2.57億 | -94.28%7,013.7万 | -157.85%-1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35.40%-9,908.1万 | -229.54%-6,862.3万 | --0 | ---1,070.5万 | -48.65%-1,975.3万 | -126.40%-1.53億 | 75.70%-2,082.4万 | -8,913.91%-1.19億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,816.97%3,619万 | 91.39%-309.4万 | 61.65%-120万 | -334.15%-17.8万 | 98.73%-38.4万 | 45.50%-133.2万 | 73.61%-3,594.7万 | 97.21%-312.9万 | 99.76%-4.1万 | -20,257.72%-3,033.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.57%5,132.7万 | 52.08%6,575.5万 | -37.68%1.45億 | 293.17%9,495.9万 | 99.35%-95.1万 | -4,040.25%-1.74億 | -98.20%4,323.7万 | -6.43%2.33億 | -104.07%-4,915.8万 | -115.85%-1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.88%3.15億 | -3.51%2.65億 | 35.30%2.98億 | 61.16%3.73億 | 77.43%3.97億 | -3.51%2.65億 | 117.17%2.75億 | -89.04%2.2億 | -73.52%2.31億 | 43.87%2.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.94%7.2万 | 305.97%4,492.5万 | -77.81%1,002.1万 | -3,734.33%-7,695.5万 | -215.96%-1,700万 | 375.69%1.29億 | -94.19%1,106.6万 | 102.60%4,515.3万 | -100.17%-200.7万 | -97.96%1,466万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -257.68%-444.5万 | 124.87%515.3万 | 7,504.00%740.4万 | 121.09%194.4万 | -0.57%-701.4万 | 163.63%281.9万 | 50.85%-2,072.2万 | 80.47%-10万 | 78.12%-921.8万 | -1,784.54%-697.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.66%3.11億 | 18.88%3.15億 | 18.88%3.15億 | 35.30%2.98億 | 61.16%3.73億 | 77.43%3.97億 | -3.51%2.65億 | -3.51%2.65億 | -89.04%2.2億 | -73.52%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.34%-5,070.1万 | -817.15%-3.14億 | -1,507.57%-1.2億 | -1,705.66%-1.14億 | -176.17%-1,115.5万 | -34.91%-6,883.3万 | 57.25%-3,418.8万 | 110.16%849.9万 | -214.83%-631万 | 221.00%1,464.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
