(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -50.81%1.69億 | -23.21%1.63億 | -23.21%1.63億 | 8.55%1.79億 | 4.23%1.84億 | 114.13%3.44億 | 3.07%2.13億 | 3.07%2.13億 | 0.12%1.64億 | -10.05%1.76億 |
-現金及び現金同等物 | -50.81%1.69億 | -23.21%1.63億 | -23.21%1.63億 | 8.55%1.79億 | 4.23%1.84億 | 114.13%3.44億 | 3.07%2.13億 | 3.07%2.13億 | 0.12%1.64億 | -10.05%1.76億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.58%1.23億 | -2.72%1.62億 | -2.72%1.62億 | -12.90%1.31億 | -20.86%1.24億 | -46.92%1.17億 | -20.92%1.67億 | -20.92%1.67億 | 5.61%1.5億 | 42.00%1.56億 |
-売掛金 | -0.39%6,693.1万 | -1.88%7,032.8万 | -1.88%7,032.8万 | 14.35%7,337.3万 | 13.68%6,560.1万 | 36.04%6,719.6万 | 48.77%7,167.3万 | 48.77%7,167.3万 | 61.34%6,416.3万 | 75.74%5,770.9万 |
-貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --479.6万 | --520.5万 |
-未収法人所得税 | 91.24%4,523万 | 22.97%7,908.9万 | 22.97%7,908.9万 | -44.40%3,137.5万 | -57.73%2,921.6万 | -83.37%2,365.1万 | -56.11%6,431.5万 | -56.11%6,431.5万 | -44.89%5,642.7万 | -10.64%6,912万 |
-その他の売掛金 | -60.04%1,060.6万 | -58.65%1,266.2万 | -58.65%1,266.2万 | 5.14%2,602.3万 | 18.75%2,900.9万 | 11.70%2,654.1万 | 91.57%3,062.1万 | 91.57%3,062.1万 | --2,475万 | --2,442.9万 |
棚卸資産 | 10.02%1,571.9万 | 3.09%1,462.9万 | 3.09%1,462.9万 | -3.93%1,499.4万 | 6.00%1,537.2万 | 5.19%1,428.8万 | 23.52%1,419.1万 | 23.52%1,419.1万 | 29.54%1,560.7万 | 18.97%1,450.2万 |
前払費用 | -2.47%2,201.6万 | 44.74%2,086.6万 | 44.74%2,086.6万 | 94.37%4,198.3万 | 24.42%1,980.1万 | 2.20%2,257.3万 | -26.83%1,441.6万 | -26.83%1,441.6万 | --2,160万 | --1,591.5万 |
制限付き現金 | 169.09%1.42億 | 188.72%1.52億 | 188.72%1.52億 | 114.32%1.19億 | 152.25%1.39億 | -16.37%5,259.6万 | -23.28%5,266.9万 | -23.28%5,266.9万 | -96.98%5,566.9万 | -91.86%5,519.8万 |
その他の流動資産 | 44.03%5,371.5万 | 6.71%4,816.4万 | 6.71%4,816.4万 | 21.12%4,995.1万 | 16.47%4,041.3万 | 22.65%3,729.4万 | -10.57%4,513.6万 | -10.57%4,513.6万 | -47.96%4,124.2万 | -53.35%3,469.9万 |
流動資産合計 | -11.27%5.36億 | 9.50%5.72億 | 9.50%5.72億 | 22.69%5.51億 | 16.54%5.28億 | 18.26%6.04億 | -7.84%5.23億 | -7.84%5.23億 | -79.99%4.49億 | -57.69%4.53億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.55%22.46億 | 16.12%23.35億 | 16.12%23.35億 | 33.65%23.64億 | 60.08%23.43億 | 67.04%23.04億 | 49.35%20.11億 | 49.35%20.11億 | 38.20%17.69億 | 15.24%14.63億 |
-有形固定資産総額 | 5.00%26.5億 | 15.92%26.42億 | 15.92%26.42億 | 30.00%26.2億 | 52.28%25.8億 | 57.86%25.24億 | 46.86%22.79億 | 46.86%22.79億 | 36.65%20.15億 | 33.41%16.94億 |
-減価償却累計额 | -84.45%-4.04億 | -14.43%-3.06億 | -14.43%-3.06億 | -3.86%-2.56億 | -2.76%-2.37億 | -0.03%-2.19億 | -30.47%-2.68億 | -30.47%-2.68億 | -26.51%-2.47億 | ---2.31億 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.93%37.27億 | 2.67%38.07億 | 2.67%38.07億 | -3.87%38.76億 | -12.20%37.58億 | -16.02%37.63億 | -19.40%37.08億 | -19.40%37.08億 | 179.74%40.33億 | 203.94%42.8億 |
-のれん | 6.67%19.15億 | 10.86%19.36億 | 10.86%19.36億 | 0.51%18.66億 | -7.63%18.2億 | -13.81%17.95億 | -17.73%17.46億 | -17.73%17.46億 | 317.37%18.57億 | 363.68%19.7億 |
-その他の無形資産 | -7.88%18.13億 | -4.61%18.71億 | -4.61%18.71億 | -7.61%20.1億 | -16.10%19.38億 | -17.94%19.68億 | -20.82%19.62億 | -20.82%19.62億 | 118.30%21.76億 | 134.92%23.1億 |
非流動繰延資産 | -27.22%1,324.5万 | 41.07%3,603.4万 | 41.07%3,603.4万 | 82.57%2,853.2万 | 69.55%2,388.4万 | 15.65%1,819.8万 | 114.26%2,554.4万 | 114.26%2,554.4万 | --1,562.8万 | --1,408.7万 |
その他の非流動資産 | 59.91%1.14億 | 237.48%1.1億 | 237.48%1.1億 | 300.19%1.1億 | 409.31%1.29億 | 231.53%7,102.4万 | 21.03%3,268.8万 | 21.03%3,268.8万 | 371.21%2,752.8万 | 188.83%2,532.5万 |
非流動資産合計 | -0.92%61億 | 8.85%62.89億 | 8.85%62.89億 | 9.14%63.79億 | 8.13%62.53億 | 4.39%61.56億 | -3.49%57.77億 | -3.49%57.77億 | 114.30%58.44億 | 115.23%57.83億 |
資産合計 | -1.84%66.36億 | 8.90%68.61億 | 8.90%68.61億 | 10.11%69.29億 | 8.74%67.81億 | 5.50%67.6億 | -3.86%63億 | -3.86%63億 | 26.63%62.93億 | 65.97%62.36億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -25.39%1.01億 | 16.96%1.47億 | 16.96%1.47億 | 273.09%2.91億 | 17.56%1.32億 | 2.20%1.35億 | 1.07%1.26億 | 1.07%1.26億 | 61.47%7,800.9万 | 174.50%1.12億 |
-買掛金 | 1.43%5,940.1万 | -1.30%6,916.1万 | -1.30%6,916.1万 | 393.27%2.12億 | 9.32%7,807.4万 | -29.58%5,856.3万 | -19.96%7,007.1万 | -19.96%7,007.1万 | 16.18%4,295.9万 | 131.10%7,141.9万 |
-未払い法人所得税 | -46.00%4,115万 | 39.79%7,830.1万 | 39.79%7,830.1万 | 125.79%7,913.9万 | 32.00%5,381.8万 | 56.48%7,620.8万 | 50.54%5,601.2万 | 50.54%5,601.2万 | 209.22%3,505万 | 309.06%4,077.1万 |
当期の未払費用 | 65.94%4.65億 | 7.96%4.37億 | 7.96%4.37億 | -27.10%2.71億 | 56.06%3億 | 37.93%2.8億 | 86.60%4.05億 | 86.60%4.05億 | 265.54%3.71億 | 116.86%1.92億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 8.96%7,266.6万 | 41.84%7,429.2万 | 41.84%7,429.2万 | 13.29%6,838.6万 | 54.53%7,757.9万 | 50.81%6,669.3万 | 19.16%5,237.9万 | 19.16%5,237.9万 | 129.37%6,036.2万 | 86.30%5,020.3万 |
-短期借入金 | 0.00%1,945万 | 0.00%1,945万 | 0.00%1,945万 | 0.00%1,945万 | 51.41%2,945万 | 0.00%1,945万 | 0.00%1,945万 | 0.00%1,945万 | 238.26%1,945万 | 238.26%1,945万 |
-資本リース債務 | 12.64%5,321.6万 | 66.55%5,484.2万 | 66.55%5,484.2万 | 19.61%4,893.6万 | 56.50%4,812.9万 | 90.70%4,724.3万 | 34.37%3,292.9万 | 34.37%3,292.9万 | 98.92%4,091.2万 | 45.08%3,075.3万 |
その他の流動負債 | 37.13%1.48億 | 18.55%1.33億 | 18.55%1.33億 | 3.40%1.31億 | 1.73%1.03億 | 12.54%1.08億 | -16.72%1.12億 | -16.72%1.12億 | 140.64%1.26億 | 158.30%1.01億 |
流動負債合計 | 33.10%8.76億 | 15.74%8.75億 | 15.74%8.75億 | 21.90%8.43億 | 34.36%6.79億 | 24.43%6.58億 | 32.57%7.56億 | 32.57%7.56億 | 155.50%6.91億 | 120.49%5.05億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 6.56%50.01億 | 11.61%49.92億 | 11.61%49.92億 | 14.26%47.89億 | 18.07%46.93億 | 18.77%46.93億 | 13.71%44.72億 | 13.71%44.72億 | 36.93%41.92億 | 116.57%39.75億 |
-長期借入金 | 10.43%36.61億 | 5.02%36.43億 | 5.02%36.43億 | 0.47%34.25億 | -0.57%33.18億 | -3.88%33.15億 | 1.24%34.69億 | 1.24%34.69億 | 33.37%34.09億 | 151.18%33.37億 |
-リース債務 | -2.76%13.4億 | 34.41%13.48億 | 34.41%13.48億 | 74.33%13.64億 | 115.52%13.75億 | 174.45%13.78億 | 98.08%10.03億 | 98.08%10.03億 | 54.96%7.82億 | 25.87%6.38億 |
繰延負債 | -26.52%1.51億 | -9.00%1.26億 | -9.00%1.26億 | 31.67%2.17億 | 8.75%2.01億 | 4.33%2.05億 | -35.65%1.38億 | -35.65%1.38億 | 161.49%1.65億 | 215.82%1.85億 |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.84%392.4万 | -51.09%416.5万 |
その他の非流動性負債 | -13.06%1.59億 | 82.64%2.33億 | 82.64%2.33億 | 30.73%1.83億 | 20.65%1.69億 | 12.29%1.83億 | -41.83%1.28億 | -41.83%1.28億 | -31.92%1.4億 | -33.70%1.4億 |
非流動負債合計 | 4.52%53.1億 | 12.93%53.5億 | 12.93%53.5億 | 15.09%51.9億 | 17.40%50.63億 | 17.39%50.81億 | 8.49%47.38億 | 8.49%47.38億 | 33.34%45.09億 | 99.58%43.13億 |
負債合計 | 7.80%61.86億 | 13.31%62.25億 | 13.31%62.25億 | 16.00%60.32億 | 19.18%57.42億 | 18.16%57.39億 | 11.27%54.94億 | 11.27%54.94億 | 42.39%52億 | 101.59%48.18億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -11.38%40.5万 | -14.16%40万 | -14.16%40万 | -3.39%45.6万 | -13.14%45.6万 | -12.95%45.7万 | -12.08%46.6万 | -12.08%46.6万 | 6.07%47.2万 | 17.98%52.5万 |
-普通株式 | -11.38%40.5万 | -14.16%40万 | -14.16%40万 | -3.39%45.6万 | -13.14%45.6万 | -12.95%45.7万 | -12.08%46.6万 | -12.08%46.6万 | 6.07%47.2万 | 17.98%52.5万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -114.15%-7.3億 | -3.83%-5.56億 | -3.83%-5.56億 | -606.99%-4.13億 | -315.96%-3.52億 | -136.60%-3.41億 | -194.84%-5.35億 | -194.84%-5.35億 | -600.82%-5,836.4万 | -1,362.49%-8,453.6万 |
資本剰余金 | -12.63%14.02億 | -14.42%14億 | -14.42%14億 | -3.63%16億 | -13.24%15.95億 | -12.40%16.05億 | -11.50%16.36億 | -11.50%16.36億 | 21.30%16.6億 | 34.79%18.38億 |
自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | 8.20%-2.24億 | 29.12%-2.1億 | 29.12%-2.1億 | 42.92%-2.91億 | 39.73%-2.05億 | -72.44%-2.44億 | -1,002.76%-2.96億 | -1,002.76%-2.96億 | -978.20%-5.1億 | -9,100.81%-3.4億 |
株主資本 | -55.99%4.49億 | -21.15%6.35億 | -21.15%6.35億 | -17.90%8.97億 | -26.55%10.39億 | -34.01%10.21億 | -50.01%8.06億 | -50.01%8.06億 | -16.86%10.92億 | 3.43%14.14億 |
少数株主持分 | 0.00%42.8万 | 0.00%42.8万 | 0.00%42.8万 | -25.17%42.8万 | -88.62%42.8万 | -88.62%42.8万 | -88.62%42.8万 | -88.62%42.8万 | -84.79%57.2万 | --376万 |
資本合計 | -55.97%4.5億 | -21.13%6.36億 | -21.13%6.36億 | -17.91%8.97億 | -26.71%10.39億 | -34.14%10.22億 | -50.10%8.06億 | -50.10%8.06億 | -17.06%10.93億 | 3.71%14.18億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし