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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -353.45%-12.47億 | 518.94%18.63億 | 40.19%7.36億 | 340.23%7.66億 | 56.65%6.36億 | 65.80%-2.75億 | -82.90%3.01億 | -40.61%5.25億 | -75.42%1.74億 | -37.05%4.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,947.78%36.86億 | -2.87%7.11億 | 175.00%1.54億 | -48.22%2.04億 | 204.85%1.73億 | -59.73%1.8億 | -16.63%7.32億 | -81.14%5,600万 | 120.11%3.94億 | -181.68%-1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---46.95億 | 66.13%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.59%-1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.60%1.67億 | 2.08%6.86億 | 9.26%1.77億 | 10.19%1.73億 | 1.19%1.7億 | -10.27%1.66億 | -4.00%6.72億 | -12.43%1.62億 | -10.29%1.57億 | -2.33%1.68億 |
| 繰延税金 | --1.76億 | -3,250.00%-6,700万 | -4.76%2,000万 | -811.11%-6,400万 | 71.25%-2,300万 | --0 | -105.71%-200万 | 2,000.00%2,100万 | 123.08%900万 | -206.67%-8,000万 |
| その他の非現金項目 | -4.62%6,200万 | 505.66%2.15億 | -52.48%9,600万 | 141.77%9,900万 | -109.74%-4,500万 | 113.54%6,500万 | -121.81%-5,300万 | -18.88%2.02億 | -263.45%-2.37億 | 4,300.00%4.62億 |
| 運転資金の増減額 | 6.27%-6.43億 | 138.96%3.6億 | 59.13%3.31億 | 337.58%3.54億 | 1,619.05%3.61億 | 31.67%-6.86億 | -870.00%-9.24億 | -43.48%2.08億 | -160.08%-1.49億 | -89.86%2,100万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 178.03%2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.66%-3.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 236.68%6.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29%-4.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -126.63%-4.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.04%-1.84億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 40.48%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-4,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -184.52%-7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.17%8,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 147.37%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,000.00%-1,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353.45%-12.47億 | 518.94%18.63億 | 40.19%7.36億 | 340.23%7.66億 | 56.65%6.36億 | 65.80%-2.75億 | -82.90%3.01億 | -40.61%5.25億 | -75.42%1.74億 | -37.05%4.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,675.00%52.92億 | -33.97%-10.53億 | 32.04%-2.27億 | -604.55%-2.22億 | 40.44%-2.68億 | -630.43%-3.36億 | 52.04%-7.86億 | 37.57%-3.34億 | 111.96%4,400万 | -15.98%-4.5億 |
| 資本支出 | 55.10%-1.54億 | 36.71%-10.45億 | 44.73%-2.15億 | 49.89%-2.22億 | 42.01%-2.65億 | 5.25%-3.43億 | 4.35%-16.51億 | 25.48%-3.89億 | 0.89%-4.43億 | -15.99%-4.57億 |
| 事業取引の純額 | --54.22億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 577.68%7.59億 | 1,000.00%1,100万 | 309.09%4.5億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 242.86%2,400万 | -107.55%-800万 | -127.27%-1,200万 | --0 | -142.86%-300万 | -61.11%700万 | 524.00%1.06億 | 414.29%4,400万 | 219.35%3,700万 | 16.67%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,675.00%52.92億 | -33.97%-10.53億 | 32.04%-2.27億 | -604.55%-2.22億 | 40.44%-2.68億 | -630.43%-3.36億 | 52.04%-7.86億 | 37.57%-3.34億 | 111.96%4,400万 | -15.98%-4.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.86%-29.78億 | -236.49%-6.62億 | -734.78%-11.52億 | 27.01%-1.54億 | -104.20%-500万 | -9.23%6.49億 | 154.25%4.85億 | 88.70%-1.38億 | -138.43%-2.11億 | 170.83%1.19億 |
| 借入金純額 | -492.86%-27.5億 | -132.33%-4.4億 | -1,815.79%-10.92億 | 15.45%-1.04億 | -91.57%5,600万 | -20.18%7億 | 1,288.78%13.61億 | 92.38%-5,700万 | -114.63%-1.23億 | 16,500.00%6.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,966.67%-1.82億 | 99.51%-300万 | --0 | --0 | --0 | 96.94%-300万 | 19.32%-6.18億 | 99.77%-100万 | 80.20%-3,900万 | -290.24%-4.8億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,300万 | 0.79%-2.52億 | 0.00%-6,300万 | 0.00%-6,300万 | 0.00%-6,300万 | 3.08%-6,300万 | -10.92%-2.54億 | 3.08%-6,300万 | 3.08%-6,300万 | -28.57%-6,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.33%1,700万 | 925.00%3,300万 | 117.65%300万 | -7.14%1,300万 | 200.00%200万 | 1,400.00%1,500万 | -233.33%-400万 | -151.52%-1,700万 | --1,400万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.86%-29.78億 | -236.49%-6.62億 | -734.78%-11.52億 | 27.01%-1.54億 | -104.20%-500万 | -9.23%6.49億 | 154.25%4.85億 | 88.70%-1.38億 | -138.43%-2.11億 | 170.83%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.24%7.1億 | -3.63%5.58億 | 171.98%13.49億 | 91.30%9.68億 | 33.18%5.94億 | -3.63%5.58億 | -58.07%5.79億 | -65.98%4.96億 | -13.65%5.06億 | -5.31%4.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,707.89%10.67億 | --1.48億 | ---6.43億 | 5,471.43%3.9億 | 384.00%3.63億 | 128.15%3,800万 | ---- | ---- | -99.21%700万 | -15.73%7,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,500.00%-5,200万 | 119.05%400万 | -55.56%400万 | 47.06%-900万 | 173.33%1,100万 | -200.00%-200万 | 27.59%-2,100万 | 228.57%900万 | 0.00%-1,700万 | -157.69%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.40%17.25億 | 27.24%7.1億 | 27.24%7.1億 | 171.98%13.49億 | 91.30%9.68億 | 33.18%5.94億 | -3.63%5.58億 | -3.63%5.58億 | -65.98%4.96億 | -13.65%5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.70%-14.01億 | 160.59%8.18億 | 283.09%5.21億 | 302.23%5.44億 | 827.45%3.71億 | 47.00%-6.18億 | -4,070.59%-13.5億 | -62.43%1.36億 | -203.07%-2.69億 | -120.32%-5,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
