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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 200.52%17.19億 | 26.82%6.95億 | 26.82%6.95億 | 182.24%13.35億 | 98.96%9.55億 | 30.89%5.72億 | -2.66%5.48億 | -2.66%5.48億 | -67.29%4.73億 | -15.94%4.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 200.52%17.19億 | 26.82%6.95億 | 26.82%6.95億 | 182.24%13.35億 | 98.96%9.55億 | 30.89%5.72億 | -2.66%5.48億 | -2.66%5.48億 | -67.29%4.73億 | -15.94%4.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.09%30.5億 | -10.02%23.34億 | -10.02%23.34億 | -28.43%20.59億 | -27.01%22.91億 | -18.13%25.61億 | 1.33%25.94億 | 1.33%25.94億 | 15.59%28.77億 | 19.81%31.39億 |
| -売掛金 | 62.70%20.5億 | -12.82%11.97億 | -12.82%11.97億 | -46.13%8.71億 | -39.30%10.41億 | -24.28%12.6億 | 5.29%13.73億 | 5.29%13.73億 | 26.92%16.17億 | 18.03%17.15億 |
| -その他の売掛金 | -22.85%10.13億 | -6.57%11.52億 | -6.57%11.52億 | -5.71%11.88億 | -11.45%12.61億 | -10.80%13.13億 | -2.53%12.33億 | -2.53%12.33億 | 3.70%12.6億 | 22.02%14.24億 |
| -未収金調整引当金 | -8.33%-1,300万 | -25.00%-1,500万 | -25.00%-1,500万 | ---- | ---1,100万 | -50.00%-1,200万 | -33.33%-1,200万 | -33.33%-1,200万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -31.63%14.98億 | -28.45%15.59億 | -28.45%15.59億 | -23.31%16.88億 | -19.85%19.82億 | -5.68%21.91億 | 21.39%21.79億 | 21.39%21.79億 | 34.37%22.01億 | 65.97%24.73億 |
| その他の流動資産 | 22.95%2.25億 | 75.60%2.95億 | 75.60%2.95億 | 24.90%3.26億 | -48.38%2.07億 | -56.22%1.83億 | -44.92%1.68億 | -44.92%1.68億 | -24.13%2.61億 | 15.23%4.01億 |
| 流動資産合計 | 18.47%65.24億 | -11.04%48.83億 | -11.04%48.83億 | -6.95%54.08億 | -16.29%54.35億 | -12.67%55.07億 | 5.09%54.89億 | 5.09%54.89億 | -1.77%58.12億 | 29.11%64.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.42%69.79億 | 4.45%78.2億 | 4.45%78.2億 | 7.42%77.14億 | 9.44%77.36億 | 6.95%76.21億 | 8.16%74.87億 | 8.16%74.87億 | 9.20%71.81億 | 12.24%70.69億 |
| -有形固定資産総額 | -5.58%111.62億 | 7.59%124.38億 | 7.59%124.38億 | 9.74%121.41億 | 6.32%120.69億 | 7.26%118.22億 | 7.81%115.61億 | 7.81%115.61億 | 6.57%110.63億 | 13.09%113.52億 |
| -減価償却累計额 | 0.43%-41.83億 | -13.35%-46.18億 | -13.35%-46.18億 | -14.04%-44.27億 | -1.17%-43.33億 | -7.83%-42.01億 | -7.18%-40.74億 | -7.18%-40.74億 | -2.02%-38.82億 | -14.52%-42.83億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.15%54.1億 | -0.94%55.99億 | -0.94%55.99億 | 0.14%55.37億 | -3.25%56.35億 | -5.16%56.44億 | -6.82%56.52億 | -6.82%56.52億 | -9.94%55.29億 | -6.56%58.24億 |
| -のれん | -1.03%42.11億 | 1.30%42.9億 | 1.30%42.9億 | 2.50%42.22億 | -1.86%42.69億 | -1.60%42.55億 | -3.27%42.35億 | -3.27%42.35億 | -6.54%41.19億 | -2.20%43.5億 |
| -その他の無形資産 | -13.68%11.99億 | -7.62%13.09億 | -7.62%13.09億 | -6.74%13.15億 | -7.33%13.66億 | -14.63%13.89億 | -16.05%14.17億 | -16.05%14.17億 | -18.59%14.1億 | -17.42%14.74億 |
| 投資その他の資産 | 14.14%2.26億 | 9.84%2.12億 | 9.84%2.12億 | 3.63%2億 | -0.99%2.01億 | 4.21%1.98億 | 4.89%1.93億 | 4.89%1.93億 | 6.04%1.93億 | -33.44%2.03億 |
| 非流動繰延資産 | 21.43%8,500万 | 56.16%1.14億 | 56.16%1.14億 | -35.71%7,200万 | -40.38%6,200万 | -20.45%7,000万 | -42.06%7,300万 | -42.06%7,300万 | -27.27%1.12億 | -32.90%1.04億 |
| 確定給付年金費用 | -88.83%4,100万 | -88.45%4,100万 | -88.45%4,100万 | -23.61%3.72億 | -27.79%3.82億 | -35.04%3.67億 | -38.69%3.55億 | -38.69%3.55億 | -14.41%4.87億 | -8.64%5.29億 |
| その他の非流動資産 | -9.83%6.33億 | -3.94%6.34億 | -3.94%6.34億 | -14.88%6.29億 | 2.27%7.2億 | 0.29%7.02億 | 7.49%6.6億 | 7.49%6.6億 | 24.20%7.39億 | 28.70%7.04億 |
| 非流動資産合計 | -8.41%133.74億 | 0.00%144.2億 | 0.00%144.2億 | 1.99%145.24億 | 2.10%147.36億 | -0.12%146.02億 | -0.49%144.2億 | -0.49%144.2億 | 0.18%142.41億 | 2.24%144.33億 |
| 資産合計 | -1.05%198.98億 | -3.04%193.03億 | -3.04%193.03億 | -0.60%199.32億 | -3.61%201.71億 | -3.90%201.09億 | 0.99%199.09億 | 0.99%199.09億 | -0.39%200.53億 | 9.30%209.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.69%32.57億 | -14.37%37.53億 | -14.37%37.53億 | -27.24%32.94億 | -31.22%34.33億 | -27.44%36.47億 | -7.90%43.83億 | -7.90%43.83億 | 7.53%45.27億 | 26.00%49.91億 |
| -買掛金 | -10.69%32.57億 | -14.37%37.53億 | -14.37%37.53億 | -27.24%32.94億 | -31.22%34.33億 | -27.44%36.47億 | -7.90%43.83億 | -7.90%43.83億 | 7.53%45.27億 | 26.00%49.91億 |
| 当期の未払費用 | 2.80%2.57億 | 41.10%3.33億 | 41.10%3.33億 | 5.44%3.1億 | -2.20%2.67億 | -9.42%2.5億 | -32.38%2.36億 | -32.38%2.36億 | -19.23%2.94億 | -18.26%2.73億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.51%2.81億 | -24.36%10.65億 | -24.36%10.65億 | 294.28%22.04億 | 586.51%23.41億 | 545.38%24.46億 | 1,382.11%14.08億 | 1,382.11%14.08億 | -26.64%5.59億 | -55.77%3.41億 |
| -短期借入金 | -88.06%2.81億 | -24.36%10.65億 | -24.36%10.65億 | 350.00%21.06億 | 793.63%22.43億 | 703.41%23.54億 | 10,730.77%14.08億 | 10,730.77%14.08億 | -38.58%4.68億 | -67.44%2.51億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 7.69%9,800万 | 8.89%9,800万 | 6.98%9,200万 | ---- | ---- | --9,100万 | --9,000万 |
| その他の流動負債 | 81.19%15.89億 | 5.40%10.34億 | 5.40%10.34億 | 12.11%9.07億 | 0.80%8.85億 | 8.94%8.77億 | 30.80%9.81億 | 30.80%9.81億 | 1.76%8.09億 | 3.17%8.78億 |
| 流動負債合計 | -25.43%53.84億 | -11.74%61.85億 | -11.74%61.85億 | 8.50%67.15億 | 6.83%69.26億 | 11.32%72.2億 | 17.72%70.08億 | 17.72%70.08億 | 0.95%61.89億 | 9.57%64.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.90%55.19億 | -0.48%75.04億 | -0.48%75.04億 | -10.04%78.48億 | -14.51%78.74億 | -11.25%76.55億 | -6.47%75.4億 | -6.47%75.4億 | 12.50%87.24億 | 32.14%92.1億 |
| -長期借入金 | -24.53%55.19億 | -0.48%75.04億 | -0.48%75.04億 | -10.62%74.75億 | -15.25%74.98億 | -11.52%73.13億 | -2.20%75.4億 | -2.20%75.4億 | 7.84%83.63億 | 26.93%88.47億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 3.32%3.73億 | 3.58%3.76億 | -5.00%3.42億 | ---- | ---- | --3.61億 | --3.63億 |
| 繰延負債 | 8.04%5.91億 | -22.04%4.21億 | -22.04%4.21億 | -21.79%4.45億 | -12.81%5.24億 | -19.20%5.47億 | -18.80%5.4億 | -18.80%5.4億 | -15.45%5.69億 | -10.43%6.01億 |
| 従業員福利厚生費 | -21.72%6.45億 | 6.02%8.98億 | 6.02%8.98億 | -10.07%8.13億 | -13.67%8.4億 | -21.30%8.24億 | -29.71%8.47億 | -29.71%8.47億 | -31.62%9.04億 | -30.15%9.73億 |
| その他の非流動性負債 | 146.45%3.82億 | 2.46%4.58億 | 2.46%4.58億 | -12.71%1.03億 | -19.05%1.02億 | 15.67%1.55億 | 210.42%4.47億 | 210.42%4.47億 | -75.72%1.18億 | -74.49%1.26億 |
| 非流動負債合計 | -22.26%71.37億 | -0.99%92.81億 | -0.99%92.81億 | -10.72%92.09億 | -14.39%93.4億 | -12.42%91.81億 | -6.97%93.74億 | -6.97%93.74億 | 0.77%103.15億 | 14.50%109.1億 |
| 負債合計 | -23.66%125.21億 | -5.59%154.66億 | -5.59%154.66億 | -3.51%159.24億 | -6.48%162.66億 | -3.35%164.01億 | 2.20%163.82億 | 2.20%163.82億 | 0.84%165.04億 | 12.61%173.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.62%13.52億 | 4.13%13.12億 | 4.13%13.12億 | 4.57%13.04億 | 4.79%12.91億 | 3.43%12.68億 | 3.28%12.6億 | 3.28%12.6億 | 3.14%12.47億 | 3.10%12.32億 |
| -普通株式 | 6.62%13.52億 | 4.13%13.12億 | 4.13%13.12億 | 4.57%13.04億 | 4.79%12.91億 | 3.43%12.68億 | 3.28%12.6億 | 3.28%12.6億 | 3.14%12.47億 | 3.10%12.32億 |
| 利益剰余金 | 53.41%113.86億 | 6.21%77.63億 | 6.21%77.63億 | 4.88%76.73億 | 7.81%75.33億 | 2.74%74.22億 | 6.81%73.09億 | 6.81%73.09億 | 10.66%73.16億 | 7.56%69.87億 |
| 自己株式 | 2.79%45.37億 | -0.88%43.9億 | -0.88%43.9億 | -0.88%43.97億 | -0.05%44.06億 | 12.00%44.14億 | 14.92%44.29億 | 14.92%44.29億 | 28.10%44.36億 | 35.42%44.08億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -40.19%-8.93億 | -34.90%-9.16億 | -34.90%-9.16億 | 0.93%-6.42億 | -68.21%-5.82億 | -4.26%-6.37億 | -16.67%-6.79億 | -16.67%-6.79億 | 0.77%-6.48億 | 56.59%-3.46億 |
| 株主資本 | 100.82%73.08億 | 8.90%37.69億 | 8.90%37.69億 | 13.19%39.38億 | 10.71%38.36億 | -6.64%36.39億 | -4.58%34.61億 | -4.58%34.61億 | -6.07%34.79億 | -4.78%34.65億 |
| 少数株主持分 | 0.00%6,900万 | 3.03%6,800万 | 3.03%6,800万 | 0.00%7,000万 | 1.47%6,900万 | 16.95%6,900万 | 13.79%6,600万 | 13.79%6,600万 | 14.75%7,000万 | 9.68%6,800万 |
| 資本合計 | 98.95%73.77億 | 8.79%38.37億 | 8.79%38.37億 | 12.93%40.08億 | 10.53%39.05億 | -6.29%37.08億 | -4.29%35.27億 | -4.29%35.27億 | -5.74%35.49億 | -4.54%35.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
