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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.44%9.65億 | -125.39%-22.72億 | -56.20%10.11億 | -183.95%-24.64億 | -0.85%19.79億 | -263.96%-28.02億 | -39.47%89.5億 | -45.48%23.08億 | -48.25%29.35億 | -20.92%19.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,538.19%-20.71億 | -13,274.47%-61.92億 | 18.01%-18.26億 | -201.49%-30.3億 | 14.84%-14.8億 | -97.13%1.44億 | -99.74%4,700万 | -278.45%-22.27億 | -129.42%-10.05億 | -117.34%-17.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.09%100万 | 80.00%-700万 | -3,011.11%-2.8億 | 816.00%2.29億 | 120.00%200万 | 35.29%-1,100万 | -600.00%-3,500万 | -50.00%-900万 | 525.00%2,500万 | -900.00%-1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.08%12.29億 | 9.99%52.06億 | -3.14%13.86億 | 9.27%12.85億 | 16.85%13.04億 | 21.78%12.3億 | 13.28%47.33億 | 4.76%14.31億 | 22.63%11.76億 | 20.91%11.16億 |
| その他の非現金項目 | 18,150.00%21.9億 | -0.81%26.83億 | 329.54%6.45億 | 30.70%24.78億 | -112.20%-4.49億 | 100.46%1,200万 | -57.13%27.05億 | -113.92%-2.81億 | -44.38%18.96億 | 246.22%36.79億 |
| 運転資金の増減額 | 141.82%11.25億 | -148.80%-19.37億 | -77.29%6.92億 | -168.50%-21.05億 | 220.91%21.63億 | -641.05%-26.9億 | 142.59%39.69億 | 320.32%30.47億 | 434.75%30.73億 | 53.17%-17.89億 |
| -売掛金増減額 | 96.55%-3,500万 | -97.03%1.38億 | -86.02%4.55億 | -87.46%7,900万 | -66.21%6.18億 | 4.06%-10.15億 | 79.69%46.54億 | -17.91%32.54億 | -37.99%6.3億 | 223.33%18.29億 |
| -在庫増減額 | -193.93%-5.26億 | -15.29%18.11億 | -101.04%-900万 | -65.67%7.36億 | 35.05%5.24億 | 144.52%5.6億 | 128.23%21.38億 | 148.21%8.64億 | 251.63%21.44億 | 135.24%3.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.42%15.62億 | 275.51%15.55億 | 125.27%9,300万 | 262.65%8.1億 | 110.54%1.71億 | -70.02%4.8億 | 11.58%-8.86億 | 77.42%-3.68億 | 34.90%-4.98億 | -385.63%-16.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 171.91%10.47億 | -248.95%-22.79億 | -11.52%2.38億 | -278.98%-26.06億 | 193.12%15.44億 | -199.52%-14.56億 | 415.15%15.3億 | 155.24%2.69億 | 58.43%14.56億 | -1,942.22%-16.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 35.83%-4.37億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -114.15%-6.81億 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 15.92%-4.86億 | 8.80%-31.62億 | 54.42%-4.43億 | -70.56%-11.24億 | 4.41%-6.94億 | 27.11%-5.78億 | 4.52%-34.67億 | 23.28%-9.72億 | 18.94%-6.59億 | 9.14%-7.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.44%9.65億 | -125.38%-22.72億 | -56.12%10.14億 | -183.92%-24.64億 | -0.85%19.79億 | -263.96%-28.02億 | -39.46%89.52億 | -45.41%23.11億 | -48.82%29.36億 | -20.54%19.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.81%-8.71億 | 8.53%-45.25億 | 22.39%-11.92億 | 21.15%-12.23億 | 24.37%-8.68億 | -74.42%-12.41億 | -46.32%-49.47億 | -11.56%-15.36億 | 5.31%-15.51億 | -62.13%-11.48億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.19%-8.7億 | 8.01%-44.58億 | 21.82%-11.96億 | 18.89%-12.24億 | 21.17%-8.74億 | -66.74%-11.63億 | -43.33%-48.46億 | -11.10%-15.3億 | -84.25%-15.09億 | -56.62%-11.09億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 27.10%-7,800万 | --0 | --0 | --0 | -457.14%-7,800万 | ---1.07億 | ---900万 | ---4,200万 | ---4,200万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | -77.78%20万 | ---- | ---- | -300.00%-120万 | ---- | 190.00%90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.81%-8.71億 | 8.53%-45.25億 | 22.45%-11.92億 | 21.08%-12.24億 | 24.32%-8.68億 | -74.30%-12.41億 | -46.32%-49.47億 | -11.62%-15.37億 | -89.38%-15.51億 | -61.78%-11.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.52%-2.63億 | 3,843.56%88.73億 | 481.50%8.43億 | 511.21%39.36億 | 103.25%6,130万 | 205.11%40.33億 | 101.33%2.25億 | 102.27%1.45億 | 121.39%6.44億 | 51.82%-18.85億 |
| 借入金純額 | -107.55%-2.78億 | 433.08%82.84億 | 455.86%8.06億 | 514.13%38.26億 | 94.41%-2,800万 | 178.37%36.8億 | 114.16%15.54億 | 135.71%1.45億 | 120.70%6.23億 | 87.19%-5.01億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 99.48%-700万 | --0 | ---380万 | 99.80%-270万 | --0 | 77.47%-13.5億 | 100.00%-3万 | --0 | -1,349,900.00%-13.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.03%1,400万 | 2,738.10%5.96億 | 3,492.23%3,700万 | 469.00%1.14億 | 372.65%9,270万 | 42,123.81%3.53億 | --2,100万 | 203.00%103万 | 1,900.00%2,000万 | -34,100.00%-3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-2.64億 | 3,843.56%88.73億 | 477.40%8.43億 | 512.13%39.36億 | 103.29%6,200万 | 205.30%40.33億 | 101.33%2.25億 | 102.28%1.46億 | 121.36%6.43億 | 51.81%-18.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.81%141.87億 | 43.60%124.66億 | 16.19%136.37億 | 38.96%132.4億 | 22.42%123.83億 | 43.60%124.66億 | -37.38%86.81億 | -2.40%117.37億 | -2.43%95.28億 | -19.03%101.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,600.00%-1.7億 | -50.91%20.76億 | -27.83%6.64億 | -87.72%2.49億 | 213.22%11.73億 | -100.43%-1,000万 | 176.06%42.29億 | 125.97%9.2億 | 6.18%20.27億 | 50.85%-10.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 371.23%1.98億 | 20.05%-3.55億 | 40.31%-1.14億 | -18.68%1.48億 | -170.38%-3.16億 | 91.74%-7,300万 | -217.46%-4.44億 | -196.95%-1.91億 | -48.30%1.82億 | 172.42%4.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.79%142.15億 | 13.81%141.87億 | 13.81%141.87億 | 16.19%136.37億 | 38.96%132.4億 | 22.42%123.83億 | 43.60%124.66億 | 43.60%124.66億 | -2.40%117.37億 | -2.43%95.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.40%9,500万 | -265.74%-68.02億 | -128.08%-2.19億 | -358.63%-36.88億 | 20.74%10.71億 | -492.28%-39.66億 | -63.89%41.04億 | -72.68%7.8億 | -71.00%14.26億 | -50.14%8.87億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
