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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.84%2.34億 | -117.37%-4,738.5万 | -56.75%-7,153.2万 | -18.15%6.03億 | -7.14%2.37億 | 547.43%1.39億 | -42.02%2.73億 | -328.01%-4,563.4万 | 2.48%7.37億 | 418.13%2.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 374.58%1.46億 | -0.04%1.71億 | 16.87%1.61億 | -41.87%2.71億 | -175.28%-6,834.8万 | -76.18%3,068.9万 | 10.30%1.71億 | 49.93%1.38億 | -23.38%4.67億 | -54.41%9,079.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.01%78万 | 105.50%116.5万 | -6.57%120.8万 | -144.92%-3,338.7万 | 1,064.61%207.3万 | -103.64%-1,556万 | -144.81%-2,119.3万 | -48.03%129.3万 | -237.46%-1,363.2万 | 13.38%17.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.22%4,111.3万 | 4.75%4,090.7万 | 4.35%4,184.7万 | 13.54%1.65億 | 8.48%4,428.4万 | 6.24%4,204.6万 | 3.86%3,905.2万 | 44.54%4,010.2万 | 72.86%1.46億 | 90.28%4,082.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -171.82%-3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.12%-1.3億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.48%1,383.4万 | 5.17%1,566.7万 | -2.08%1,463.7万 | -0.33%6,030万 | 0.13%1,533.9万 | -0.70%1,511.6万 | -2.30%1,489.7万 | 1.62%1,494.8万 | 5.04%6,050万 | 14.03%1,531.9万 |
| 運転資金の増減額 | -81.38%884.7万 | -683.60%-2.96億 | -21.49%-3.08億 | 199.71%4.13億 | 165.79%5.68億 | 127.73%4,752.1万 | -80.16%5,066.3万 | -58.45%-2.54億 | 141.25%1.38億 | 137.83%2.14億 |
| -売掛金増減額 | 132.12%4,176.1万 | -45.72%9,011.9万 | -58.41%-3.25億 | 15.82%-1.3億 | 971.62%3,918.8万 | -21.48%-1.3億 | -6.19%1.66億 | 6.69%-2.05億 | -428.48%-1.55億 | -151.03%-449.6万 |
| -前払費用増減額 | -90.93%1,761.4万 | -156.93%-1,193.2万 | 9.11%-1,021.7万 | 1,033.38%1.82億 | 659.48%352.4万 | 2,392.53%1.94億 | 75.39%-464.4万 | -26.67%-1,124.1万 | -284.47%-1,948.9万 | 132.84%46.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -205.69%-6,841万 | -1,825.23%-3.3億 | 1,835.22%7,438.9万 | 98.05%4.11億 | 178.59%3.31億 | 206.01%6,472.6万 | -31.07%1,911.1万 | -103.52%-428.7万 | 415.95%2.07億 | 238.79%1.19億 |
| -その他流動負債の変動 | -86.45%-1,687.2万 | 94.47%-139.6万 | -230.77%-2,187.7万 | -93.69%-5,343.6万 | -48,353.85%-1,254.6万 | 10.09%-904.9万 | -42.45%-2,522.7万 | -4,259.75%-661.4万 | 47.72%-2,758.8万 | 100.26%2.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 148.00%3,475.4万 | 59.13%-4,274.9万 | 3.84%-2,522.9万 | -97.19%370.8万 | 109.16%2.07億 | -7,140.70%-7,240.7万 | -219.87%-1.05億 | 50.67%-2,623.7万 | 136.33%1.32億 | 120.75%9,894.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.84%2.34億 | -117.37%-4,738.5万 | -56.75%-7,153.2万 | -18.15%6.03億 | -7.14%2.37億 | 547.43%1.39億 | -42.02%2.73億 | -328.01%-4,563.4万 | 2.48%7.37億 | 418.13%2.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.12%-3,125.2万 | -178.21%-2,194.8万 | -9.61%-1,505.4万 | 46.06%-4.68億 | 13.91%-2,795.8万 | -1,793.91%-4.54億 | 120.84%2,806.3万 | 97.97%-1,373.4万 | -448.21%-8.68億 | 8.33%-3,247.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.61%-2,309.6万 | -5.93%-1,694.8万 | 23.63%-1,048.8万 | 4.79%-7,613万 | 12.78%-2,473.2万 | 1.23%-2,166.4万 | 22.58%-1,600万 | -52.46%-1,373.4万 | 8.31%-7,996.4万 | 14.53%-2,835.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---40.6万 | 50.42%-3.87億 | -86.78%-22.6万 | -68,052.37%-4.31億 | 138.65%4,406.3万 | --0 | -952.12%-7.8億 | 99.84%-12.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -307.80%-815.6万 | ---500万 | ---416万 | 28.57%-500万 | 25.00%-300万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | ---700万 | -105.54%-400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.80%-42.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.12%-3,125.2万 | -178.21%-2,194.8万 | -9.61%-1,505.4万 | 46.06%-4.68億 | 13.91%-2,795.8万 | -1,793.91%-4.54億 | 120.84%2,806.3万 | 97.97%-1,373.4万 | -448.21%-8.68億 | 8.33%-3,247.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.75%-1.58億 | 1,090.54%4.17億 | 21.68%-1.09億 | -159.91%-4.26億 | -3.28%-1.75億 | 51.34%-6,977.6万 | 75.08%-4,209.7万 | -143.60%-1.39億 | 47.37%-1.64億 | 27.68%-1.7億 |
| 借入金純額 | 0.00%-1,031.2万 | 1,456.07%5.51億 | 478.40%6,468.7万 | -100.53%-231.7万 | 39.67%-1,031.3万 | 39.68%-1,031.2万 | 307.11%3,540.3万 | -103.52%-1,709.5万 | 165.70%4.35億 | 12.18%-1,709.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,701.46%-8,751.5万 | -208.71%-7,377.5万 | -80.44%-1.21億 | 49.63%-1.99億 | -5.68%-1.03億 | 93.70%-485.8万 | 76.75%-2,389.8万 | 42.98%-6,731.6万 | -34.52%-3.95億 | 40.71%-9,758万 |
| 配当金支払総額 | -7.58%-6,166.5万 | -8.93%-6,208.8万 | -7.02%-6,303.4万 | -12.76%-2.36億 | -8.92%-6,251万 | -15.11%-5,731.9万 | -13.48%-5,699.8万 | -14.05%-5,889.9万 | -15.46%-2.09億 | -12.09%-5,739.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.97%127.6万 | -42.37%195.7万 | 143.17%1,117.6万 | 92.01%1,138.4万 | -71.36%67.9万 | 400.55%271.3万 | 177.91%339.6万 | 156.19%459.6万 | -49.53%592.9万 | 52.57%237.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.75%-1.58億 | 1,090.54%4.17億 | 21.68%-1.09億 | -159.91%-4.26億 | -3.28%-1.75億 | 51.34%-6,977.6万 | 75.08%-4,209.7万 | -143.60%-1.39億 | 47.37%-1.64億 | 27.68%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.33%5.57億 | -57.89%2.1億 | -41.82%4.05億 | -29.77%6.96億 | -42.29%3.71億 | -4.08%7.57億 | -19.95%4.98億 | -29.77%6.96億 | 33.57%9.91億 | -52.08%6.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.55%4,451.7万 | 34.39%3.48億 | 1.44%-1.95億 | 1.35%-2.91億 | -36.24%3,392.3万 | -164.12%-3.86億 | 55.06%2.59億 | 46.33%-1.98億 | -218.47%-2.95億 | 115.19%5,320.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.24%6.02億 | -26.33%5.57億 | -57.89%2.1億 | -41.82%4.05億 | -41.82%4.05億 | -42.29%3.71億 | -4.08%7.57億 | -19.95%4.98億 | -29.77%6.96億 | -29.77%6.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.37%2.11億 | -125.06%-6,433.3万 | -38.16%-8,202万 | -19.78%5.27億 | -6.43%2.12億 | 22,243.56%1.17億 | -42.92%2.57億 | -201.82%-5,936.8万 | 3.97%6.57億 | 300.10%2.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
