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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.27%2.11億 | 183.51%2.75億 | 53.97%9,700万 | -60.38%6,300万 | 8.16%1.59億 | -4.55%1.47億 | 294.87%1.54億 | 121.43%3,900万 | -323.26%-1.82億 | -4,400.00%-4,300万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%-300万 | -500.00%-400万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 120.00%100万 |
| 運転資金の増減額 | 216.67%6,300万 | -120.07%-5,400万 | 61.08%2.69億 | 421.88%1.67億 | 113.97%3,200万 | -948.15%-2.29億 | 156.25%2,700万 | -126.97%-4,800万 | 674.19%1.78億 | 73.50%-3,100万 |
| -売掛金増減額 | -75.00%-7,700万 | -210.00%-4,400万 | -68.99%4,000万 | 272.00%1.29億 | -215.38%-7,500万 | -19.75%6,500万 | 158.27%8,100万 | -154.30%-1.39億 | 289.63%2.56億 | 50.37%-1.35億 |
| -在庫増減額 | -83.33%-1,100万 | -154.55%-600万 | 178.57%1,100万 | 22.22%-1,400万 | -12.50%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | -128.57%-1,200万 | 55.56%4,200万 | 190.00%2,700万 | -1,600.00%-3,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.42%-4,400万 | -140.14%-5,900万 | 119.40%1.47億 | 709.09%6,700万 | -450.00%-1,100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.64%2.85億 | -52.41%1.68億 | 28.83%3.53億 | 29.86%2.74億 | 262.31%2.11億 | -442.11%-1.3億 | 127.94%3,800万 | -5.43%-1.36億 | 65.32%-1.29億 | -112.57%-3.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -169.57%-6,200万 | 8.00%-2,300万 | -19.05%-2,500万 | -333.33%-2,100万 | 129.03%900万 | -244.44%-3,100万 | 71.88%-900万 | -10.34%-3,200万 | 42.00%-2,900万 | 20.63%-5,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,900.00%-3,000万 | 50.00%-100万 | 93.94%-200万 | 46.77%-3,300万 | 6.06%-6,200万 | 24.14%-6,600万 | -690.91%-8,700万 | 74.42%-1,100万 | 31.75%-4,300万 | -65.79%-6,300万 |
| 事業取引の純額 | 1,433.33%4,600万 | -94.34%300万 | 303.85%5,300万 | -132.10%-2,600万 | -35.71%8,100万 | 11.50%1.26億 | -22.07%1.13億 | 62.92%1.45億 | -88.99%8,900万 | 325.26%8.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 800.00%1,400万 | -116.67%-200万 | -25.00%1,200万 | -38.46%1,600万 | 13.04%2,600万 | 9.52%2,300万 | 75.00%2,100万 | 132.43%1,200万 | 80.63%-3,700万 | -3,920.00%-1.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.40%3,300万 | 25.86%1.46億 | 1,557.14%1.16億 | -93.81%700万 | -24.67%1.13億 | 20.00%1.5億 | -20.38%1.25億 | 175.44%1.57億 | -90.29%5,700万 | 241.28%5.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.37%1.59億 | 6,450.00%1.31億 | 105.88%200万 | 40.35%-3,400万 | 78.57%-5,700万 | -297.04%-2.66億 | 48.35%1.35億 | 35.82%9,100万 | -57.32%6,700万 | -12.29%1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.98%-1.69億 | -16.56%-1.76億 | -1,787.50%-1.51億 | -300.00%-800万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 | 75.00%-400万 | -1,500.00%-1,600万 | 0.00%-100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,800万 | -100.00%-5,800万 | -383.33%-2,900万 | 87.50%-600万 | -23.08%-4,800万 | -21.88%-3,900万 | -77.78%-3,200万 | -63.64%-1,800万 | 89.72%-1,100万 | 0.00%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%-1.58億 | 28.95%-1.89億 | -5.14%-2.66億 | -31.77%-2.53億 | 44.99%-1.92億 | -620.90%-3.49億 | 1,575.00%6,700万 | 136.36%400万 | -266.67%-1,100万 | -123.08%-300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.02%11.79億 | 26.14%9.99億 | 1.80%7.92億 | 17.70%7.78億 | -31.71%6.61億 | 26.04%9.68億 | 15.84%7.68億 | -8.80%6.63億 | 38.21%7.27億 | -1.13%5.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.00%1.6億 | -38.42%1.25億 | 625.00%2.03億 | -78.79%2,800万 | 140.12%1.32億 | -243.04%-3.29億 | 820.00%2.3億 | 130.12%2,500万 | -139.15%-8,300万 | 2,020.00%2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.73%-2,900万 | 1,275.00%5,500万 | 128.57%400万 | 6.67%-1,400万 | -168.18%-1,500万 | 173.33%2,200万 | -137.50%-3,000万 | 7,900.00%8,000万 | 108.33%100万 | -500.00%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.11%13.1億 | 18.02%11.79億 | 26.14%9.99億 | 1.80%7.92億 | 17.70%7.78億 | -31.71%6.61億 | 26.04%9.68億 | 15.84%7.68億 | -8.80%6.63億 | 38.21%7.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.97%1.89億 | -56.96%1.36億 | 51.92%3.16億 | 61.24%2.08億 | 155.13%1.29億 | -239.13%-2.34億 | 63.30%-6,900万 | 9.62%-1.88億 | 58.48%-2.08億 | -69.83%-5.01億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
