(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.08%-1,976.2万 | -170.30%-2,680.8万 | 849.42%1,468.34万 | 477.31%1,195.32万 | -542.92%-1,679.16万 | -394.15%-3,665.3万 | -264.73%-991.8万 | -152.44%-195.93万 | 207.05万 | -261.18万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.05%-2,008.7万 | -83.64%-7,735.8万 | -82.76%-3,113.94万 | 409.48%1,748.8万 | -316.88%-1,902.15万 | -200.44%-4,468.5万 | -544.03%-4,212.5万 | -53.10%-1,703.84万 | ---565.07万 | ---456.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 57.66%-91.2万 | -99.51%1.8万 | -237.12%-175.93万 | 42.86%227.51万 | --165.63万 | -375.63%-215.4万 | 1,553.05%365.7万 | 31.88%128.3万 | --159.25万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -26.33%129万 | 21.98%1,108.9万 | 61.61%85.51万 | 17.48%524.78万 | 14.40%323.52万 | 38.21%175.1万 | 36.22%909.1万 | 3.29%52.91万 | --446.71万 | --282.79万 |
繰延税金 | ---- | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -13.39%20.7万 | -72.90%113.5万 | 31.01%40.95万 | 21.53%24.2万 | -68.39%24.45万 | -91.77%23.9万 | -35.66%418.8万 | -88.85%31.26万 | --19.91万 | --77.35万 |
運転資金の増減額 | 64.75%-613.3万 | -202.93%-1,167.5万 | 174.60%3,556.7万 | -1,227.52%-2,008.36万 | -275.57%-975.74万 | -795.53%-1,740.1万 | 1,446.17%1,134.3万 | 22.46%1,295.21万 | ---151.29万 | ---259.8万 |
-売掛金増減額 | -140.53%-81.3万 | -18,183.33%-108.5万 | 122.99%2,428.79万 | -116.55%-1,358.61万 | -146.38%-1,144.88万 | -1,065.94%-33.8万 | -99.73%6,000 | -7.25%1,089.19万 | ---627.4万 | ---464.68万 |
-在庫増減額 | ---- | 595.63%127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 90.27%-37.9万 | -540.05%-238.1万 | 2,606.09%167.67万 | 13.24%-71.83万 | 1,755.70%55.76万 | -800.37%-389.7万 | 79.41%-37.2万 | 78.43%-6.69万 | ---82.78万 | ---3.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 65.82%-495.3万 | -182.27%-948.2万 | 351.35%960.25万 | -202.69%-572.59万 | -44.73%113.35万 | -917.97%-1,449.2万 | 17,101.25%1,152.6万 | 403.15%212.75万 | --557.61万 | --205.07万 |
-その他流動資産の変動 | -99.10%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 856.03%132.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.08%-1,976.2万 | -170.30%-2,680.8万 | 849.42%1,468.34万 | 477.31%1,195.32万 | -542.92%-1,679.16万 | -394.15%-3,665.3万 | -264.73%-991.8万 | -152.44%-195.93万 | --207.05万 | ---261.18万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.65%-21.4万 | 130.24%2,715.8万 | 56.60%-869.35万 | 111.99%728.63万 | 334.82%1,560.62万 | 650.95%1,295.9万 | -64.00%-8,981.3万 | -19.13%-2,003.27万 | -6,078.2万 | -664.62万 |
資本支出 | ---31.2万 | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 92.09%-95.7万 | 43.25%-1,992.1万 | 30.00%-268.39万 | 86.18%-307.84万 | 69.07%-205.57万 | -414.56%-1,210.3万 | 34.70%-3,510.6万 | 75.76%-383.42万 | ---2,227.35万 | ---664.62万 |
投資商品取引の純額 | -95.79%105.5万 | 192.14%5,040.7万 | 83.45%-268.17万 | 126.92%1,036.47万 | --1,766.2万 | --2,506.2万 | -5,370.70%-5,470.7万 | ---1,619.85万 | ---3,850.85万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.65%-21.4万 | 130.24%2,715.8万 | 56.60%-869.35万 | 111.99%728.63万 | 334.82%1,560.62万 | 650.95%1,295.9万 | -64.00%-8,981.3万 | -19.13%-2,003.27万 | ---6,078.2万 | ---664.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.02%-89.6万 | -104.67%-583.1万 | 78.53%-72.57万 | -111.30%-60.9万 | -100.34%-41.93万 | -883.36%-407.7万 | 105.62%1.25億 | -122.23%-338万 | 538.82万 | 1.23億 |
借入金純額 | -55.14%-74万 | -101.48%-223.1万 | -21.07%-72.58万 | -100.40%-60.9万 | -21.13%-41.92万 | -15.05%-47.7万 | 2,242.59%1.51億 | -297.54%-59.95万 | --1.52億 | ---34.61万 |
株式発行/消却(ネット) | --16.8万 | --319.4万 | --464 | --0 | --319.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -132.24%-1,773.2万 | -101.12%-16.75万 | ---1.41億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.00%-32.4万 | 14.29%-679.4万 | 99.98%-426 | --0 | ---319.36万 | ---360万 | -1,082.61%-792.7万 | -2,493.99%-261.31万 | ---531.09万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.02%-89.6万 | -104.67%-583.1万 | 78.53%-72.57万 | -111.30%-60.9万 | -100.34%-41.93万 | -883.36%-407.7万 | 105.62%1.25億 | -122.23%-338万 | --538.82万 | --1.23億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.01%3,693.7万 | 145.99%4,246万 | -65.15%1,937.85万 | -99.28%84.46万 | 305.35%1,468.9万 | 145.99%4,246万 | 229.04%1,726.1万 | 424.90%5,560.68万 | --1.17億 | --362.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 24.84%-2,087.2万 | -121.75%-548.1万 | 120.75%526.41万 | 134.94%1,863.05万 | -101.41%-160.46万 | -172.69%-2,777.1万 | 109.71%2,519.9万 | -1,295.31%-2,537.2万 | ---5,332.33万 | --1.14億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---4.2万 | 256.82%1,281 | -45,407.29%-4.37万 | ---- | ---- | --0 | 452.31%359 | ---96 | --24 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.37%1,606.5万 | -23.89%2,295.6万 | -23.89%2,295.6万 | -65.15%1,937.85万 | -99.28%84.46万 | 305.35%1,468.9万 | 120.34%3,016.3万 | 120.34%3,016.3万 | --5,560.68万 | --1.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | 56.97%-2,103.1万 | -5.66%-4,787.4万 | 301.47%1,167.15万 | 143.91%887.18万 | -111.14%-1,954.73万 | -385.98%-4,887万 | 5.09%-4,531万 | 52.04%-579.31万 | ---2,020.3万 | ---925.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし