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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 4.07%2,463.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.13%2,367.25億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -21.82%-1,467.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.59%-1,205.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 303.82%5,818.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.55%-2,854.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -20.03%-2.52兆 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.09%-2.1兆 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 11.50%-111.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.37%-125.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.34%32.4億 | 3,835.74%8,164.46億 | 9.01%3,302.87億 | 21.27%-1,491.23億 | -22.66%1,465.23億 | 250.44%4,887.59億 | -102.59%-218.55億 | -23.41%3,030億 | 21.37%-1,894.17億 | 75.30%1,894.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 16.11%-1,456.67億 | -10,300.22%-5,139.89億 | -127.28%-2,511.39億 | -108.21%-153.22億 | 38.16%-738.95億 | -457.93%-1,736.33億 | 101.35%50.39億 | 23.04%-1,104.99億 | 410.24%1,865.25億 | -692.27%-1,194.98億 |
| 事業取引の純額 | -263.11%-8.17億 | 1.65%-18.44億 | -134.30%-16.19億 | -97.25%300万 | -102.80%-300万 | 83.93%-2.25億 | -202.42%-18.75億 | -46.40%-6.91億 | 113.73%1.09億 | -48.80%1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.48%-1,480.16億 | -4,501.06%-5,394.28億 | -117.36%-2,606.16億 | -110.83%-200.36億 | 33.47%-815.55億 | -487.38%-1,772.21億 | 97.04%-117.24億 | 21.31%-1,199億 | 381.18%1,850.16億 | -608.44%-1,225.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 223.93%1,028.2億 | 105.82%2,386.93億 | 7.18%1,657.07億 | 515.73%3,364.1億 | -523.81%-1,804.57億 | -216.50%-829.67億 | -14.88%1,159.7億 | 182.06%1,546.03億 | -332.70%-809.21億 | 10.03%-289.28億 |
| 配当金支払総額 | -27.08%-83.24億 | -0.66%-1,128.99億 | 2.11%-953.1億 | 202.69%21.37億 | -71.12%-131.76億 | -30.74%-65.5億 | -390.23%-1,121.59億 | ---973.68億 | ---20.81億 | 88.51%-77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,985.80%-416.96億 | -97.25%13.56億 | -470.39%-60.41億 | -1,917.49%-223.74億 | -38.89%301.16億 | 38.83%-3.45億 | 30.37%492.36億 | -91.39%16.31億 | 25.72%-11.09億 | 0.62%492.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.22%527.62億 | 125.95%1,198.62億 | 3.45%1,446.53億 | 240.23%2,298.45億 | -1,443.80%-1,640.11億 | -239.61%-906.25億 | -28.65%530.47億 | 124.98%1,398.35億 | -888.19%-1,639.04億 | 122.96%122.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.33%2.52兆 | 5.86%2.09兆 | 29.67%2.3兆 | 19.97%2.26兆 | 31.52%2.3兆 | 5.86%2.09兆 | 32.16%1.98兆 | 4.98%1.77兆 | -4.91%1.88兆 | -10.50%1.75兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.65%-920.14億 | 1,938.63%3,968.8億 | -33.63%2,143.24億 | 136.06%606.86億 | -225.26%-990.43億 | 203.12%2,209.13億 | -96.27%194.68億 | 5.75%3,229.35億 | 41.13%-1,683.05億 | 110.27%790.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.02%-86.66億 | -70.55%283.79億 | 124.08%14.2億 | -129.71%-179.5億 | 4.45%553.52億 | 6.34%-104.43億 | 333.46%963.67億 | 70.47%-58.96億 | 1,868.16%604.18億 | 488.64%529.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.96%2.42兆 | 20.33%2.52兆 | 20.33%2.52兆 | 29.67%2.3兆 | 19.97%2.26兆 | 31.52%2.3兆 | 5.86%2.09兆 | 5.86%2.09兆 | 4.98%1.77兆 | -4.91%1.88兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.85%7.14億 | 1,687.52%7,872.98億 | 11.87%3,198.18億 | 19.13%-1,551.85億 | -24.62%1,381.36億 | 248.26%4,845.29億 | -106.10%-495.93億 | -25.49%2,858.85億 | 22.51%-1,919億 | 76.72%1,832.41億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
