(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.67%-15.37万 | -379.84%-132.45万 | -68.41%-34.42万 | -60.87万 | -8.54万 | -4.29万 | -27.6万 | -20.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -108.71%-22.04万 | -104.11%-10.95万 | -41.11%243.26万 | --1,092.36万 | --159.51万 | --253.04万 | --266.77万 | --413.06万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 94.56%-10.42万 | 105.38%14.88万 | 82.66%-78.71万 | ---942.75万 | ---21.19万 | ---191.31万 | ---276.34万 | ---453.9万 |
その他の非現金項目 | 69.37%-35.3万 | 16.08%-31.49万 | -12,926.78%-292.48万 | ---386.57万 | ---231.57万 | ---115.24万 | ---37.52万 | ---2.25万 |
運転資金の増減額 | 6.40%52.38万 | -638.10%-104.89万 | 312.88%93.51万 | --176.08万 | --84.71万 | --49.23万 | --19.49万 | --22.65万 |
-前払費用増減額 | -68.10%4万 | -68.41%4万 | -59.96%5.29万 | --50.12万 | --11.71万 | --12.54万 | --12.66万 | --13.21万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 31.86%48.38万 | -1,694.11%-108.89万 | 834.87%88.23万 | --125.96万 | --73万 | --36.69万 | --6.83万 | --9.44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.67%-15.37万 | -379.84%-132.45万 | -68.41%-34.42万 | ---60.87万 | ---8.54万 | ---4.29万 | ---27.6万 | ---20.44万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,607.34万 | 145.68万 | 2.53億 | 18.84万 | 18.84万 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --1,607.34万 | --145.68万 | --2.53億 | --18.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,607.34万 | --145.68万 | --2.53億 | --18.84万 | --18.84万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607.34万 | 0 | -2.53億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---1,607.34万 | --0 | ---2.53億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,607.34万 | --0 | ---2.53億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.65%16.82万 | -92.29%3.59万 | -62.66%25.05万 | --67.08万 | --14.75万 | --19.03万 | --46.64万 | --67.08万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -258.67%-15.37万 | 147.90%13.22万 | -4.95%-21.45万 | ---42.03万 | --10.3万 | ---4.29万 | ---27.6万 | ---20.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.22%1.44万 | -11.65%16.82万 | -92.29%3.59万 | --25.05万 | --25.05万 | --14.75万 | --19.03万 | --46.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -258.67%-15.37万 | -379.84%-132.45万 | -68.41%-34.42万 | ---60.87万 | ---8.54万 | ---4.29万 | ---27.6万 | ---20.44万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし