(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.92%1,997.52億 | -38.41%1,427.59億 | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 39.28%655.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.14%470.79億 | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 345.10%228.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.89%51.38億 | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -2.34%469.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.33%480.65億 | ---- |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -25.42%-17.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.31%-13.69億 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -168.40%-10.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.20%14.78億 | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 174.28%134.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.93%-181.5億 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 126.48%86.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.49%-324.96億 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -80.16%19.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.53%98.01億 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -35.49%29.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.75%45.45億 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.93%647.16億 | 4.50%492.31億 | 33.77%453.06億 | 39.92%1,997.52億 | 546.04%314.01億 | 8.72%873.7億 | 31.49%471.12億 | 0.79%338.69億 | -38.41%1,427.59億 | -129.11%-70.4億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%-1,355.06億 | 18.67%-1,985.92億 | ||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 36.81%-336.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.61%-533.09億 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -46.67%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.90%-1,500万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 749.75%169.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.11%19.98億 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 19.34%-1,184.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.21%-1,468.1億 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 21.05%-3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -253.49%-4.56億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.60%-309.25億 | -191.62%-237.61億 | 145.62%125.95億 | 31.77%-1,355.06億 | 69.28%-268.08億 | -115.87%-729.43億 | 72.63%-81.48億 | 42.21%-276.07億 | 18.67%-1,985.92億 | -214.99%-872.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.82%-656.19億 | -314.24%-644.49億 | ||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 255.67%113.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.24%-72.86億 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -22.28%-747.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,120.07%-611.16億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -156.31%-22.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 690.88%39.53億 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.70%-172.14億 | -7.95%-123.82億 | -17.19%-246.36億 | -1.82%-656.19億 | 12.20%-93.19億 | -27.34%-238.08億 | 51.54%-114.7億 | -83.31%-210.22億 | -314.24%-644.49億 | -135.06%-106.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.83%2,809.95億 | 23.70%2,670.94億 | 0.95%2,295.1億 | -36.22%2,273.53億 | -29.34%2,354.37億 | -20.68%2,468.5億 | -34.30%2,159.19億 | -36.22%2,273.53億 | 3.03%3,564.69億 | 1.40%3,331.74億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 276.71%165.77億 | -52.40%130.88億 | 325.37%332.65億 | 98.86%-13.73億 | 95.50%-47.26億 | -133.65%-93.81億 | 256.10%274.94億 | 42.43%-147.6億 | -780.56%-1,202.82億 | -492.15%-1,049.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.07%-26.43億 | -76.35%8.13億 | 29.86%43.19億 | 139.96%35.3億 | -31.54%-12.01億 | 65.70%-20.32億 | 1,662.56%34.37億 | 251.73%33.26億 | -22.92%-88.34億 | -179.46%-9.13億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.27%2,949.29億 | 13.83%2,809.95億 | 23.70%2,670.94億 | 0.95%2,295.1億 | 0.95%2,295.1億 | -29.34%2,354.37億 | -20.68%2,468.5億 | -34.30%2,159.19億 | -36.22%2,273.53億 | -36.22%2,273.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.93%647.16億 | 4.50%492.31億 | 33.77%453.06億 | 84.94%1,654億 | 95.11%-29.51億 | 8.72%873.7億 | 31.49%471.12億 | 0.79%338.69億 | -52.58%894.35億 | -217.67%-603.64億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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