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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200万 | 3,449.38%28.75億 | 90.11%-3.18億 | 202.81%35.12億 | 382.82%34.57億 | 1,317.56%31.9億 | 116.77%8,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.47%-3.55億 | 55.63%-22.42億 | 95.48%-3,000万 | 50.48%-16.38億 | -193.13%-1.49億 | 65.78%-4.25億 | -17.79%-50.53億 | 84.08%-6.63億 | -2,406.06%-33.08億 | -71.78%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 66.67%-200万 | 75.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | -100.19%-600万 | -100.12%-400万 | --0 | 99.11%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.28%4.42億 | -5.96%18.61億 | -4.18%4.81億 | -5.27%4.67億 | -8.43%4.56億 | -5.97%4.57億 | -7.70%19.79億 | -5.99%5.02億 | -5.74%4.93億 | -9.62%4.98億 |
| その他の非現金項目 | 5.12%6.16億 | -6.06%15.18億 | 29.89%3.39億 | -34.92%2.87億 | -15.47%3.06億 | 6.16%5.86億 | 1.44%16.16億 | -64.10%2.61億 | 83.75%4.41億 | 27.02%3.62億 |
| 運転資金の増減額 | -259.71%-42.05億 | -1.21%40.89億 | -22.81%24.16億 | -86.27%7.39億 | 293.47%21.03億 | 64.42%-11.69億 | 159.32%41.39億 | 10,893.10%31.3億 | 671.34%53.82億 | 44.77%-10.87億 |
| -売掛金増減額 | -24.02%-16.06億 | 163.45%7.64億 | 49.02%13.62億 | -68.43%1.37億 | 158.52%5.6億 | -1,182.18%-12.95億 | 126.63%2.9億 | -11.35%9.14億 | 191.75%4.34億 | -88.02%-9.57億 |
| -在庫増減額 | -868.72%-37.78億 | -500.24%-16.81億 | -146.78%-7.41億 | -828.13%-6.99億 | 361.40%1.49億 | 67.58%-3.9億 | 137.27%4.2億 | 196.88%15.84億 | 1.05%9,600万 | -105.22%-5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.86%-9.3億 | -35.40%24.51億 | 159.26%20.43億 | -101.31%-4,500万 | 89.48%9.91億 | 44.13%-5.38億 | 150.79%37.94億 | 206.92%7.88億 | 265.28%34.46億 | 123.62%5.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -403.66%-2.49億 | 165.82%3.89億 | -218.22%-3.18億 | 139.24%3.94億 | 5,675.00%2.31億 | -41.43%8,200万 | -271.30%-5.91億 | 307.58%2.69億 | -2,131.11%-10.04億 | -97.66%400万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.06%-8,300万 | -98.10%-3.13億 | -34.09%-5,900万 | -48.00%-7,400万 | 60.63%-6,300万 | -221.88%-1.17億 | 23.30%-1.58億 | -15.79%-4,400万 | -21.95%-5,000万 | -272.09%-1.6億 |
| -その他運転資金の変動 | 124.15%24.41億 | 545.57%24.79億 | 133.86%1.29億 | -58.29%10.26億 | 153.41%2.35億 | 186.77%10.89億 | -85.06%3.84億 | -129.67%-3.81億 | 53.08%24.6億 | 5.58%-4.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -957.23%-33.62億 | 69.70%59.6億 | -2.20%33.81億 | -99.31%2,200万 | 3,449.38%28.75億 | 90.11%-3.18億 | 202.81%35.12億 | 382.82%34.57億 | 1,317.56%31.9億 | 116.77%8,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 | -161.48%-18.23億 | -53.13%43.7億 | -211.16%-21.51億 | -90.22%2.9億 | 96.87%32.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.09%-5.56億 | -26.37%-15億 | -36.45%-4.23億 | -16.01%-3.26億 | -12.94%-2.88億 | -35.78%-4.63億 | -163.19%-11.87億 | -297.44%-3.1億 | -415.73%-2.81億 | -47.40%-2.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,000万 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 296.17%26.64億 | -112.73%-7.09億 | 278.11%32.79億 | -110.10%-5,900万 | -173.04%-25.71億 | -141.09%-13.58億 | -43.04%55.68億 | -191.41%-18.41億 | -79.73%5.84億 | 92.24%35.2億 |
| その他の投資活動純額 | -1,600.00%-3,400万 | -1,336.36%-1.58億 | ---100万 | 107.69%100万 | -15,700.00%-1.56億 | -300.00%-200万 | -320.00%-1,100万 | --0 | -750.00%-1,300万 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213.77%20.74億 | -155.77%-24.37億 | 230.36%28.04億 | -238.97%-4.03億 | -192.31%-30.15億 | -161.48%-18.23億 | -53.13%43.7億 | -211.16%-21.51億 | -90.22%2.9億 | 96.87%32.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800万 | -466.94%-34.13億 | -324.24%-16.8億 | 77.39%-12.66億 | 94.27%-2.5億 | 98.46%-1,800万 | -3,068.42%-6.02億 |
| 借入金純額 | -162.49%-44.15億 | -302.90%-51.41億 | 94.16%-1,500万 | -95.24%-4,100万 | -463.41%-34.03億 | -326.90%-16.82億 | 77.12%-12.76億 | 94.09%-2.57億 | 98.21%-2,100万 | -2,526.09%-6.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -10.00%4,500万 | --0 | -80.00%100万 | --0 | 46.67%4,400万 | 19.05%5,000万 | 83.33%1,100万 | -28.57%500万 | -33.33%400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.90%-4,700万 | -877.50%-3.91億 | -8,425.00%-3.41億 | 200.00%200万 | -400.00%-1,000万 | -31.25%-4,200万 | 39.39%-4,000万 | 78.95%-400万 | 71.43%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.60%-44.62億 | -333.41%-54.87億 | -42.40%-3.56億 | -111.11%-3,800万 | -466.94%-34.13億 | -324.24%-16.8億 | 77.39%-12.66億 | 94.27%-2.5億 | 98.46%-1,800万 | -3,068.42%-6.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%127.13億 | 80.74%146.47億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 | 45.93%108.12億 | 80.74%146.47億 | 3.43%81.04億 | 37.41%134.94億 | 21.99%100.9億 | 4.96%74.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.48%-57.5億 | -129.69%-19.64億 | 451.99%58.29億 | -112.10%-4.19億 | -229.44%-35.53億 | -490.57%-38.21億 | 2,048.05%66.16億 | 161.72%10.56億 | 125.83%34.62億 | 137.25%27.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -380.00%-2,800万 | 141.10%3,000万 | -14.75%5,200万 | 61.90%-2,400万 | 88.24%-800万 | 433.33%1,000万 | -87.18%-7,300万 | 1,320.00%6,100万 | -215.00%-6,300万 | -1,800.00%-6,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.05%69.14億 | -13.16%126.91億 | -13.16%126.91億 | -49.53%68.11億 | -28.11%72.54億 | 45.93%108.12億 | 81.50%146.14億 | 81.50%146.14億 | 37.41%134.94億 | 21.99%100.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -399.87%-39.29億 | 93.58%44.33億 | -5.78%29.5億 | -110.67%-3.1億 | 1,517.03%25.79億 | 77.95%-7.86億 | 152.09%22.9億 | 533.81%31.31億 | 673.18%29.06億 | 74.18%-1.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
