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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.56%4,826.5万 | 108.85%5,784.5万 | 117.80%2,769.7万 | -65.33%1,271.7万 | -31.13%3,667.6万 | 1,459.6万 | -41.45%848.4万 | -63.23%516.7万 | -27.29%842.8万 | 22.34%5,325.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.78%1,253.7万 | 168.32%2,600万 | 123.38%969万 | -520.04%-4,145万 | -44.84%986.8万 | --853.2万 | -135.97%-195.6万 | -296.29%-266.7万 | -47.48%595.9万 | -6.40%1,789.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 22.33%3,559.3万 | 55.73%2,909.5万 | -62.29%1,868.3万 | 42.21%4,954.3万 | 7.72%3,483.9万 | --644.7万 | 52.95%1,089.6万 | 1.56%880.1万 | 59.94%840万 | 5.12%3,234.1万 |
| -減価償却 | -14.87%2,553.4万 | -7.75%2,999.4万 | -3.32%3,251.5万 | 11.27%3,363万 | 13.02%3,022.4万 | --671.5万 | 59.12%904.9万 | 26.32%765.9万 | 21.73%680.1万 | 18.22%2,674.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -198.45%-12.7万 | -88.74%12.9万 | 324.44%114.6万 | -62.86%27万 | 21.57%72.7万 | --23.2万 | 345.71%15.6万 | 21.92%17.8万 | 14.89%16.2万 | -95.27%59.8万 |
| -処分利益 | 20.59%-803.8万 | 43.02%-1,012.2万 | -478.62%-1,776.5万 | 346.17%469.2万 | -276.65%-190.6万 | ---201.4万 | 48.94%-7.2万 | 110.78%20.2万 | -37.50%-2.2万 | 116.08%107.9万 |
| -正味為替差損益 | 73.57%-42.5万 | 45.10%-160.8万 | -173.01%-292.9万 | 278.63%401.2万 | 22.34%-224.6万 | --58万 | -132.71%-74.7万 | -151.47%-137.9万 | 61.15%-70万 | -18.72%-289.2万 |
| -その他の非現金項目 | 74.26%1,864.9万 | 87.23%1,070.2万 | -17.63%571.6万 | -13.69%693.9万 | 18.01%804万 | --93.4万 | 34.66%251万 | 29.68%214.1万 | 60.88%215.9万 | 46.67%681.3万 |
| 運転資金の増減額 | -95.09%13.5万 | 506.80%275万 | -114.62%-67.6万 | 157.58%462.4万 | -365.66%-803.1万 | ---38.3万 | -123.64%-45.6万 | -115.96%-96.7万 | -18.43%-593.1万 | 147.61%302.3万 |
| -売掛金増減額 | 143.06%306.3万 | -814.87%-711.3万 | -84.04%99.5万 | 194.47%623.4万 | -197.63%-659.9万 | ---138.6万 | -320.31%-356万 | -114.13%-81.6万 | -131.80%-83.7万 | 180.34%675.9万 |
| -在庫増減額 | 130.81%56.5万 | -48.62%-183.4万 | -173.02%-123.4万 | 140.69%169万 | -946.10%-415.3万 | ---334.8万 | -617.02%-24.3万 | -3,075.00%-35.7万 | 132.25%8.9万 | -415.08%-39.7万 |
| -未払金の変更 | -129.86%-349.3万 | 2,776.66%1,169.7万 | 86.76%-43.7万 | -221.28%-330万 | 181.49%272.1万 | --435.1万 | 22.65%334.7万 | -23.70%20.6万 | 29.62%-518.3万 | -272.29%-333.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -148.92%-497.6万 | 52.02%-199.9万 | -15.15%-416.6万 | 49.28%-361.8万 | -23.56%-713.3万 | -106.1万 | 24.21%-179.1万 | -14.97%-359.5万 | 38.97%-68.6万 | 18.76%-577.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.49%4,328.9万 | 137.33%5,584.6万 | 158.61%2,353.1万 | -69.20%909.9万 | -37.78%2,954.3万 | --1,353.5万 | -44.81%669.3万 | -85.61%157.2万 | -26.03%774.2万 | 30.36%4,748.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.19%-2,360.8万 | 41.73%-1,603.9万 | -40.62%-2,752.4万 | 18.36%-1,957.3万 | 56.24%-2,397.4万 | --2,445.3万 | -226.70%-3,307.2万 | 21.48%-1,017.9万 | 65.70%-517.6万 | -14.25%-5,478.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -391.32%-2,729.3万 | ---2,729.3万 | --0 | --0 | ---- | ---555.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 91.02%-2.2万 | -3,400.00%-24.5万 | 99.95%-7,000 | -4,301.43%-1,536.1万 | 98.92%-34.9万 | ---9,000 | -6,300.00%-6.4万 | --0 | -1,214.29%-27.6万 | -1,306.51%-3,242万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 78.04%180万 | 715.32%101.1万 | 112.53%12.4万 | --552.3万 | ---250万 | --0 | ---289.9万 | 82.22%-99万 |
| 受領配当金 | --0 | 0.00%2.8万 | -9.68%2.8万 | -72.81%3.1万 | -17.99%11.4万 | --0 | -16.07%4.7万 | 87.50%4.5万 | 37.50%2.2万 | 23.01%13.9万 |
| 受領利息 | 42.30%58.2万 | 14.57%40.9万 | -45.66%35.7万 | -30.18%65.7万 | 287.24%94.1万 | --39.2万 | 108.77%11.9万 | 648.48%24.7万 | 1,425.00%18.3万 | -25.69%24.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 19,200.00%19.1万 | 99.98%-1,000 | 69.19%-422.1万 | --118万 | 89.24%-42.5万 | 46.23%-170.3万 | ---327.3万 | 52.55%-1,370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.44%-2,304.8万 | 37.00%-1,584.7万 | 24.31%-2,515.5万 | 39.19%-3,323.6万 | 48.95%-5,465.8万 | --424.6万 | -157.09%-3,589.5万 | 78.57%-1,159万 | 24.29%-1,141.9万 | -27.10%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.88%1,188.1万 | -389.44%-2,647.2万 | -65.16%914.6万 | 6.37%2,624.9万 | -77.52%2,467.7万 | ---3,557万 | 981.01%6,501.2万 | -81.54%952万 | -257.40%-1,428.4万 | 5,659.78%1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -48.12%-43.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -32.33%-166.6万 | -36.55%-125.9万 | 23.17%-92.2万 | 30.52%-120万 | -21,487.50%-172.7万 | ---178.8万 | 2,350.00%4.5万 | 900.00%1.6万 | --0 | 20.00%-8,000 |
| 配当金支払総額 | -113.35%-642.4万 | -149.88%-301.1万 | ---120.5万 | ---- | 0.09%-642.4万 | --0 | ---- | 0.09%-642.4万 | ---- | 38.49%-643万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---215.4万 | --0 | -1,983.57%-291.7万 | 9.09%-14万 | --0 | --0 | 9.09%-14万 | ---- | 49.84%-15.4万 |
| 支払利息CFF | -69.06%-1,897万 | -81.42%-1,122.1万 | 19.04%-618.5万 | 13.35%-764万 | -29.21%-881.7万 | ---202万 | -7.60%-206.7万 | -41.81%-238.8万 | -72.97%-234.2万 | -37.36%-682.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---619.3万 | ---- | ---20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.56%-2,137.2万 | -7,147.44%-4,411.7万 | -95.68%62.6万 | 91.47%1,449.2万 | -92.11%756.9万 | ---3,937.8万 | 1,528.49%6,299万 | -98.64%58.4万 | -315.39%-1,662.6万 | 632.48%9,587.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.89%3,070.6万 | -2.73%3,565.7万 | -20.97%3,665.6万 | -27.48%4,638.3万 | 128.11%6,396万 | --6,867.7万 | 3,344.44%29.2万 | 262.71%21.4万 | 204.58%16万 | -70.21%2,803.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.54%-113.1万 | -312.63%-411.8万 | 89.65%-99.8万 | 45.03%-964.5万 | -148.35%-1,754.6万 | ---2,159.7万 | 1,561.16%3,378.8万 | -11,841.77%-943.4万 | -754.09%-2,030.3万 | 155.13%3,629.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.85%10.7万 | -83,200.00%-83.3万 | 98.78%-1,000 | -164.52%-8.2万 | 91.62%-3.1万 | ---6,399.1万 | 11.71%3,459.7万 | 41.39%4,381.7万 | 128.11%6,396万 | -39.10%-37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.33%2,968.2万 | -13.89%3,070.6万 | -2.73%3,565.7万 | -20.97%3,665.6万 | -27.48%4,638.3万 | --4,638.3万 | 108.14%6,867.7万 | 11.71%3,459.7万 | 41.39%4,381.7万 | 128.11%6,396万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.68%1,930.1万 | 988.89%3,913.8万 | 58.83%-440.3万 | -302.61%-1,069.4万 | 170.50%527.8万 | --3,792.2万 | -1,497.78%-2,647.4万 | -327.31%-873万 | 154.93%255.9万 | 36.53%-748.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
